Evolution Petroleum Corp(EPM)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
11月3日 5:29 PM ET (韓国 11/4 07:29)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.09 | Insider Own | 9.89% | Shs Outstand | 40.6M | Perf Week | -8.52% |
| Market Cap | 0.15B | Forward P/E | 40.56 | EPS next Y | 80% | Insider Trans | - | Shs Float | 36.6M | Perf Month | 2.53% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 45.04% | Short Float | 8.42% | Perf Quarter | 4.29% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.72 | EPS this Y | 162.5% | Inst Trans | 0.59% | Short Ratio | 6.39 | Perf Half Y | -26.26% |
| Sales | 0.09B | P/B | 2.17 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.65% | Short Interest | 3.08M | Perf YTD | 3.11% |
| Book/sh | 1.68 | P/C | 24.16 | EPS past 3/5Y | - 30.39% | ROE | -4.27% | 52W High | -26.85% ($4.99) | Perf Year | -17.42% |
| Cash/sh | 0.15 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -12.42% 21.43% | ROIC | -2.41% | 52W Low | 14.42% ($3.19) | Perf 3Y | -43.41% |
| Dividend Est. | $0.48 (13.15%) | EV/EBITDA | 7.58 | EPS Y/Y TTM | -345.77% | Gross Margin | 15.32% | Volatility(W/M) | 3.93% 2.95% | Perf 5Y | -37.07% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.31 | Sales Y/Y TTM | 0.59% | Oper. Margin | 4.03% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | -49.66% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/21 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | 30.08% | Profit Margin | -3.27% | RSI (14) | 44.65 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 29.86% | Current Ratio | 0.92 | Sales Q/Q | 14.69% | SMA20 | -2.82% ($3.76) | Beta | 0.44 | Target Price | $5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.94 | Earnings | 2026/11/10 | SMA50 | -0.82% ($3.68) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $3.61 |
| Employees | 11 | LT Debt/Eq | 0.94 | EPS/Sales Surpr. | 1840.3% 4.19% | SMA200 | -10% ($4.06) | Avg Volume(3M) | 0.48M | Price | $3.65 |
| IPO | 1996/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1350 | Volume | 292,918 | Change | 1.11% |
🛢️ エボリューション・ペトロリアムは、米国内の陸上石油・ガス資産の開発・生産を行うエネルギー企業です。二酸化炭素を圧入することで成熟油田の回収率を高めるCO2-EOR(CO2圧入法)に注力し、ルイジアナ州のデリー油田をはじめとする複数の陸上資産から長期的なキャッシュフローを生み出しています。資本規律と安定した株主還元を重視する小型生産企業です。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より27%下回っています。
普段より少なく取引されました。 平均出来高の61%の水準です。
次の決算発表は 11月10日です
あと6日です。
EPMは 営業利益は出ていますが純損失です
1万円分売ると403円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+162.5%増えると見ています。
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売上と比べると 割安な方です
赤字のため利益ではなく売上で比べます。年に1万円売る会社を1万7,200円で買う計算です。同業種なら通常3万5,400円かかります。 この会社自身の過去4年平均と比べると今は49%割高です。
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業績は 予想とほぼ一致しました
予想下振れがやや優勢
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は強気買いです。
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保有していれば 損失でした
5年前に買っていたら、今の収益率は-37.1%です。 同じ期間のS&P 500は+62%でした。
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配当は 安定して分配します
年間13.15%を配当として受け取ります。
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需給は 安定しています
機関が45.0%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 78社中61番目に大きいです
時価総額 $148M 基準です。
EPSN57位 Epsilon Energy Ltd $177M PER - 
ANNA58位 AleAnna Inc $157M PER 12.1 
AMPY59位 Amplify Energy Corp $156M PER 7.8 EPM61位 Evolution Petroleum Corp $148M PER - 
GLND62位 Greenland Energy Co $121M PER - 
よくある質問
EPMはどのような会社ですか？
EPMはEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
EPMの時価総額はいくらですか？
EPMの時価総額は約$148Mで、セクター内の順位は4,227位です。
EPMは配当を出していますか？
EPMの配当利回りは約13.15%で、年間配当金は$0.48です。
EPMの52週最高値・最安値はいくらですか？
EPMは過去52週で最高 $4.99、最低 $3.19を記録しました。
