Epsilon Energy Ltd(EPSN)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
EPSN
Epsilon Energy Ltd
$6.31
+0.08 ▲ +1.28%
詳細指標テーブル
B
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P対比
会社がどれほど利益の出る事業を行っているか。 上位 40%
利益と売上がどれほど速く伸びているか。 上位 9%
実力に比して株価が割安か割高か。 上位 45%
負債を抱えずに持ちこたえられる体力があるか。 上位 54%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5年と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと。この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は18ウォンです。過去5年では通常18ウォンでした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.25 | Insider Own | 30.27% | Shs Outstand | 30.3M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.19B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.24% | Shs Float | 21.1M | Perf Month | 6.77% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 63.69% | Short Float | 6.87% | Perf Quarter | 6.41% |
| Income | -0.00B | P/S | 2.82 | EPS this Y | - | Inst Trans | -6.01% | Short Ratio | 8.63 | Perf Half Y | 11.88% |
| Sales | 0.07B | P/B | 1.47 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.95% | Short Interest | 1.45M | Perf YTD | 35.99% |
| Book/sh | 4.29 | P/C | 17.11 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.05% | 52W High | -5.11% ($6.65) | Perf Year | 13.49% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | 16.4 | Sales past 3/5Y | -9.66% 16.13% | ROIC | -2.05% | 52W Low | 50.24% ($4.20) | Perf 3Y | 15.36% |
| Dividend Est. | $0.25 (3.93%) | EV/EBITDA | 6.21 | EPS Y/Y TTM | -204.13% | Gross Margin | 49.12% | Volatility(W/M) | 3.48% 3.66% | Perf 5Y | 21.35% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 3.26 | Sales Y/Y TTM | 53.71% | Oper. Margin | 35.9% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | 39.87% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/15 | Quick Ratio | 0.96 | EPS Q/Q | 235.48% | Profit Margin | -5.18% | RSI (14) | 64.74 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 57.09% | SMA20 | 6.68% ($5.91) | Beta | -0.05 | Target Price | $8.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 10.63% ($5.7) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $6.23 |
| Employees | 27 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 15.38% ($5.47) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $6.31 |
| IPO | 2007/11/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2691 | Volume | 171,037 | Change | 1.28% |
会社情報
EPSNはEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
🏢 テキサス州ヒューストンに本拠を置く北米の陸上独立系エネルギー企業で、天然ガス・原油資産の買収・探鉱・開発・生産に加え、ガス収集インフラの権益保有も手がける超小型のE&Pグループです。ペンシルベニア州マーセラスシェールの天然ガス生産を中核とし、近年はパウダー川流域の石油資産へと多角化を拡大しているところです。
株価情報
過去1年間のうち 高めです
1年最高値より5%下回っています。
当日安値$6.21当日高値$6.35
52週安値$4.2052週高値$6.65
始値$6.27
出来高171,037
終値$6.31
52週位置86%
B+
8項目中3項目が優秀
今後のイベント次回配当落ち日まで D-$
9月15日配当落ち
配当落ち日
9月15日
予定
配当支払日
9月30日
予定
しっかり稼げていますか？ D
EPSNは 稼ぐ力が弱まっています
売上の35.9%が営業利益として残ります。
タップして数値を表示
今の投資魅力は？ A
現在 割安です
利益の-倍の価格で取引されています。
タップして数値を表示
今後どうなりそうですか？ B
先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は強気買いです。
タップして数値を表示
長期的に上昇傾向ですか？ B
長期成績は 市場と同程度です
5年前に購入していたら+15.4%変動しています。
タップして数値を表示
配当はどうですか？ A
配当は 安定して分配します
年間3.93%を配当として受け取ります。
タップして数値を表示
誰が保有していますか？ A
需給は 安定しています
機関が63.7%を保有しています。
タップして数値を表示
この銘柄を含むETF 5箇所
複数のETFが この銘柄を組み入れています
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
この銘柄を含むETFウェイト
MGMT 0.02%
FDM 0.00%
IWC 0.00%
OMFS 0.00%
IWN 0.00% 同業種比較 Oil & Gas E&P
業種で 4番目に大きいです
時価総額 $191M 基準です。
EPSN $191M PER -
COP $165B PER 18.2
CNQ $105B PER 12.5
EOG $77B PER 11.5 この銘柄の関連記事 1件
よくある質問
よくある質問
EPSNはどのような会社ですか？
EPSNはEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
EPSNの時価総額はいくらですか？
EPSNの時価総額は約$191Mで、セクター内の順位は4,156位です。
EPSNは配当を出していますか？
EPSNの配当利回りは約3.93%で、年間配当金は$0.25です。
EPSNの52週最高値・最安値はいくらですか？
EPSNは過去52週で最高 $6.65、最低 $4.20を記録しました。
市況・決算・シグナルを最速で テレグラム · カカオトークチャンネル
