KGEI
Kolibri Global Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.04
-0.27 ▼ -5.08%
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$180M
스몰캡
P/E
13.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +50% · 고점 -24%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P対比
수익성 上位 37%
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 65%
재무 안정 上位 62%
| Index | RUT | P/E | 13.2 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 13.43% | Shs Outstand | 35.5M | Perf Week | -3.45% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | 6.55 | EPS next Y | 18.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 30.9M | Perf Month | 10.53% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 57.09% | Short Float | 2.18% | Perf Quarter | -7.86% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.99 | EPS this Y | 47.73% | Inst Trans | -0.34% | Short Ratio | 3.14 | Perf Half Y | 28.9% |
| Sales | 0.06B | P/B | 0.85 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.01% | Short Interest | 0.67M | Perf YTD | 28.24% |
| Book/sh | 5.9 | P/C | 66.76 | EPS past 3/5Y | -2.27% - | ROE | 6.79% | 52W High | -23.75% ($6.61) | Perf Year | -17.11% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.82% 42.78% | ROIC | 5.34% | 52W Low | 50.45% ($3.35) | Perf 3Y | 9.57% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.35 | EPS Y/Y TTM | -32.82% | Gross Margin | 53.29% | Volatility(W/M) | 3.62% 4.71% | Perf 5Y | 757.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.77 | Sales Y/Y TTM | -1.02% | Oper. Margin | 40.36% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | 158.06% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | -29.48% | Profit Margin | 22.88% | RSI (14) | 47.6 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | 19.53% | SMA20 | -0.34% ($5.06) | Beta | 1.05 | Target Price | $8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -3.91% ($5.25) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $5.31 |
| Employees | 8 | LT Debt/Eq | 0.23 | EPS/Sales Surpr. | -35.29% 1.87% | SMA200 | 8.32% ($4.65) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $5.04 |
| IPO | 2008/8/22 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1506 | Volume | 153,080 | Change | -5.08% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Kolibri Global Energy Inc（KGEI）投資分析
Kolibri Global Energy Incはどんな会社ですか？
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ 米オクラホマ州ティッシュォミンゴ油田を中核資産として原油・天然ガス・天然ガス液（NGL）を生産する小型の探鉱開発（E&P）企業です。液体の比率が高いシェール資産に注力し、自社独自の掘削・仕上げ技術によって生産性を高めてきた独立系エネルギー企業です。
Kolibri Global Energy Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4175位
従業員数8人
IPO2008/08/22
現在値$5.04 ≈ 6,905원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS -35.3% 매출 +1.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -18.2% 매출 -8.5%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
40.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
22.9%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
53.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.8%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.0%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.3%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.24
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.75
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.75
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +58.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+18.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-6.7%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.17 +4.2%
2026.03.19
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.11 -17.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+47.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-2.3%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+42.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+19.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を689%p上回りました
KGEI +757.1% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+688.8%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+620.2%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-33.1%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-51.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最上位 22社基準
1年リターン 中の下位 (下位 44%) 26社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-50.5%p) 高値 (-23.8%p)
現在値は安値より50.5%上、高値より23.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.0%
年間ボラティリティ
63.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$5.04が平均線（$5.06）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.043 > Signal 0.012 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.030)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 31.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.20倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.55倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.85倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.99倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.35倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$8.00 現在株価対比 +58.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純売り越し -0.3% · 空売り負担は低水準 2.2% · 空売り残高は直近90日間で-1.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 57.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 13.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 29.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.4%p 減少
空売り回転日数
3.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 35.5M주
浮動株（取引可能） 30.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KGEI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGEI この銘柄 | $179.6M | 13.2 ▲ | 0.8 ▲ | 6.79% ▼ | - | -5.1% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI)はどのような会社ですか？
콜리브리 글로벌 에너지(KGEI)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
KGEIの時価総額はいくらですか？
KGEIの時価総額は約$180Mで、セクター内の順位は4,175位です。
KGEIのPERはどのくらいですか？
KGEIのPERは約13.2倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KGEIの52週最高値・最安値はいくらですか？
KGEIは過去52週で最高 $6.61、最低 $3.35を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.