FRGN
Horizon International Equity ETF
7월 28일 3:07 PM ET (한국 7/29 04:07)
$30.12
-0.35 ▼ -1.14%
FRGN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$101M
약 1382억원
保有銘柄
284銘柄
配当利回り
0.21%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 284 | Perf Week | -3.32% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $101M | Perf Month | -3.4% |
| Expense | 0.75% | NAV | $30.56 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.88% | Perf Quarter | 2.83% |
| Dividend TTM | $0.06 (0.21%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.5% | Perf Half Y | 9.33% |
| Flows% 1M | -5.66% | Flows% YTD | 0.59% | Return% SI | 33.69% | Volatility(W/M) | 0.85% 0.87% | Perf YTD | 17.55% |
| SMA20 | -2.47% | SMA50 | -3.28% | SMA200 | 4.6% | RSI (14) | 40.09 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/3 | Prev Close | $30.47 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $30.12 |
Horizon International Equity ETF（FRGN）投資分析
ETF概要
Horizon International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
Horizon International Equity ETF는 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 비미국 기업 주식에 주로 투자합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식 증권에 배분합니다.
📘 FRGN ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitymulti-factorfundamental
- 규모
- $101M 약 1382억원
- 운용사
- Horizon Kinetics
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.75%
Global or ExUS Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $50K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$800K
報酬率 0.80% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
年 -0.46%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
年 -0.46%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
年 -0.41%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.87%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-12.4%
2025-12-04 最悪 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.30
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.21%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.21%
주당 배당
$0.06
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.06
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.064
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $159
5년 누적 (세후) $794
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
174개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (114%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
174개
상위 10개 비중
51.4%
최대 단일 종목
5.79%
집중도(HHI)
579
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 114.2%
Basic Materials 26.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRGN보다 유리, ▼ 표시는 FRGN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGN | Horizon International Equity ETF | 0.75% | $101M | 284 | 0.21% | +17.55% | - |
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0.29% ▲ | $1.6B ▲ | 354 | 2.80% ▲ | - | +21.29% | |
| Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.4% ▲ | $1.6B ▲ | 299 | 1.36% ▲ | - | +28.02% | |
| SEI Select International Equity ETF | 0.5% ▲ | $1.2B ▲ | 354 | 2.26% ▲ | - | +22.41% | |
| Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.39% ▲ | $608M ▲ | 711 | 8.21% ▲ | - | +8.02% | |
| FPA Global Equity ETF | 0.49% ▲ | $556M ▲ | 71 | 1.30% ▲ | - | +18.76% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FRGN보다 유리 · ▼ FRGN보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FRGNと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
FRGNの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FRGNとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
FRGNはどのようなETFですか？
FRGNはGlobal or ExUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Horizon Kineticsが運用しています。
FRGNは何銘柄に投資していますか？
FRGNは合計284銘柄を保有し、AUMは約$101Mです。
FRGNは配当（分配金）を出しますか？
FRGNの分配利回りは約0.21%です。
FRGNの52週最高値・最安値はいくらですか？
FRGNは過去52週で最高 $32.35、最低 $25.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.