IGPT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$87.46

-1.22 ▼ -1.38%

IGPT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.56%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.2B

약 2조원

保有銘柄

117銘柄

配当利回り

0.01%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	75.84%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	-1.7%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	32.89%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	-15.04%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$88.85	Return% 5Y ⓘ	13.1%	52W High ⓘ	-20%	Perf Quarter ⓘ	16.1%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-60.19% 8.45%	Return% 10Y ⓘ	20.01%	52W Low ⓘ	79.07%	Perf Half Y ⓘ	35.85%
Flows% 1M ⓘ	5.11%	Flows% YTD ⓘ	21.9%	Return% SI ⓘ	14.97%	Volatility(W/M) ⓘ	2.45% 3.12%	Perf YTD ⓘ	47.07%
SMA20 ⓘ	-7.64%	SMA50 ⓘ	-8.97%	SMA200 ⓘ	22.56%	RSI (14) ⓘ	39.74	Beta ⓘ	1.45
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$88.68	Perf Year ⓘ	73.02%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$87.46

📊 Invesco AI and Next Gen Software ETF（IGPT）投資分析

ETF概要

Invesco AI and Next Gen Software ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco AI and Next Gen Software ETF(Invesco Dynamic Software ETF)는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Software Intellidex 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 소프트웨어 애플리케이션·시스템 및 정보 기반 서비스와 관련된 제품·공정의 연구·설계·생산·유통에 주력하는 미국 소프트웨어 기업 보통주로 구성됩니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IGPT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologysoftware

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.56%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$560K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.1M

手数料がなければ得られた利益の 10.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.47%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.47%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.46%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +58.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$619.7M

→

累計収益

+$519.7M

年平均 +20.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +75.84%

상위 5%

ベンチマークを年率 58.0%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +32.89% 累計 +134.7%

상위 5%

ベンチマークを年率 13.9%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.10% 累計 +85.1%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +20.01% 累計 +519.7%

상위 5%

ベンチマークを年率 5.1%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IGPT · 株価のみ IGPT · 株価 + 累積配当 IGPT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IGPT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+34%

2017

+15%

2018

+36%

2019

+53%

2020

-10%

2021

-27%

2022

+28%

2023

+21%

2024

+31%

2025

+43%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

6 / 9年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (43.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 177%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.45

市場 +10%上昇時 +14.5%

市場 -10%下落時 -14.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±3.12%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-50.1%

ドローダウン期間: 16ヶ月

2021-02-12 → 2022-06-16

約3.3年で回復

2015-07-31 最悪 -47% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.58

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.01%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.4%。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

8.4%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2014~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2014

$0.02 +59.0%

2015

$0.01 -75.8%

2016

$0.02 +240.0%

2019

$0.02 +9.8%

2020

$2.64 +14056.9%

2021

$0.43 -83.8%

2022

$0.03 -93.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.010

—

0.05%

2025-06-23

$0.017

—

0.04%

2022-12-19

$0.168

—

10.01%

2022-09-19

$0.260

—

9.24%

2021-12-20

$2.59

—

6.42%

2021-09-20

$0.057

—

0.12%

2020-03-23

$0.019

—

0.14%

2019-12-23

$0.017

—

0.05%

2016-12-16

$0.005

—

0.03%

2015-06-19

$0.021

—

0.23%

2014-12-19

$0.013

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9

5년 누적 (세후) $54

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

60.5%

최대 단일 종목

9.02%

집중도(HHI)

465

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

53.4%

Communication Services

14.7%

Real Estate

3.7%

Healthcare

3.5%

Industrials

1.9%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SK hynix Inc.

9.02%

#2 MU Micron Technology, Inc.

8.10%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

8.05%

#4 INTC Intel Corp.

7.11%

#5 NVDA NVIDIA Corp.

6.92%

#6 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.40%

#7 META Meta Platforms, Inc.

4.76%

#8 QCOM QUALCOMM Inc.

3.55%

#9 ISRG Intuitive Surgical, Inc.

3.41%

#10 WDC Western Digital Corp.

3.19%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGPT보다 유리, ▼ 표시는 IGPT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGPT	Invesco AI and Next Gen Software ETF	0.56%	$1.2B	117	0.01%	+47.07%	+73.02%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▲	$13.1B ▲	55	1.41% ▲	-	+37.50% ▼
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▼	$9.2B ▲	92	0.08% ▲	-	+30.31% ▼
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47% ▲	$3.5B ▲	66	0.06% ▲	-	+54.14% ▼
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75% ▼	$1.8B ▲	48	2.05% ▲	-	+60.61% ▼
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	44	0.73% ▲	-	+53.78% ▼