FVD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FVDは配当（分配金）を出しますか？

FVDの分配利回りは約2.23%です。

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$50.16

+0.25 ▲ +0.50%

FVD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.62%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$8.3B

약 11조원

保有銘柄

252銘柄

配当利回り

2.23%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.98%	Total Holdings ⓘ	252	Perf Week ⓘ	1.66%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.62%	AUM ⓘ	$8.3B	Perf Month ⓘ	4.57%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$49.94	Return% 5Y ⓘ	6.79%	52W High ⓘ	-0.6%	Perf Quarter ⓘ	5.33%
Dividend TTM ⓘ	$1.12 (2.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.31% 6.05%	Return% 10Y ⓘ	8.62%	52W Low ⓘ	12.5%	Perf Half Y ⓘ	5.89%
Flows% 1M ⓘ	-0.99%	Flows% YTD ⓘ	-8.67%	Return% SI ⓘ	9.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.96%	Perf YTD ⓘ	8.85%
SMA20 ⓘ	2.04%	SMA50 ⓘ	4.02%	SMA200 ⓘ	5.85%	RSI (14) ⓘ	64.44	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2003/8/27	Prev Close ⓘ	$49.91	Perf Year ⓘ	9.23%	Avg Volume ⓘ	0.77M	Price ⓘ	$50.16

📊 First Trust Value Line Dividend Index Fund（FVD）投資分析

ETF概要

First Trust Value Line Dividend Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2003년 상장, 23년 운영 중.

First Trust Value Line Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Value Line Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 독자적인 Value Line 안전 등급(Safety Ranking System)에서 1~2등급을 받은 우량주 중 배당 수익률이 시장 평균보다 높을 것으로 예상되는 종목들에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 FVD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend

규모: $8.3B 약 11조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.62%

US Equities - Dividend & Fundamentalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.62%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$620K

カテゴリ平均比で年 $170K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.1M

手数料がなければ得られた利益の 11.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.58%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.58%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.57%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Dividend & Fundamental 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$228.6M

→

累計収益

+$128.6M

年平均 +8.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +10.98%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.62% 累計 +31.7%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.79% 累計 +38.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.62% 累計 +128.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FVD · 株価のみ FVD · 株価 + 累積配当 FVD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FVD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-3%

2018

+27%

2019

+0%

2020

+27%

2021

-5%

2022

+4%

2023

+10%

2024

+9%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 42%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.64

市場 +10%上昇時 +6.4%

市場 -10%下落時 -6.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.96%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約11か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.41

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.23%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.23%

주당 배당

$1.12

연간 기준

5년 성장률

6.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (94건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -20.5%

2016

$0.65 +45.6%

2017

$0.73 +12.2%

2018

$0.73 +0.7%

2019

$0.81 +10.8%

2020

$0.75 -6.9%

2021

$0.88 +16.3%

2022

$0.95 +8.1%

2023

$0.97 +2.4%

2024

$1.09 +11.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 94건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.257

—

2.88%

2025-12-12

$0.319

—

2.95%

2025-09-25

$0.252

—

2.80%

2025-06-26

$0.256

—

2.93%

2025-03-27

$0.261

—

2.35%

2024-12-13

$0.275

—

2.81%

2024-09-26

$0.228

—

2.19%

2024-06-27

$0.280

—

2.32%

2024-03-21

$0.189

—

2.73%

2023-12-22

$0.293

—

3.04%

2023-09-22

$0.183

—

2.97%

2023-06-27

$0.265

—

2.39%

2023-03-24

$0.208

—

2.68%

2022-12-23

$0.275

—

2.77%

2022-09-23

$0.202

—

2.67%

2022-06-24

$0.170

—

2.50%

2022-03-25

$0.186

—

2.34%

2022-02-25

$0.045

—

1.95%

2021-12-23

$0.232

—

2.29%

2021-09-23

$0.158

—

2.31%

2021-06-24

$0.189

—

2.48%

2021-03-25

$0.176

—

2.62%

2020-12-24

$0.211

—

2.34%

2020-09-24

$0.187

—

3.33%

2020-06-25

$0.221

—

2.79%

2020-03-26

$0.192

—

2.77%

2019-12-13

$0.201

—

2.72%

2019-09-25

$0.222

—

2.20%

2019-06-14

$0.163

—

2.69%

2019-03-21

$0.146

—

2.70%

2018-12-18

$0.235

—

3.15%

2018-09-14

$0.164

—

2.59%

2018-06-21

$0.194

—

2.74%

2018-03-22

$0.134

—

2.65%

2017-12-21

$0.205

—

2.67%

2017-09-21

$0.132

—

2.51%

2017-06-22

$0.164

—

2.57%

2017-03-23

$0.147

—

2.04%

2016-12-21

$0.173

—

2.16%

2016-09-21

$0.126

—

2.10%

2016-06-22

$0.146

—

2.24%

2015-12-23

$0.163

—

2.97%

2015-09-23

$0.135

—

2.96%

2015-06-24

$0.148

—

2.82%

2015-03-25

$0.114

—

2.96%

2014-12-23

$0.155

—

2.44%

2014-09-23

$0.118

—

2.51%

2014-06-24

$0.138

—

2.50%

2014-03-25

$0.184

—

2.62%

2013-12-18

$0.126

—

3.03%

2013-09-20

$0.121

—

3.15%

2013-06-21

$0.134

—

3.33%

2013-03-21

$0.107

—

3.19%

2012-12-21

$0.150

—

2.86%

2012-09-21

$0.125

—

2.73%

2012-06-21

$0.123

—

2.74%

2012-03-21

$0.101

—

3.09%

2011-12-21

$0.128

—

3.43%

2011-09-21

$0.095

—

3.46%

2011-06-21

$0.104

—

3.22%

2011-03-22

$0.091

—

3.19%

2010-12-21

$0.125

—

3.30%

2010-09-21

$0.088

—

3.26%

2010-06-22

$0.104

—

3.56%

2010-03-23

$0.088

—

3.31%

2009-12-22

$0.092

—

3.77%

2009-09-22

$0.088

—

4.06%

2009-06-23

$0.105

—

4.94%

2009-03-23

$0.093

—

5.39%

2008-12-23

$0.126

—

4.06%

2008-09-22

$0.102

—

3.11%

2008-06-23

$0.116

—

3.23%

2008-03-24

$0.105

—

3.09%

2007-12-21

$0.125

—

2.92%

2007-09-21

$0.120

—

12.50%

2007-06-21

$0.110

—

13.10%

2007-03-23

$0.110

—

13.09%

2006-12-06

$1.58

—

24.60%

2006-11-01

$0.088

—

14.19%

2006-10-02

$0.088

—

14.18%

2006-09-01

$0.088

—

14.45%

2006-08-01

$0.088

—

14.35%

2006-07-03

$0.088

—

14.73%

2006-06-01

$0.108

—

15.50%

2006-03-01

$0.108

—

15.23%

2005-12-19

$1.81

—

22.35%

2005-09-01

$0.103

—

9.41%

2005-06-01

$0.100

—

9.50%

2005-03-04

$0.095

—

8.69%

2004-12-20

$1.01

—

8.77%

2004-09-01

$0.093

—

3.45%

2004-06-01

$0.090

—

2.93%

2004-03-01

$0.085

—

2.15%

2003-12-01

$0.228

—

1.63%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.05% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.62%
📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -6.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

237개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

237개

상위 10개 비중

4.5%

최대 단일 종목

0.46%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

17.2% +15%p

Industrials

12.6% +5%p

Financial

12.2%

Real Estate

7.1% +5%p

Consumer Defensive

7.1%

Healthcare

6.5% -5%p

Technology

5.4% -25%p

Consumer Cyclical

5.1% -5%p

Energy

2.5%

Communication Services

2.5% -7%p

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RIO Rio Tinto PLC

0.46%

#2 ETR Entergy Corporation

0.46%

#3 AZN AstraZeneca PLC

0.45%

#4 BMY Bristol-Myers Squibb Company

0.45%

LSTR Landstar System Inc.

0.45%

#6 AMX America Movil S.A.B. de C.V.

0.45%

#7 SNY Sanofi SA

0.45%

#8 TEL TE Connectivity PLC

0.44%

IDA Idacorp Inc

0.44%

#10 CSX CSX Corporation

0.44%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVD보다 유리, ▼ 표시는 FVD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.62%	$8.3B	252	2.23%	+8.85%	+9.23%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	0.33% ▲	$36.7B ▲	58	1.20% ▼	-	+18.66% ▲
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0.28% ▲	$14.5B ▲	1216	1.36% ▼	-	+26.26% ▲
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	0.3% ▲	$8.2B ▼	1002	1.35% ▼	-	+28.57% ▲
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	0.12% ▲	$3.2B ▼	122	1.85% ▼	-	+19.09% ▲
DSTL	Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	0.39% ▲	$1.9B ▼	101	1.15% ▼	-	+13.90% ▲