BAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BAIは配当（分配金）を出しますか？

BAIの分配利回りは約1.49%です。

BAI

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$39.75

-2.20 ▼ -5.24%

🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)

$39.90

+0.15 ▲ +0.38%

BAI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.55%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$12.7B

약 17조원

保有銘柄

56銘柄

配当利回り

1.49%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	40.82%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	-12.44%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$12.7B	Perf Month ⓘ	-19.08%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$41.95	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-27.01%	Perf Quarter ⓘ	-6.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (1.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.84%	Perf Half Y ⓘ	15.02%
Flows% 1M ⓘ	-0.74%	Flows% YTD ⓘ	20.73%	Return% SI ⓘ	35.36%	Volatility(W/M) ⓘ	3.99% 4.03%	Perf YTD ⓘ	19.37%
SMA20 ⓘ	-12.77%	SMA50 ⓘ	-16.83%	SMA200 ⓘ	2.21%	RSI (14) ⓘ	34.58	Beta ⓘ	2.42
IPO ⓘ	2024/10/22	Prev Close ⓘ	$41.95	Perf Year ⓘ	29.86%	Avg Volume ⓘ	4.22M	Price ⓘ	$39.75

📊 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF（BAI）投資分析

ETF概要

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2024년 상장, 2년 운영 중.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETFは、総合収益の最大化を目指します。通常市場環境において、このETFは純資産の少なくとも80%（投資目的の借入を含む）を、米国および海外に所在する人工知能（A.I.）関連企業、テクノロジー企業およびテクノロジー関連企業が発行する株式に投資します。このETFは非分散型（Non-diversified）ファンドです。

📘 BAI ETF 자세히 알아보기 →

Developedequitytechnologyinnovation

규모: $12.7B 약 17조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.55%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$550K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.9M

手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.46%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.46%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.45%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +23.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$140.8M

→

累計収益

+$40.8M

年平均 +40.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +40.82%

상위 25%

ベンチマークを年率 23.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年10月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年10月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年10月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-10-22 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BAI · 株価のみ BAI · 株価 + 累積配当 BAI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BAI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2024

+24%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 207%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 5%

2.42

市場 +10%上昇時 +24.2%

市場 -10%下落時 -24.2%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±4.03%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.1%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2025-01-23 → 2025-04-08

約3か月で回復

2024-10-22 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.72

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.49%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

1.49%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.60

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.593

—

1.83%

2025-06-16

$0.004

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +23.0%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

40.62%

집중도(HHI)

2328

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Salem Street Trust

40.62%

FIGB Fidelity Investment Trust

14.29%

#3 - Fidelity Salem Street Trust

13.65%

#4 - Fidelity Salem Street Trust

13.26%

FIGB Fidelity Investment Trust

7.23%

#6 - Fidelity Salem Street Trust

6.41%

#7 - Fidelity Salem Street Trust

4.28%

#8 - Fidelity Salem Street Trust

0.21%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BAI보다 유리, ▼ 표시는 BAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55%	$12.7B	56	1.49%	+19.37%	+29.86%
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▼	$9.3B ▼	91	0.08% ▼	-	+27.40% ▼
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47% ▲	$3.5B ▼	66	0.07% ▼	-	+46.97% ▲
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75% ▼	$1.8B ▼	48	2.15% ▲	-	+52.42% ▲
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75% ▼	$1.5B ▼	45	0.75% ▼	-	+54.79% ▲
IGPT	Invesco AI and Next Gen Software ETF	0.56% ▼	$1.2B ▼	114	0.01% ▼	-	+65.62% ▲