EPM
Evolution Petroleum Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.61
-0.22 ▼ -5.74%
에볼루션 페트롤리엄(EPM)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$130M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
13.30%
52주 위치
17%
저점 +13% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
배당주 초소형주対比
수익성 上位 63%
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 38%
재무 안정 上位 58%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は52원です。過去4년では通常35원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.5年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.11 | Insider Own | 10.07% | Shs Outstand | 35.8M | Perf Week | -6.48% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | 216.56 | EPS next Y | 108.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 32.3M | Perf Month | -5.74% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 50.93% | Short Float | 5.68% | Perf Quarter | -24% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.56 | EPS this Y | -722.22% | Inst Trans | -1.5% | Short Ratio | 5.19 | Perf Half Y | -2.7% |
| Sales | 0.08B | P/B | 2.21 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.46% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 1.98% |
| Book/sh | 1.63 | P/C | 49.43 | EPS past 3/5Y | -67.41% -28.66% | ROE | -6.17% | 52W High | -36.67% ($5.70) | Perf Year | -28.66% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.63% 23.73% | ROIC | -3.48% | 52W Low | 13.17% ($3.19) | Perf 3Y | -60.5% |
| Dividend Est. | $0.48 (13.3%) | EV/EBITDA | 7.55 | EPS Y/Y TTM | -313.41% | Gross Margin | 13.6% | Volatility(W/M) | 3.76% 3.37% | Perf 5Y | -15.06% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.21 | Sales Y/Y TTM | -3.16% | Oper. Margin | 1.63% | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | -32.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.61 | EPS Q/Q | -287.21% | Profit Margin | -4.82% | RSI (14) | 38.18 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.1% 7.78% | Current Ratio | 0.61 | Sales Q/Q | -10.61% | SMA20 | -3.81% ($3.75) | Beta | 0.28 | Target Price | $4.94 |
| Payout | 1445.78% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -10.68% ($4.04) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $3.83 |
| Employees | 11 | LT Debt/Eq | 0.97 | EPS/Sales Surpr. | -3980.6% -5.42% | SMA200 | -13.88% ($4.19) | Avg Volume(3M) | 0.35M | Price | $3.61 |
| IPO | 1996/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2938 | Volume | 394,194 | Change | -5.74% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $20M (YoY -11%) · 순이익 $-9M (YoY -310%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Evolution Petroleum Corp（EPM）投資分析
Evolution Petroleum Corpはどんな会社ですか？
에볼루션 페트롤리엄(EPM) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ エボリューション・ペトロリアムは、米国内の陸上石油・ガス資産の開発・生産を行うエネルギー企業です。二酸化炭素を圧入することで成熟油田の回収率を高めるCO2-EOR(CO2圧入法)に注力し、ルイジアナ州のデリー油田をはじめとする複数の陸上資産から長期的なキャッシュフローを生み出しています。資本規律と安定した株主還元を重視する小型生産企業です。
Evolution Petroleum Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4402位
従業員数11人
IPO1996/04/11
現在値$3.61 ≈ 4,946원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.12
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS -3980.6% 매출 -5.4%
🎯 配当落ち 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.12
🔔 決算発表 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +631.7% 매출 -5.7%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.6%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-4.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-6.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-3.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.97
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.61
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.61
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$4.94
현재가 대비 +36.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
216.56배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+108.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-2040.3%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-3980.6%
2026.02.10
하회
실적 $0.00 · 예상 $0.01 -100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-722.2%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+108.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-67.4%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-28.7%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+23.7%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-10.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-83%p
EPM -15.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-83.4%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-152.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-44.7%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-62.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (38%) 22社基準
1年リターン 中の下位 (下位 37%) 26社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-13.2%p) 高値 (-36.7%p)
現在値は安値より13.2%上、高値より36.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.9%
年間ボラティリティ
45.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.61が平均線（$3.75）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.048 · Signal -0.070 · ヒストグラム 0.022。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 2.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
216.56倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.21倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.56倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.55倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$4.94 現在株価対比 +36.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.5% · 空売り比率は標準的 5.7%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 50.9%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 10.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 39.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.7%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
5.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 35.8M주
浮動株（取引可能） 32.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
EPM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 13.3% 배당
지난 5년 평균 연 7.78% 배당 성장
配当利回り
13.30%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.48
年間ベース
配当性向
1,446%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22 +7.5%
2016
$0.29 +34.9%
2017
$0.40 +37.9%
2018
$0.40 +0.0%
2019
$0.18 -56.3%
2020
$0.23 +31.4%
2021
$0.44 +91.3%
2022
$0.48 +9.1%
2023
$0.48 +0.0%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.120
—
10.46%
2025-12-15
$0.120
—
12.50%
2025-09-22
$0.120
—
9.84%
2025-06-13
$0.120
—
12.00%
2025-03-14
$0.120
—
12.10%
2024-12-13
$0.120
—
10.93%
2024-09-20
$0.120
—
10.97%
2024-06-14
$0.120
—
9.11%
2024-03-14
$0.120
—
8.15%
2023-12-14
$0.120
—
10.12%
2023-09-21
$0.120
—
7.35%
2023-06-14
$0.120
—
7.28%
2023-03-14
$0.120
—
9.26%
2022-12-14
$0.120
—
7.43%
2022-09-20
$0.120
—
5.01%
2022-06-14
$0.100
—
6.03%
2022-03-14
$0.100
—
4.89%
2021-12-14
$0.075
—
5.48%
2021-09-17
$0.075
—
3.77%
2021-06-15
$0.050
—
2.54%
2021-03-15
$0.030
—
2.73%
2020-12-14
$0.025
—
6.58%
2020-09-14
$0.025
—
10.04%
2020-06-12
$0.025
—
15.02%
2020-03-13
$0.100
—
14.88%
2019-12-13
$0.100
—
9.12%
2019-09-12
$0.100
—
7.95%
2019-06-13
$0.100
—
7.94%
2019-03-14
$0.100
—
7.26%
2018-12-13
$0.100
—
6.35%
2018-09-13
$0.100
—
4.52%
2018-06-14
$0.100
—
3.55%
2018-03-14
$0.100
—
3.95%
2017-12-14
$0.075
—
4.39%
2017-09-14
$0.075
—
4.06%
2017-06-13
$0.070
—
3.91%
2017-03-13
$0.070
—
2.99%
2016-12-13
$0.065
—
2.36%
2016-09-13
$0.050
—
4.25%
2016-06-13
$0.050
—
3.64%
2016-03-11
$0.050
—
5.23%
2015-12-11
$0.050
—
5.70%
2015-09-14
$0.050
—
4.48%
2015-06-11
$0.050
—
5.66%
2015-03-12
$0.050
—
7.36%
2014-12-11
$0.100
—
5.68%
2014-09-11
$0.100
—
3.99%
2014-06-12
$0.100
—
2.72%
2014-03-12
$0.100
—
1.56%
2013-12-04
$0.100
—
0.82%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 11.3만원
5년 누적 (세후) 66.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.78% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM この銘柄 | $129.5M | - | 2.2 ▼ | -6.17% ▼ | 13.3% ▲ | -5.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
에볼루션 페트롤리엄(EPM)はどのような会社ですか？
에볼루션 페트롤리엄(EPM)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
EPMの時価総額はいくらですか？
EPMの時価総額は約$130Mで、セクター内の順位は4,402位です。
EPMは配当を出していますか？
EPMの配当利回りは約13.30%で、年間配当金は$0.48です。
EPMの52週最高値・最安値はいくらですか？
EPMは過去52週で最高 $5.70、最低 $3.19を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.