USRT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USRT

iShares Core U.S. REIT ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$69.48

-0.34 ▼ -0.49%

USRT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$4.8B

약 7조원

保有銘柄

129銘柄

配当利回り

2.45%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.8%	Total Holdings ⓘ	129	Perf Week ⓘ	1.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.88%	AUM ⓘ	$4.8B	Perf Month ⓘ	4.03%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$69.80	Return% 5Y ⓘ	5.94%	52W High ⓘ	-0.69%	Perf Quarter ⓘ	9.11%
Dividend TTM ⓘ	$1.7 (2.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.62% 2.97%	Return% 10Y ⓘ	6.41%	52W Low ⓘ	25.55%	Perf Half Y ⓘ	19.12%
Flows% 1M ⓘ	3.97%	Flows% YTD ⓘ	16.26%	Return% SI ⓘ	6.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.22%	Perf YTD ⓘ	21.98%
SMA20 ⓘ	2.54%	SMA50 ⓘ	4.78%	SMA200 ⓘ	13.03%	RSI (14) ⓘ	64.86	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2007/5/4	Prev Close ⓘ	$69.82	Perf Year ⓘ	20.63%	Avg Volume ⓘ	0.52M	Price ⓘ	$69.48

📊 iShares Core U.S. REIT ETF（USRT）投資分析

ETF概要

iShares Core U.S. REIT ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Core U.S. REIT ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE NAREIT Equity REITs Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 인프라, 모기지, 목재 리츠를 제외한 미국의 상장 부동산 투자신탁(REITs) 보통주들에 자산의 최소 80%를 투자하여 미국 부동산 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 USRT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $4.8B 약 7조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $420K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$186.1M

→

累計収益

+$86.1M

年平均 +6.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.80%

평균권

価格 +20.63% + 配当 +3.17% = 合計 +23.80%/年

ベンチマークを年率 6.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.88% 累計 +43.8%

평균권

価格 +9.73% + 配当 +3.15% = 合計 +12.88%/年

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.94% 累計 +33.4%

평균권

価格 +2.54% + 配当 +3.40% = 合計 +5.94%/年

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.41% 累計 +86.1%

하위 25%

価格 +2.82% + 配当 +3.59% = 合計 +6.41%/年

ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

USRT · 株価のみ USRT · 株価 + 累積配当 USRT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

USRT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+5%

2017

-4%

2018

+29%

2019

-6%

2020

+48%

2021

-24%

2022

+14%

2023

+8%

2024

+3%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (22.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 58%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.97

市場 +10%上昇時 +9.7%

市場 -10%下落時 -9.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.22%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-21 → 2020-03-23

約1.1年で回復

2015-07-31 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.21

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.45%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +3.0%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

2.45%

주당 배당

$1.70

연간 기준

5년 성장률

3.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.94 +14.2%

2016

$1.70 -12.2%

2017

$2.54 +48.9%

2018

$1.82 -28.2%

2019

$1.51 -17.2%

2020

$1.54 +1.9%

2021

$1.71 +11.5%

2022

$1.73 +0.8%

2023

$1.63 -5.5%

2024

$1.75 +7.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.212

—

3.19%

2025-12-16

$0.696

—

3.97%

2025-09-16

$0.424

—

3.64%

2025-06-16

$0.378

—

2.98%

2025-03-18

$0.249

—

3.28%

2024-12-17

$0.508

—

3.70%

2024-09-25

$0.559

—

3.68%

2024-06-11

$0.292

—

3.29%

2024-03-21

$0.273

—

3.75%

2023-12-20

$0.555

—

3.24%

2023-09-26

$0.593

—

5.04%

2023-06-07

$0.277

—

3.96%

2023-03-23

$0.302

—

4.34%

2022-12-13

$0.556

—

4.43%

2022-09-26

$0.636

—

3.65%

2022-06-09

$0.261

—

3.14%

2022-03-24

$0.261

—

2.87%

2021-12-13

$0.589

—

2.99%

2021-09-24

$0.254

—

2.24%

2021-06-10

$0.358

—

2.92%

2021-03-25

$0.336

—

3.53%

2020-12-14

$0.400

—

4.34%

2020-09-23

$0.344

—

5.01%

2020-06-15

$0.329

—

4.76%

2020-03-25

$0.435

—

4.93%

2019-12-16

$0.539

—

3.99%

2019-09-24

$0.457

—

5.20%

2019-06-17

$0.390

—

5.41%

2019-03-20

$0.436

—

5.90%

2018-12-17

$0.301

—

6.18%

2018-09-26

$1.27

—

6.32%

2018-06-26

$0.497

—

4.50%

2018-03-22

$0.468

—

4.92%

2017-12-19

$0.323

—

4.66%

2017-09-26

$0.443

—

4.83%

2017-06-27

$0.463

—

3.88%

2017-03-24

$0.475

—

3.89%

2016-12-21

$0.600

—

5.19%

2016-09-26

$0.398

—

3.64%

2016-06-21

$0.416

—

4.60%

2016-03-23

$0.527

—

4.68%

2015-12-24

$0.539

—

4.65%

2015-09-25

$0.406

—

3.74%

2015-06-24

$0.404

—

4.45%

2015-03-25

$0.351

—

4.09%

2014-12-24

$0.482

—

3.45%

2014-09-24

$0.360

—

4.48%

2014-06-24

$0.372

—

4.39%

2014-03-25

$0.423

—

4.63%

2013-12-23

$0.390

—

3.84%

2013-09-24

$0.344

—

4.52%

2013-06-26

$0.372

—

3.58%

2013-03-25

$0.352

—

4.15%

2012-12-19

$0.363

—

4.55%

2012-09-25

$0.346

—

4.53%

2012-06-19

$0.342

—

4.58%

2012-03-26

$0.333

—

3.77%

2011-12-22

$0.407

—

4.88%

2011-09-26

$0.360

—

4.06%

2011-06-23

$0.326

—

4.26%

2011-03-25

$0.306

—

4.31%

2010-12-23

$0.313

—

4.51%

2010-09-24

$0.291

—

3.65%

2010-06-23

$0.293

—

4.77%

2010-03-25

$0.304

—

4.25%

2009-12-24

$0.290

—

6.47%

2009-09-23

$0.271

—

7.67%

2009-06-23

$0.273

—

11.41%

2009-03-25

$0.144

—

15.44%

2008-12-24

$0.865

—

13.07%

2008-09-25

$0.450

—

6.44%

2008-06-24

$0.411

—

5.94%

2008-03-25

$0.452

—

4.58%

2007-12-27

$0.663

—

3.50%

2007-09-26

$0.420

—

1.58%

2007-06-29

$0.292

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.97% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

129개

상위 10개 비중

48.7%

최대 단일 종목

8.31%

집중도(HHI)

321

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

94.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL WELLTOWER INC

8.31%

#2 PLD PROLOGIS INC

7.52%

#3 EQIX EQUINIX INC

6.44%

#4 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC

4.46%

#5 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC

4.40%

#6 O REALTY INCOME CORP

4.18%

#7 PSA PUBLIC STORAGE

3.96%

#8 VTR VENTAS INC

3.55%

#9 IRM IRON MOUNTAIN INC (REIT)

3.19%

#10 VICI VICI PROPERTIES INC

2.73%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USRT보다 유리, ▼ 표시는 USRT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08%	$4.8B	129	2.45%	+21.98%	+20.63%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▲	-	+14.31% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.8B ▲	34	3.07% ▲	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
ICF	iShares Select U.S. REIT ETF	0.32% ▼	$2.1B ▼	35	2.38% ▼	-	+11.75% ▼