JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
7월 28일 12:13 PM ET (한국 7/29 01:13)
$91.26
-0.76 ▼ -0.83%
JGRO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.44%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$9.6B
약 13조원
保有銘柄
129銘柄
配当利回り
0.16%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 5.54% | Total Holdings | 129 | Perf Week | -1.48% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.79% | AUM | $9.6B | Perf Month | -3.97% |
| Expense | 0.44% | NAV | $92.02 | Return% 5Y | - | 52W High | -8.49% | Perf Quarter | -2.53% |
| Dividend TTM | $0.15 (0.16%) | Div Gr. 3/5Y | 28.38% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.44% | Perf Half Y | -0.46% |
| Flows% 1M | 2.89% | Flows% YTD | 13.13% | Return% SI | 17.15% | Volatility(W/M) | 1.46% 1.79% | Perf YTD | -1.66% |
| SMA20 | -3.91% | SMA50 | -4.97% | SMA200 | -1.52% | RSI (14) | 38.28 | Beta | 1.11 |
| IPO | 2022/8/9 | Prev Close | $92.02 | Perf Year | 3.7% | Avg Volume | 0.60M | Price | $91.26 |
JPMorgan Active Growth ETF（JGRO）投資分析
ETF概要
JPMorgan Active Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2022년 상장, 4년 운영 중.
JPMorgan Active Growth ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 주로 미국 대형주에 투자하나, 운용사는 중·소형주를 포함한 전 시가총액 범위에서 투자할 재량권을 보유합니다. 주요 전략 실행 시 주로 보통주에 투자합니다. 파생상품 사용 시 주로 선물 계약을 활용해 현금 포지션에서 목표 주식 노출을 효율적으로 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 JGRO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowth
- 규모
- $9.6B 약 13조원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.44%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.44%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$440K
カテゴリ平均比で年 $40K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.9M
手数料がなければ得られた利益の 8.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.39%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.37%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.36%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$159.3M
→
累計収益
+$59.3M
年平均 +16.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +5.54%
하위 25%ベンチマークを年率 12.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.79% 累計 +59.3%
평균권ベンチマークを年率 2.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年8月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年8月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-08-09 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
JGRO · 株価のみ JGRO · 株価 + 累積配当 JGRO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
JGRO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 4年
安定してベンチマークを上回る (75%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.6% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
132%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권1.11
市場 +10%上昇時 +11.1%
市場 -10%下落時 -11.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.79%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-22.7%
2022-08-09 最悪 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.69
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.16%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.16%
주당 배당
$0.15
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.07
2022
$0.10 +46.5%
2023
$0.08 -20.2%
2024
$0.15 +75.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.146
—
0.25%
2024-12-24
$0.083
—
0.11%
2023-12-28
$0.007
—
0.17%
2023-12-19
$0.097
—
0.27%
2022-12-29
$0.002
—
0.16%
2022-12-20
$0.069
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $131
5년 누적 (세후) $655
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -12.3%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
220개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (72%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
220개
상위 10개 비중
73.6%
최대 단일 종목
12.02%
집중도(HHI)
770
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 71.8% +42%p
Communication Services 24.4% +15%p
Consumer Cyclical 24.1% +14%p
Healthcare 18.0% +7%p
Industrials 12.6% +5%p
Consumer Defensive 4.9%
Financial 4.5% -9%p
Energy 1.2%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.4%
Basic Materials 0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JGRO보다 유리, ▼ 표시는 JGRO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGRO | JPMorgan Active Growth ETF | 0.44% | $9.6B | 129 | 0.16% | -1.66% | +3.70% |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $6.8B ▼ | 116 | 0.04% ▼ | - | +17.59% ▲ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.26% ▲ | $2.7B ▼ | 70 | 0.10% ▼ | - | +14.14% ▲ | |
| T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $2.1B ▼ | 61 | - | - | +2.79% ▼ | |
| T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.52% ▼ | $977M ▼ | 66 | - | - | +4.69% ▲ | |
| Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.12% ▲ | $429M ▼ | 362 | 0.43% ▲ | - | +6.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JGRO보다 유리 · ▼ JGRO보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
JGROと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
JGROの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
JGROとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
JGROはどのようなETFですか？
JGROはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、JPMorganが運用しています。
JGROは何銘柄に投資していますか？
JGROは合計129銘柄を保有し、AUMは約$9.6Bです。
JGROは配当（分配金）を出しますか？
JGROの分配利回りは約0.16%です。
JGROの52週最高値・最安値はいくらですか？
JGROは過去52週で最高 $99.73、最低 $81.16を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.