INDS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INDS

Pacer Industrial Real Estate ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$42.69

+0.35 ▲ +0.82%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$42.80

+0.11 ▲ +0.26%

INDS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.49%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$119M

약 1628억원

保有銘柄

31銘柄

配当利回り

3.18%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.3%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	2.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.28%	AUM ⓘ	$119M	Perf Month ⓘ	4.32%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$42.43	Return% 5Y ⓘ	1.62%	52W High ⓘ	-0.52%	Perf Quarter ⓘ	7.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (3.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.92% 17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.59%	Perf Half Y ⓘ	11.58%
Flows% 1M ⓘ	-1.71%	Flows% YTD ⓘ	-7.54%	Return% SI ⓘ	9.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.26%	Perf YTD ⓘ	16.38%
SMA20 ⓘ	3.13%	SMA50 ⓘ	5.29%	SMA200 ⓘ	9.27%	RSI (14) ⓘ	66.83	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2018/5/15	Prev Close ⓘ	$42.34	Perf Year ⓘ	16.8%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$42.69

📊 Pacer Industrial Real Estate ETF（INDS）投資分析

ETF概要

Pacer Industrial Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

Pacer Industrial Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive GPR Industrial Real Estate 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 이익이나 매출의 85% 이상을 산업용 부동산 또는 셀프 스토리지(창고) 운영에서 창출하는 선진국 시장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 INDS ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityreal-estateindustrials

규모: $119M 약 1628억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.49%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$490K

カテゴリ平均比で年 $10K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.8M

手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.41%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.41%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$108.4M

→

累計収益

+$8.4M

年平均 +1.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.30%

평균권

価格 +16.80% + 配当 +1.50% = 合計 +18.30%/年

ベンチマークを年率 0.5%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.28% 累計 +16.7%

하위 25%

価格 +2.65% + 配当 +2.63% = 合計 +5.28%/年

ベンチマークを年率 14.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +1.62% 累計 +8.4%

하위 25%

価格 -1.45% + 配当 +3.07% = 合計 +1.62%/年

ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年5月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-05-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

INDS · 株価のみ INDS · 株価 + 累積配当 INDS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

INDS S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2018

+46%

2019

+14%

2020

+60%

2021

-31%

2022

+18%

2023

-13%

2024

+9%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (38%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.0% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 67%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.07

市場 +10%上昇時 +10.7%

市場 -10%下落時 -10.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.26%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.2%

ドローダウン期間: 22ヶ月

2021-12-31 → 2023-10-27

回復中

2018-05-14 最悪 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.29

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.18%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +17.0%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

3.18%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

17.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43

2018

$0.75 +73.2%

2019

$0.62 -17.7%

2020

$0.69 +12.0%

2021

$0.97 +39.6%

2022

$1.30 +34.4%

2023

$1.32 +1.8%

2024

$1.36 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$0.029

—

3.48%

2025-12-30

$0.892

—

3.66%

2025-09-04

$0.398

—

3.36%

2025-06-05

$0.067

—

2.84%

2024-12-27

$0.432

—

3.76%

2024-09-26

$0.343

—

2.07%

2024-06-27

$0.203

—

4.24%

2024-03-21

$0.345

—

4.20%

2023-09-21

$1.04

—

5.99%

2023-06-22

$0.177

—

3.08%

2023-03-23

$0.081

—

2.76%

2022-12-22

$0.317

—

3.35%

2022-09-22

$0.515

—

2.92%

2022-06-23

$0.090

—

1.45%

2022-03-24

$0.046

—

1.17%

2021-12-23

$0.261

—

1.29%

2021-09-23

$0.192

—

1.52%

2021-06-21

$0.075

—

1.71%

2021-03-22

$0.164

—

2.04%

2020-12-21

$0.255

—

2.56%

2020-09-21

$0.185

—

2.50%

2020-06-22

$0.073

—

2.15%

2020-03-23

$0.106

—

3.69%

2019-12-24

$0.304

—

2.77%

2019-09-24

$0.149

—

2.53%

2019-06-25

$0.059

—

2.34%

2019-03-26

$0.239

—

2.34%

2018-12-24

$0.160

—

1.88%

2018-09-25

$0.204

—

1.10%

2018-06-26

$0.070

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -11.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

85.1%

최대 단일 종목

17.05%

집중도(HHI)

1100

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 85.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

17.05%

#2 PLD Prologis Inc

15.48%

#3 PSA Public Storage

14.59%

#4 EXR Extra Space Storage Inc

14.56%

WPC WP Carey Inc

4.39%

EGP EastGroup Properties Inc

4.31%

#7 - Segro PLC

4.26%

CUBE CubeSmart

3.72%

REXR Rexford Industrial Realty Inc

3.39%

#10

FR First Industrial Realty Trust

3.30%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INDS보다 유리, ▼ 표시는 INDS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INDS	Pacer Industrial Real Estate ETF	0.49%	$119M	31	3.18%	+16.38%	+16.80%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▼	-	+16.69% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▼	-	+9.42% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+22.68% ▲