Epsilon Energy Ltd(EPSN)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.25 | Insider Own | 30.35% | Shs Outstand | 30.3M | Perf Week | -7.9% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 1.09% | Shs Float | 21.1M | Perf Month | -3.8% |
| Enterprise Value | 0.21B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 63.62% | Short Float | 7.82% | Perf Quarter | 7.17% |
| Income | -0.00B | P/S | 2.61 | EPS this Y | - | Inst Trans | -6.42% | Short Ratio | 12.99 | Perf Half Y | -7.61% |
| Sales | 0.07B | P/B | 1.36 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.95% | Short Interest | 1.65M | Perf YTD | 25.65% |
| Book/sh | 4.29 | P/C | 15.81 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.05% | 52W High | -12.33% ($6.65) | Perf Year | 19.71% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | 15.15 | Sales past 3/5Y | -9.66% 16.13% | ROIC | -2.05% | 52W Low | 38.81% ($4.20) | Perf 3Y | 1.39% |
| Dividend Est. | $0.25 (4.25%) | EV/EBITDA | 5.8 | EPS Y/Y TTM | -204.13% | Gross Margin | 49.12% | Volatility(W/M) | 3.64% 3.12% | Perf 5Y | 4.11% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 3.05 | Sales Y/Y TTM | 53.71% | Oper. Margin | 35.9% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | 34.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/15 | Quick Ratio | 0.96 | EPS Q/Q | 235.48% | Profit Margin | -5.18% | RSI (14) | 40.18 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 57.09% | SMA20 | -4.65% ($6.11) | Beta | 0.03 | Target Price | $8.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -4.02% ($6.07) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $6.04 |
| Employees | 27 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 1.77% ($5.73) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $5.83 |
| IPO | 2007/11/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1047 | Volume | 69,384 | Change | -3.48% |
🏢 テキサス州ヒューストンに本拠を置く北米の陸上独立系エネルギー企業で、天然ガス・原油資産の買収・探鉱・開発・生産に加え、ガス収集インフラの権益保有も手がける超小型のE&Pグループです。ペンシルベニア州マーセラスシェールの天然ガス生産を中核とし、近年はパウダー川流域の石油資産へと多角化を拡大しているところです。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より12%下回っています。
普段より少なく取引されました。 平均出来高の55%の水準です。
EPSNは 営業利益は出ていますが純損失です
1万円分売ると3,590円が営業利益として残ります。
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売上と比べると価格は 業種平均並みです
赤字のため利益ではなく売上で比べます。年に1万円売る会社を2万6,100円で買う計算です。同業種なら通常3万5,400円かかります。 この会社自身の過去5年平均とほぼ同じ水準です。
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先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は強気買いです。
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長期成績は 大きく上がりも下がりもしていません
5年前に買っていたら、今の収益率は+4.1%です。 同じ期間のS&P 500は+62%でした。
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配当は 安定して分配します
年間4.25%を配当として受け取ります。
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需給は 安定しています
機関が63.6%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 78社中57番目に大きいです
時価総額 $177M 基準です。
PED56位 PEDEVCO Corp $202M PER - EPSN57位 Epsilon Energy Ltd $177M PER - 
ANNA58位 AleAnna Inc $157M PER 12.1 
AMPY59位 Amplify Energy Corp $156M PER 7.8 
EPM61位 Evolution Petroleum Corp $148M PER - 
よくある質問
EPSNはどのような会社ですか？
EPSNはEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
EPSNの時価総額はいくらですか？
EPSNの時価総額は約$177Mで、セクター内の順位は4,095位です。
EPSNは配当を出していますか？
EPSNの配当利回りは約4.25%で、年間配当金は$0.25です。
EPSNの52週最高値・最安値はいくらですか？
EPSNは過去52週で最高 $6.65、最低 $4.20を記録しました。
