FVAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FVAL

Fidelity Value Factor ETF

7월 28일 12:07 PM ET (한국 7/29 01:07)

$79.62

+0.38 ▲ +0.48%

FVAL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.3B

약 2조원

保有銘柄

129銘柄

配当利回り

1.57%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.54%	Total Holdings ⓘ	129	Perf Week ⓘ	0.45%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.1%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.48%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$79.32	Return% 5Y ⓘ	12.38%	52W High ⓘ	-1.33%	Perf Quarter ⓘ	5.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.06% 12.27%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.52%	Perf Half Y ⓘ	8.42%
Flows% 1M ⓘ	0.62%	Flows% YTD ⓘ	5.27%	Return% SI ⓘ	14.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.82%	Perf YTD ⓘ	10.17%
SMA20 ⓘ	0.73%	SMA50 ⓘ	1.17%	SMA200 ⓘ	7.9%	RSI (14) ⓘ	57.05	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2016/9/15	Prev Close ⓘ	$79.24	Perf Year ⓘ	21.69%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$79.62

📊 Fidelity Value Factor ETF（FVAL）投資分析

ETF概要

Fidelity Value Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Fidelity Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity U.S. Value Factor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 매력적인 밸류에이션을 가진 미국의 대형 및 중형주들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자하며, 추가 수익을 위해 증권 대여를 활용할 수 있습니다.

📘 FVAL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-large-cap

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $250K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$179.2M

→

累計収益

+$79.2M

年平均 +12.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.54%

평균권

ベンチマークを年率 5.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.10% 累計 +64.7%

평균권

ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.38% 累計 +79.2%

평균권

ベンチマークを年率 0.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-09-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FVAL · 株価のみ FVAL · 株価 + 累積配当 FVAL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FVAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+9%

2020

+33%

2021

-15%

2022

+23%

2023

+18%

2024

+20%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 87%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.96

市場 +10%上昇時 +9.6%

市場 -10%下落時 -9.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.82%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約8か月で回復

2016-09-15 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.63

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.57%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +12.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

12.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2016

$0.53 +328.2%

2017

$0.61 +15.4%

2018

$0.67 +9.8%

2019

$0.65 -3.0%

2020

$0.73 +12.3%

2021

$0.79 +7.1%

2022

$0.90 +14.1%

2023

$0.98 +9.6%

2024

$1.17 +18.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.301

—

2.14%

2025-12-19

$0.377

—

1.94%

2025-09-19

$0.278

—

1.85%

2025-06-20

$0.232

—

2.00%

2025-03-21

$0.278

—

1.69%

2024-12-20

$0.238

—

1.59%

2024-09-20

$0.247

—

1.66%

2024-06-21

$0.248

—

1.65%

2024-03-15

$0.249

—

2.07%

2023-12-15

$0.247

—

2.04%

2023-09-15

$0.200

—

2.11%

2023-06-16

$0.207

—

2.13%

2023-03-17

$0.242

—

2.35%

2022-12-16

$0.175

—

2.28%

2022-09-16

$0.218

—

2.38%

2022-06-17

$0.193

—

2.29%

2022-03-18

$0.199

—

1.84%

2021-12-17

$0.216

—

1.71%

2021-09-17

$0.200

—

1.67%

2021-06-18

$0.158

—

1.69%

2021-03-19

$0.159

—

1.84%

2020-12-18

$0.136

—

2.05%

2020-09-18

$0.162

—

2.41%

2020-06-19

$0.174

—

2.57%

2020-03-20

$0.181

—

2.76%

2019-12-20

$0.166

—

2.25%

2019-09-20

$0.172

—

2.41%

2019-06-21

$0.172

—

1.95%

2019-03-15

$0.163

—

2.33%

2018-12-21

$0.179

—

2.13%

2018-09-21

$0.148

—

1.63%

2018-06-15

$0.149

—

2.12%

2018-03-16

$0.137

—

2.00%

2017-12-15

$0.143

—

2.01%

2017-09-15

$0.147

—

1.70%

2017-06-16

$0.133

—

1.26%

2017-03-17

$0.108

—

0.81%

2016-12-28

$0.004

—

0.45%

2016-12-16

$0.120

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.27% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

127개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

127개

상위 10개 비중

42.3%

최대 단일 종목

7.56%

집중도(HHI)

252

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.4%

Financial

10.4%

Communication Services

9.2%

Consumer Cyclical

8.8%

Industrials

8.1%

Healthcare

7.8% -3%p

Consumer Defensive

3.2%

Real Estate

2.6%

Utilities

2.0%

Basic Materials

1.9%

Energy

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.56%

#2 AAPL APPLE INC

6.26%

#3 GOOGL ALPHABET INC

5.87%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

4.76%

#5 AMZN AMAZON.COM INC

4.35%

#6 - Fidelity Revere Street Trust

4.11%

#7 AVGO BROADCOM INC

3.72%

#8 META META PLATFORMS INC

2.21%

#9 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

1.78%

#10 MU MICRON TECHNOLOGY INC

1.71%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVAL보다 유리, ▼ 표시는 FVAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15%	$1.3B	129	1.57%	+10.17%	+21.69%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▼	$30.0B ▲	790	1.24% ▼	-	+31.82% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15%	$9.3B ▲	157	1.43% ▼	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▲	101	1.44% ▼	-	+20.50% ▼
VFVA	Vanguard U.S. Value Factor ETF	0.13% ▲	$891M ▼	693	1.79% ▲	-	+27.29% ▲