Realty Income Corp(O)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
10月26日 4:44 PM ET (韓国 10/27 05:44)
詳細指標テーブル
| Index | S&P 500 | P/E | 41.81 | EPS (ttm) | 1.37 | Insider Own | 0.19% | Shs Outstand | 946.2M | Perf Week | 2.97% |
| Market Cap | 54.09B | Forward P/E | 34.09 | EPS next Y | 10.21% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 944.5M | Perf Month | 2.92% |
| Enterprise Value | 88.56B | PEG | 2.8 | EPS next Q | 0.41 | Inst Own | 80.1% | Short Float | 4.49% | Perf Quarter | -13.04% |
| Income | 1.27B | P/S | 8.91 | EPS this Y | 30.04% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 5.99 | Perf Half Y | -8.91% |
| Sales | 6.07B | P/B | 1.37 | EPS next 5Y | 12.18% | ROA | 1.71% | Short Interest | 42.37M | Perf YTD | 1.4% |
| Book/sh | 41.8 | P/C | 97.87 | EPS past 3/5Y | -6.47% 0.3% | ROE | 3.22% | 52W High | -15.86% ($67.93) | Perf Year | -4.72% |
| Cash/sh | 0.58 | P/FCF | 13.52 | Sales past 3/5Y | 19.88% 27.82% | ROIC | 1.82% | 52W Low | 7.54% ($53.15) | Perf 3Y | 16.75% |
| Dividend Est. | $3.26 (5.7%) | EV/EBITDA | 16.67 | EPS Y/Y TTM | 33.5% | Gross Margin | 50.82% | Volatility(W/M) | 1.77% 1.58% | Perf 5Y | -18.99% |
| Dividend TTM | 3.25 | EV/Sales | 14.58 | Sales Y/Y TTM | 10.76% | Oper. Margin | 45.61% | ATR (14) | 0.94 | Perf 10Y | -2.09% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/30 | Quick Ratio | 0.5 | EPS Q/Q | 68.88% | Profit Margin | 20.88% | RSI (14) | 56.3 | Recom | 2.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.73% 2.83% | Current Ratio | 0.5 | Sales Q/Q | 9.97% | SMA20 | 3.77% ($55.08) | Beta | 0.65 | Target Price | $64.15 |
| Payout | 277.37% | Debt/Eq | 0.83 | Earnings | 2026/11/2 | SMA50 | -1.4% ($57.97) | Rel Volume | 0.95 | Prev Close | $56.89 |
| Employees | 544 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | -6.97% 1.54% | SMA200 | -7.33% ($61.68) | Avg Volume(3M) | 7.08M | Price | $57.16 |
| IPO | 1994/10/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 54872 | Volume | 6,713,393 | Change | 0.47% |
リアルティ・インカム(O)は、「The Monthly Dividend Company」として知られる、米国を代表する純賃貸（ネット・リース）型商業不動産REITです。米国全土および欧州の一部国にわたり幅広い商業不動産を長期の純賃貸方式で保有・運用しており、毎月配当の支払いと数十年にわたる連続増配の実績を持つ、S&P500配当貴族銘柄です。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より16%下回っています。
普段と同じくらい取引されました。 平均出来高の95%の水準です。
次の決算発表は 11月2日です
あと7日です。 配当落ち日は10月30日です。
Oは 稼ぐ力も財務も弱いです
費用を全て引くと、1万円売って2,088円しか残りません。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+30.0%増えると見ています。
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価格は 業種平均並みです
来年1万円稼ぐと見込まれる会社を34万900円で買う計算です。同業種なら通常33万5,900円かかります。 この会社自身の過去5年平均と比べると今は25%割安です。
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業績が 予想を下回りました
アナリスト予想を下回る傾向
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先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は買いです。
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保有していれば 損失でした
5年前に買っていたら、今の収益率は-19.0%です。 同じ期間のS&P 500は+68%でした。
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配当は 安定して分配します
年間5.70%を配当として受け取ります。
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需給は 安定しています
機関が80.1%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れています
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF 0.07% 
SRHR SRH REIT Covered Call ETF 0.07% 
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 0.05% 
XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0.05% 
DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 0.04% この1銘柄を数倍(レバレッジ)や逆方向(インバース)で追う特殊商品です。減価が速く長期保有には不向きです。
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF 226.4B 
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF 225.1B 
BND Vanguard Total Bond Market ETF 165.8B 
VXUS Vanguard Total International Stock ETF 160.0B 
VGT Vanguard Information Technology ETF 147.5B 業種で 26社中2番目に大きいです
時価総額 $54B 基準です。
よくある質問
Oはどのような会社ですか？
OはReal Estateセクターに属し、REIT - Retail業界の企業です。
Oの時価総額はいくらですか？
Oの時価総額は約$54.1Bで、セクター内の順位は303位です。
Oは配当を出していますか？
Oの配当利回りは約5.70%で、年間配当金は$3.26です。
OのPERはどのくらいですか？
OのPERは約41.8倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
Oの52週最高値・最安値はいくらですか？
Oは過去52週で最高 $67.93、最低 $53.15を記録しました。
