AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
7월 28일 3:38 PM ET (한국 7/29 04:38)
$125.43
+0.15 ▲ +0.12%
AVUV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.25%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$30.0B
약 41조원
保有銘柄
790銘柄
配当利回り
1.24%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.59% | Total Holdings | 790 | Perf Week | 0.69% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.88% | AUM | $30.0B | Perf Month | 1.02% |
| Expense | 0.25% | NAV | $125.25 | Return% 5Y | 13.83% | 52W High | -0.96% | Perf Quarter | 5.44% |
| Dividend TTM | $1.56 (1.24%) | Div Gr. 3/5Y | 7.54% 18.67% | Return% 10Y | - | 52W Low | 40.51% | Perf Half Y | 15.61% |
| Flows% 1M | 2.81% | Flows% YTD | 20.35% | Return% SI | 16.25% | Volatility(W/M) | 0.96% 1.09% | Perf YTD | 22.99% |
| SMA20 | 0.74% | SMA50 | 2.44% | SMA200 | 12.72% | RSI (14) | 57.73 | Beta | 1 |
| IPO | 2019/9/26 | Prev Close | $125.28 | Perf Year | 31.82% | Avg Volume | 1.27M | Price | $125.43 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF（AVUV）投資分析
ETF概要
Avantis U.S. Small Cap Value ETF · US Equities - Factor & Thematic
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2019년 상장, 7년 운영 중.
Avantis U.S. Small Cap Value ETFは、長期的な資本の増加を目指しています。このETFは、主に複数の市場セクターや産業グループにわたる多様な米国小型株企業に投資します。通常市況下では、資産の少なくとも80%を米国に所在する小型株企業の証券に投資します。また、先物取引、通貨フォワード契約、スワップ契約などのデリバティブにも投資することができます。
📘 AVUV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvaluesmall-cap
- 규모
- $30.0B 약 41조원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.25%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$250K
カテゴリ平均比で年 $150K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$4.5M
手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.20%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.18%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.17%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$191.1M
→
累計収益
+$91.1M
年平均 +13.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +31.59%
상위 25%ベンチマークを年率 13.8%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.88% 累計 +59.7%
평균권ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +13.83% 累計 +91.1%
상위 25%ベンチマークを年率 0.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年9月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-09-26 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
AVUV · 株価のみ AVUV · 株価 + 累積配当 AVUV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
AVUV S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (29%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (21.9% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
100%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권1.00
市場 +10%上昇時 +10.0%
市場 -10%下落時 -10.0%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.09%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-49.4%
2019-09-26 最悪 -46% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.47
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.24%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +18.7%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.24%
주당 배당
$1.56
연간 기준
5년 성장률
18.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.21
2019
$0.69 +231.4%
2020
$1.02 +48.7%
2021
$1.30 +27.1%
2022
$1.49 +14.6%
2023
$1.56 +4.8%
2024
$1.61 +3.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.280
—
1.75%
2025-12-16
$0.381
—
1.98%
2025-09-23
$0.457
—
2.05%
2025-06-24
$0.435
—
2.24%
2025-03-25
$0.339
—
1.78%
2024-12-17
$0.435
—
1.99%
2024-09-23
$0.387
—
1.63%
2024-06-24
$0.428
—
1.71%
2024-03-21
$0.307
—
1.94%
2023-12-18
$0.438
—
1.69%
2023-09-21
$0.358
—
1.91%
2023-06-20
$0.371
—
2.32%
2023-03-23
$0.318
—
1.96%
2022-12-15
$0.419
—
2.39%
2022-09-20
$0.353
—
2.06%
2022-06-21
$0.297
—
1.84%
2022-03-22
$0.227
—
1.53%
2021-12-16
$0.483
—
1.70%
2021-09-21
$0.102
—
1.36%
2021-06-22
$0.177
—
1.35%
2021-03-23
$0.258
—
1.36%
2020-12-17
$0.289
—
1.57%
2020-09-22
$0.156
—
1.41%
2020-06-23
$0.137
—
1.10%
2020-03-24
$0.104
—
1.03%
2019-12-23
$0.207
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $991
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.67% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
775개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
775개
상위 10개 비중
8.4%
최대 단일 종목
0.97%
집중도(HHI)
38
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 22.5% +10%p
Energy 17.6% +14%p
Consumer Cyclical 17.1% +7%p
Industrials 14.4% +6%p
Technology 6.0% -24%p
Basic Materials 4.6%
Consumer Defensive 3.8%
Healthcare 3.6% -7%p
Communication Services 2.2% -7%p
Real Estate 0.7%
Utilities 0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVUV보다 유리, ▼ 표시는 AVUV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.25% | $30.0B | 790 | 1.24% | +22.99% | +31.82% |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0.15% ▲ | $9.3B ▼ | 157 | 1.43% ▲ | - | +68.98% ▲ | |
| JPMorgan Active Value ETF | 0.44% ▼ | $6.9B ▼ | 155 | 1.20% ▼ | - | +20.15% ▼ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 0.26% ▼ | $2.2B ▼ | 101 | 1.44% ▲ | - | +20.50% ▼ | |
| Fidelity Value Factor ETF | 0.15% ▲ | $1.3B ▼ | 129 | 1.57% ▲ | - | +21.69% ▼ | |
| Vanguard U.S. Value Factor ETF | 0.13% ▲ | $891M ▼ | 693 | 1.79% ▲ | - | +27.29% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVUV보다 유리 · ▼ AVUV보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
AVUVと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
AVUVの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AVUVとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
AVUVはどのようなETFですか？
AVUVはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、American Centuryが運用しています。
AVUVは何銘柄に投資していますか？
AVUVは合計790銘柄を保有し、AUMは約$30.0Bです。
AVUVは配当（分配金）を出しますか？
AVUVの分配利回りは約1.24%です。
AVUVの52週最高値・最安値はいくらですか？
AVUVは過去52週で最高 $126.65、最低 $89.27を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.