FIVE
Five Below Inc
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$203.19
+1.88 ▲ +0.93%
파이브벨로우(FIVE)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$11.2B
미드캡
P/E
25.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +56% · 고점 -19%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Specialty Retail対比
수익성 上位 37%
성장 上位 34%
밸류에이션 上位 27%
재무 안정 上位 38%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は26원です。過去5년では通常32원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 25.63 | EPS (ttm) | 7.93 | Insider Own | 1.81% | Shs Outstand | 55.3M | Perf Week | 0.28% |
| Market Cap | 11.24B | Forward P/E | 20.83 | EPS next Y | 6.93% | Insider Trans | -3.14% | Shs Float | 54.3M | Perf Month | 8.22% |
| Enterprise Value | 12.12B | PEG | 1.11 | EPS next Q | 1.33 | Inst Own | 101.42% | Short Float | 4.28% | Perf Quarter | -14.7% |
| Income | 0.44B | P/S | 2.21 | EPS this Y | 36.75% | Inst Trans | -1.42% | Short Ratio | 1.83 | Perf Half Y | 6.2% |
| Sales | 5.08B | P/B | 4.86 | EPS next 5Y | 18.7% | ROA | 9.27% | Short Interest | 2.33M | Perf YTD | 7.87% |
| Book/sh | 41.82 | P/C | 10.09 | EPS past 3/5Y | 11.31% 24.07% | ROE | 21.13% | 52W High | -19.25% ($251.63) | Perf Year | 48.27% |
| Cash/sh | 20.13 | P/FCF | 22.24 | Sales past 3/5Y | 15.7% 19.41% | ROIC | 10.98% | 52W Low | 56.3% ($130.00) | Perf 3Y | 3.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16 | EPS Y/Y TTM | 66.82% | Gross Margin | 32.93% | Volatility(W/M) | 3.58% 3.59% | Perf 5Y | 1.6% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.39 | Sales Y/Y TTM | 25.87% | Oper. Margin | 11.04% | ATR (14) | 7.07 | Perf 10Y | 297.4% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.27 | EPS Q/Q | 196.81% | Profit Margin | 8.67% | RSI (14) | 59.1 | Recom | 1.77 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.1 | Sales Q/Q | 32.46% | SMA20 | 6.56% ($190.68) | Beta | 0.98 | Target Price | $259.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.86 | Earnings | 2026/6/3 | SMA50 | 1.78% ($199.64) | Rel Volume | 0.4 | Prev Close | $201.31 |
| Employees | 24600 | LT Debt/Eq | 0.73 | EPS/Sales Surpr. | 25.57% 4.6% | SMA200 | 3.76% ($195.83) | Avg Volume(3M) | 1.27M | Price | $203.19 |
| IPO | 2012/7/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12967 | Volume | 511,673 | Change | 0.93% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +32%) · 순이익 $123M (YoY +199%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Five Below Inc（FIVE）投資分析
Five Below Incはどんな会社ですか？
파이브벨로우(FIVE) 성장주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
時価総額882位 — 中型株
米国の低価格生活用品専門小売業者で、主に5ドル前後の価格帯のおもちゃ・雑貨・ snacks・電子小物などを販売し、10代および青少年を主要顧客とするバリュー消費に特化した小売企業です。
Five Below Incの詳細を見る →時価総額
$11.2B
約15.4兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング882位
従業員数24,600人
IPO2012/07/19
現在値$203.19 ≈ 278,370원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS +25.6% 매출 +4.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS +7.6% 매출 +1.0%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.0%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
32.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
21.1%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.0%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.86
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.10
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.27
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$259.50
현재가 대비 +27.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.83배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.11
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+6.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.9%
평균 서프라이즈
2026.06.03
상회
실적 $2.22 · 예상 $1.79 +24.3%
2026.03.18
상회
실적 $4.31 · 예상 $4.00 +7.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+36.8%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+6.9%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+18.7%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+11.3%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+24.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+32.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-66%p
FIVE +1.6% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-66.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-17.8%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
+31.8%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+50.1%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-56.3%p) 高値 (-19.3%p)
現在値は安値より56.3%上、高値より19.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.8%
年間ボラティリティ
44.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$203.19が平均線（$190.69）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 2.102 > Signal -0.529 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+2.631)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 59.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 78.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
25.63倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
20.83倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.86倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.21倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.00倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
22.24倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$259.50 現在株価対比 +27.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Retail
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -3.1% · 機関投資家の純売り越し -1.4% · 空売り負担は低水準 4.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-3.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 101.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.8%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 55.3M주
浮動株（取引可能） 54.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
FIVE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVE この銘柄 | $11.2B | 25.6 ▼ | 4.9 ▼ | 21.13% ▲ | - | +0.9% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
よくある質問
파이브벨로우(FIVE)はどのような会社ですか？
파이브벨로우(FIVE)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Specialty Retail業界の企業です。
FIVEの時価総額はいくらですか？
FIVEの時価総額は約$11.2Bで、セクター内の順位は882位です。
FIVEのPERはどのくらいですか？
FIVEのPERは約25.6倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
FIVEの52週最高値・最安値はいくらですか？
FIVEは過去52週で最高 $251.63、最低 $130.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.