EFAA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EFAA

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

7월 28일 2:49 PM ET (한국 7/29 03:49)

$55.51

+0.28 ▲ +0.51%

EFAA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$607M

약 8310억원

保有銘柄

707銘柄

配当利回り

8.21%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.86%	Total Holdings ⓘ	707	Perf Week ⓘ	0.89%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$607M	Perf Month ⓘ	0.31%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$55.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.82%	Perf Quarter ⓘ	2.08%
Dividend TTM ⓘ	$4.56 (8.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.49%	Perf Half Y ⓘ	0.53%
Flows% 1M ⓘ	20.34%	Flows% YTD ⓘ	102.1%	Return% SI ⓘ	14.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.3% 0.9%	Perf YTD ⓘ	2.7%
SMA20 ⓘ	-0.23%	SMA50 ⓘ	0.21%	SMA200 ⓘ	1.92%	RSI (14) ⓘ	50.13	Beta ⓘ	0.34
IPO ⓘ	2024/7/17	Prev Close ⓘ	$55.23	Perf Year ⓘ	6.67%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$55.51

📊 Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF（EFAA）投資分析

ETF概要

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF는 현재 수익과 장기 자본 성장을 통한 총수익을 목표로 합니다. (1) 수수료 차감 전 기준으로 MSCI EAFE Index의 성과를 추종하도록 설계된 지분 증권(예탁증서 포함) 또는 해당 지수를 추종하는 미국 상장 ETF, 혹은 둘 다로 구성된 포트폴리오에 투자하고, (2) 지수 또는 지수 추종 ETF에 대한 익스포저를 가진 주식연계증권(ELN)을 통해 옵션 기반 소득 전략을 실행해 투자 목표를 달성하고자 합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EFAA ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequityincome

규모: $607M 약 8310억원
운용사: Invesco
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $410K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$800K

報酬率 0.80% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

年 -0.10%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

年 -0.10%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

年 -0.05%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$114.9M

→

累計収益

+$14.9M

年平均 +14.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.86%

평균권

価格 +6.67% + 配当 +8.19% = 合計 +14.86%/年

ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年7月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年7月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年7月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-07-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EFAA · 株価のみ EFAA · 株価 + 累積配当 EFAA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EFAA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2024

+26%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 60%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.34

市場 +10%上昇時 +3.4%

市場 -10%下落時 -3.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.90%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-12.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2025-03-19 → 2025-04-08

約21日で回復

2024-07-17 最悪 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.78

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年8.21%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

8.21%

주당 배당

$4.56

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.54

2024

$4.29 +179.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.389

—

8.73%

2026-03-23

$0.359

—

9.15%

2026-02-23

$0.400

—

8.39%

2026-01-20

$0.387

—

8.60%

2025-12-22

$0.379

—

8.82%

2025-11-24

$0.370

—

8.43%

2025-10-20

$0.372

—

8.88%

2025-09-22

$0.370

—

8.93%

2025-08-18

$0.368

—

8.27%

2025-07-21

$0.359

—

7.74%

2025-06-23

$0.353

—

7.17%

2025-05-19

$0.355

—

6.45%

2025-04-21

$0.338

—

6.06%

2025-03-24

$0.349

—

5.17%

2025-02-24

$0.344

—

4.53%

2025-01-21

$0.333

—

3.90%

2024-12-23

$0.463

—

3.29%

2024-11-18

$0.368

—

2.26%

2024-10-21

$0.352

—

1.43%

2024-09-23

$0.354

—

0.70%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $33K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 92% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

14개

상위 10개 비중

92.1%

최대 단일 종목

54.67%

집중도(HHI)

3180

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

21.2%

Consumer Cyclical

8.3%

Communication Services

5.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio

54.67%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

7.44%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.61%

#4 AAPL Apple Inc.

5.09%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

4.36%

#6 TSLA Tesla, Inc.

3.93%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.18%

#8 AVGO Broadcom Inc.

3.03%

#9 - N/A

2.39%

#10 - N/A

2.39%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFAA보다 유리, ▼ 표시는 EFAA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39%	$607M	707	8.21%	+2.70%	+6.67%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	358	2.81% ▼	-	+19.43% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▼	$1.6B ▲	311	1.35% ▼	-	+27.33% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.2B ▲	354	2.25% ▼	-	+20.50% ▲
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▼	$550M ▼	71	1.33% ▼	-	+15.00% ▲
SFTX	Horizon International Managed Risk ETF	0.82% ▼	$488M ▼	284	0.21% ▼	-	-