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DFAT
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$70.77
+0.20 ▲ +0.28%

DFAT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.28%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$14.5B
약 20조원
保有銘柄
1216銘柄
配当利回り
1.36%
運用方式
Active
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 26.16%Total Holdings ⓘ 1216Perf Week ⓘ 1.17%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 14.65%AUM ⓘ $14.5BPerf Month ⓘ 1.68%
Expense ⓘ 0.28%NAV ⓘ $70.55Return% 5Y ⓘ 12.24%52W High ⓘ -0.87%Perf Quarter ⓘ 6.44%
Dividend TTM ⓘ $0.96 (1.36%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 16.26% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 33.95%Perf Half Y ⓘ 11.7%
Flows% 1M ⓘ 0.13%Flows% YTD ⓘ 1.6%Return% SI ⓘ 10.5%Volatility(W/M) ⓘ 0.95% 1.1%Perf YTD ⓘ 18.86%
SMA20 ⓘ 1.16%SMA50 ⓘ 3.16%SMA200 ⓘ 11.28%RSI (14) ⓘ 59.68Beta ⓘ 0.97
IPO ⓘ 2021/6/14Prev Close ⓘ $70.57Perf Year ⓘ 26.26%Avg Volume ⓘ 0.33MPrice ⓘ $70.77

📊 Dimensional U.S. Targeted Value ETF（DFAT）投資分析

ETF概要

Dimensional U.S. Targeted Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF는 연방 소득세 영향을 최소화하면서 장기 자본이득을 목표로 합니다. 비근본적 방침에 따라 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 기업 증권에 투자합니다. 실제 또는 예상 현금 유출입에 따라 주식 익스포저를 조정하기 위해 미국 지분 증권·지수의 선물 및 선물 옵션을 매매할 수 있습니다.

📘 DFAT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvalue
규모
$14.5B 약 20조원
운용사
Dimensional
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.28%
US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約280,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.28%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$280K
カテゴリ平均比で年 $170K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.1M
手数料がなければ得られた利益の 5.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.24%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.24%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.23%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率
US Equities - Dividend & Fundamental 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$178.1M
→
累計収益
+$78.1M
年平均 +12.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +26.16%
상위 25%
ベンチマークを年率 8.4%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +14.65% 累計 +50.7%
평균권
ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +12.24% 累計 +78.1%
상위 25%
ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年6月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-06-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
DFAT · 株価のみ DFAT · 株価 + 累積配当 DFAT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2021-06-14 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 152 株価+配当 160 再投資 164 vs S&P 500 (SPY) 188
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
DFAT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2021
-7%
2022
+21%
2023
+8%
2024
+9%
2025
+18%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 5年
ベンチマークに対し劣勢 (20%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (18.3% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 98%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.97
市場 +10%上昇時 +9.7%
市場 -10%下落時 -9.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.10%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 13% 現在 13% 最高 43%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-26.1%
ドローダウン期間: 4ヶ月
2024-11-25 → 2025-04-08
約8か月で回復
2021-06-14 最悪 -19% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.35
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.36%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.36%
주당 배당
$0.96
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2021~2026 (20건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.54
2021
$0.59 +9.7%
2022
$0.70 +19.0%
2023
$0.73 +3.9%
2024
$0.92 +27.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.208
—
1.82%
2025-12-16
$0.243
—
1.88%
2025-09-23
$0.276
—
1.52%
2025-06-24
$0.244
—
1.53%
2025-03-25
$0.161
—
1.48%
2024-12-17
$0.211
—
1.61%
2024-09-17
$0.200
—
1.63%
2024-06-18
$0.210
—
1.73%
2024-03-19
$0.106
—
1.55%
2023-12-19
$0.201
—
1.67%
2023-09-19
$0.175
—
1.79%
2023-06-21
$0.197
—
1.81%
2023-03-21
$0.127
—
1.63%
2022-12-20
$0.175
—
1.36%
2022-09-20
$0.153
—
1.99%
2022-06-22
$0.171
—
1.99%
2022-03-22
$0.089
—
1.31%
2021-12-16
$0.309
—
1.17%
2021-09-21
$0.110
—
0.53%
2021-06-22
$0.117
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.28%
  • 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1284개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1284개
상위 10개 비중
12.7%
최대 단일 종목
5.87%
집중도(HHI)
60
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
22%Financial
Financial
22.2% +9%p
Industrials
14.8% +7%p
Consumer Cyclical
13.0% +3%p
Energy
9.8% +6%p
Technology
8.8% -21%p
Healthcare
5.5% -6%p
Consumer Defensive
5.4%
Basic Materials
4.6%
Communication Services
1.6% -7%p
Real Estate
0.8%
Utilities
0.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP
5.87%
#2 PR PR PERMIAN RESOURCES CORPORATION
0.89%
#3 WCC WCC WESCO INTERNATIONAL, INC.
0.86%
#4 CF CF CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.
0.82%
#5 AMKR AMKR AMKOR TECHNOLOGY, INC.
0.78%
#6 OVV OVV OVINTIV INC.
0.73%
#7 APA APA APA CORPORATION
0.73%
#8 VTRS VTRS VIATRIS INC.
0.71%
#9 SNX SNX TD SYNNEX CORPORATION
0.67%
#10 BALL BALL BALL CORPORATION
0.67%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAT보다 유리, ▼ 표시는 DFAT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DFAT DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF0.28% $14.5B 12161.36% +18.86% +26.26%
CGDV CGDV
Capital Group Dividend Value ETF0.33% ▼$36.7B ▲581.20% ▼- +18.66% ▼
FVD FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund0.62% ▼$8.3B ▼2522.23% ▲- +9.23% ▼
DFSV DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF0.3% ▼$8.2B ▼10021.35% ▼- +28.57% ▲
WTV WTV
WisdomTree U.S. Value Fund0.12% ▲$3.2B ▼1221.85% ▲- +19.09% ▼
DSTL DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF0.39% ▼$1.9B ▼1011.15% ▼- +13.90% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFAT보다 유리 · ▼ DFAT보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

DFATと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
DFATの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DFATとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

DFATはどのようなETFですか？

DFATはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Dimensionalが運用しています。

DFATは何銘柄に投資していますか？

DFATは合計1,216銘柄を保有し、AUMは約$14.5Bです。

DFATは配当（分配金）を出しますか？

DFATの分配利回りは約1.36%です。

DFATの52週最高値・最安値はいくらですか？

DFATは過去52週で最高 $71.39、最低 $52.83を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.