RODM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$41.26

+0.18 ▲ +0.43%

RODM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.29%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.6B

약 2조원

保有銘柄

358銘柄

配当利回り

2.81%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.5%	Total Holdings ⓘ	358	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.17%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	2.38%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$40.94	Return% 5Y ⓘ	10.26%	52W High ⓘ	-1.15%	Perf Quarter ⓘ	1.75%
Dividend TTM ⓘ	$1.16 (2.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.73% 7.54%	Return% 10Y ⓘ	9.26%	52W Low ⓘ	22.53%	Perf Half Y ⓘ	8.1%
Flows% 1M ⓘ	2.34%	Flows% YTD ⓘ	10.38%	Return% SI ⓘ	7.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.92%	Perf YTD ⓘ	11.59%
SMA20 ⓘ	1.06%	SMA50 ⓘ	0.67%	SMA200 ⓘ	5.92%	RSI (14) ⓘ	55.56	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2015/2/26	Prev Close ⓘ	$41.08	Perf Year ⓘ	19.43%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$41.26

📊 Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF（RODM）投資分析

ETF概要

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수는 미국 외 선진시장 내 리스크와 기회를 다루도록 설계되었습니다.

📘 RODM ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityvaluemomentum

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Hartford
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.29%

Global or ExUS Equities - Quant Stratカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約290,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.29%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$290K

カテゴリ平均比で年 $510K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$800K

報酬率 0.80% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.3M

手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Quant Strat 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$242.4M

→

累計収益

+$142.4M

年平均 +9.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +21.50%

평균권

ベンチマークを年率 3.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.17% 累計 +69.2%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.26% 累計 +63.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.6%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.26% 累計 +142.4%

평균권

ベンチマークを年率 5.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RODM · 株価のみ RODM · 株価 + 累積配当 RODM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RODM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-10%

2018

+17%

2019

-1%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+15%

2023

+9%

2024

+35%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 53%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.64

市場 +10%上昇時 +6.4%

市場 -10%下落時 -6.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.92%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.0%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.32

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.81%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +7.5%。

배당수익률

2.81%

주당 배당

$1.16

연간 기준

5년 성장률

7.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 +23.7%

2016

$0.66 -14.2%

2017

$0.52 -20.0%

2018

$0.83 +58.2%

2019

$0.80 -3.6%

2020

$1.33 +66.0%

2021

$0.94 -28.7%

2022

$1.21 +28.5%

2023

$1.16 -4.3%

2024

$1.15 -1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.515

—

4.66%

2025-06-25

$0.635

—

5.38%

2024-12-23

$0.578

—

4.10%

2024-06-27

$0.584

—

4.10%

2023-12-22

$0.546

—

5.33%

2023-06-26

$0.668

—

6.24%

2022-12-22

$0.236

—

6.75%

2022-06-27

$0.709

—

5.73%

2021-12-22

$0.727

—

5.78%

2021-06-25

$0.599

—

4.52%

2020-12-23

$0.389

—

2.85%

2020-06-25

$0.410

—

3.07%

2019-12-20

$0.350

—

3.53%

2019-06-25

$0.479

—

2.43%

2018-12-20

$0.203

—

3.24%

2018-06-21

$0.321

—

3.42%

2017-12-21

$0.309

—

3.60%

2017-06-23

$0.346

—

2.71%

2016-12-23

$0.386

—

3.23%

2016-06-22

$0.377

—

4.16%

2015-12-23

$0.261

—

2.63%

2015-06-24

$0.356

—

1.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.54% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Quant Strat 上位5% — 年率 0.29%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

340개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

340개

상위 10개 비중

11.0%

최대 단일 종목

1.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.0%

Energy

4.0%

Healthcare

3.0%

Technology

2.1%

Industrials

2.0%

Basic Materials

1.3%

Communication Services

1.2%

Consumer Cyclical

1.0%

Utilities

0.4%

Consumer Defensive

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

1.64%

#2 EQNR Equinor ASA

1.18%

#3 NOK Nokia Oyj

1.11%

#4 TD Toronto-Dominion Bank/The

1.07%

#5 RY Royal Bank of Canada

1.05%

#6 BMO Bank of Montreal

1.03%

#7 - Telefonaktiebolaget LM Ericsson

1.00%

OBT Orange SA

0.98%

TIGO Millicom International Cellular SA

0.97%

#10 - BOC Hong Kong Holdings Ltd

0.96%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RODM보다 유리, ▼ 표시는 RODM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29%	$1.6B	358	2.81%	+11.59%	+19.43%
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▼	$1.6B ▼	311	1.35% ▼	-	+27.33% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.2B ▼	354	2.25% ▼	-	+20.50% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▼	$607M ▼	707	8.21% ▲	-	+6.67% ▼
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▼	$550M ▼	71	1.33% ▼	-	+15.00% ▼
SFTX	Horizon International Managed Risk ETF	0.82% ▼	$488M ▼	284	0.21% ▼	-	-