OBT
Orange County Bancorp Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$37.68
-0.01 ▼ -0.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$37.68
+0.00 +0.00%
오렌지카운티 뱅코프(OBT)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$505M
스몰캡
P/E
11.1
저평가 구간
배당수익률
1.73%
52주 위치
86%
저점 +64% · 고점 -6%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 소형주対比
수익성 上位 17%
성장 上位 31%
밸류에이션 上位 47%
재무 안정 上位 88%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は11원です。過去5년では通常10원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 11.08 | EPS (ttm) | 3.4 | Insider Own | 11.22% | Shs Outstand | 13.4M | Perf Week | 0.78% |
| Market Cap | 0.51B | Forward P/E | 9.69 | EPS next Y | 14.31% | Insider Trans | 0.01% | Shs Float | 11.9M | Perf Month | 2.14% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.8 | Inst Own | 52.55% | Short Float | 1.1% | Perf Quarter | 6.26% |
| Income | 0.04B | P/S | 3.15 | EPS this Y | 20.23% | Inst Trans | -0.91% | Short Ratio | 1.91 | Perf Half Y | 26.53% |
| Sales | 0.16B | P/B | 1.73 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.68% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | 31.98% |
| Book/sh | 21.75 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 15.36% 20.76% | ROE | 17.93% | 52W High | -6.03% ($40.10) | Perf Year | 42.73% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 10.83 | Sales past 3/5Y | 18.01% 19.5% | ROIC | 13.55% | 52W Low | 63.97% ($22.98) | Perf 3Y | 70.31% |
| Dividend Est. | $0.65 (1.73%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 40.9% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.1% 3.14% | Perf 5Y | 124.29% |
| Dividend TTM | 0.67 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 10.89% | Oper. Margin | 34.19% | ATR (14) | 1.18 | Perf 10Y | 223.43% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/4 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 10.02% | Profit Margin | 27.54% | RSI (14) | 57.3 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.61% 7.34% | Current Ratio | 0.18 | Sales Q/Q | 6.43% | SMA20 | 1.11% ($37.27) | Beta | 0.42 | Target Price | $39.5 |
| Payout | 17.13% | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/4/28 | SMA50 | 5.07% ($35.86) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $37.69 |
| Employees | 235 | LT Debt/Eq | 0.12 | EPS/Sales Surpr. | 8.97% -0.69% | SMA200 | 19.12% ($31.63) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $37.68 |
| IPO | 2003/10/29 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1041 | Volume | 42,703 | Change | -0.03% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $34M (YoY +8%) · 순이익 $11M (YoY +30%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Orange County Bancorp Inc（OBT）投資分析
Orange County Bancorp Incはどんな会社ですか？
오렌지카운티 뱅코프(OBT) 가치주
Financial · Banks - Regional
Financial銘柄
ニューヨーク州ハドソンバレー地域を中心に、商業・消費者向けバンキングおよび資産管理サービスを提供する米国の地方銀行持株会社です。1892年に設立され、ミッドタウンに本社を置いており、地域密着型の法人金融と信託・資産管理部門を二大柱として、安定した成長を目指しています。
Orange County Bancorp Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3197位
従業員数235人
IPO2003/10/29
現在値$37.68 ≈ 51,622원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.18
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +9.0% 매출 -0.7%
🎯 配当落ち 2026년 3월 4일 (수)
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +26.2% 매출 +5.2%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
34.2%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
27.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
17.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.7%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
13.6%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.12
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.18
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$39.50
현재가 대비 +4.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+14.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.6%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.85 · 예상 $0.78 +9.0%
2026.02.04
상회
실적 $0.93 · 예상 $0.74 +26.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+20.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+14.3%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+15.4%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+20.8%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.5%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を56%p上回りました
OBT +124.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+55.9%p
市場を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+26.7%p
市場を上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 15% 130社基準
1年リターン 上位 22% 134社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-64.0%p) 高値 (-6.0%p)
現在値は安値より64.0%上、高値より6.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.2%
年間ボラティリティ
25.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が5.4%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.430 · Signal 0.480 · ヒストグラム -0.050。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 67.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
11.08倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
9.69倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.73倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.15倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.83倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$39.50 現在株価対比 +4.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +0.0% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.9% · 空売り負担は低水準 1.1% · 直近90日で空売りが+0.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.9%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 52.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 11.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 36.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.6%p 増加
空売り回転日数
1.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 13.4M주
浮動株（取引可能） 11.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
OBT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.73%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.73%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.65
年間ベース
配当性向
17%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.3%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.31 +0.0%
2016
$0.41 +33.3%
2017
$0.41 -1.2%
2018
$0.40 -1.2%
2019
$0.40 +0.0%
2020
$0.40 +0.0%
2021
$0.42 +3.8%
2022
$0.46 +10.8%
2023
$0.47 +2.2%
2024
$0.57 +21.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 71건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-04
$0.180
—
2.27%
2025-12-04
$0.180
—
2.54%
2025-09-08
$0.130
—
1.94%
2025-06-04
$0.130
—
2.60%
2025-03-04
$0.130
—
1.91%
2024-12-04
$0.125
—
1.60%
2024-09-04
$0.115
—
1.61%
2024-06-04
$0.115
—
2.05%
2024-03-01
$0.115
—
2.58%
2023-12-01
$0.115
—
2.36%
2023-08-31
$0.115
—
2.41%
2023-06-01
$0.115
—
3.48%
2023-03-02
$0.115
—
1.60%
2022-12-01
$0.115
—
2.19%
2022-09-01
$0.100
—
2.85%
2022-06-01
$0.100
—
2.69%
2022-03-01
$0.100
—
2.44%
2021-12-02
$0.100
—
2.08%
2021-09-02
$0.100
—
2.25%
2021-06-02
$0.100
—
2.42%
2021-03-02
$0.100
—
2.74%
2020-12-01
$0.100
—
3.85%
2020-08-31
$0.100
—
4.25%
2020-06-01
$0.100
—
3.99%
2020-02-28
$0.100
—
3.36%
2019-12-03
$0.100
—
3.45%
2019-09-03
$0.100
—
3.67%
2019-06-03
$0.100
—
3.74%
2019-03-01
$0.100
—
3.81%
2018-12-04
$0.100
—
4.07%
2018-09-04
$0.100
—
3.52%
2018-06-04
$0.105
—
3.11%
2018-03-02
$0.100
—
1.83%
2017-12-07
$0.102
—
2.98%
2017-09-07
$0.102
—
4.21%
2017-06-06
$0.102
—
4.37%
2017-03-07
$0.102
—
3.49%
2016-12-02
$0.102
—
2.67%
2016-09-07
$0.102
—
2.64%
2016-06-21
$0.102
—
2.63%
2015-12-02
$0.102
—
2.51%
2015-08-21
$0.102
—
2.56%
2015-05-15
$0.102
—
3.60%
2014-11-21
$0.102
—
4.86%
2014-08-15
$0.102
—
5.14%
2014-05-16
$0.102
—
5.06%
2014-03-21
$0.102
—
3.98%
2013-11-29
$0.100
—
4.91%
2013-08-29
$0.098
—
4.81%
2013-05-31
$0.098
—
4.92%
2012-12-21
$0.095
—
4.81%
2012-11-29
$0.095
—
4.67%
2012-08-30
$0.095
—
4.68%
2012-06-01
$0.095
—
4.69%
2012-03-30
$0.095
—
4.70%
2011-12-01
$0.090
—
4.46%
2011-09-01
$0.090
—
4.40%
2011-06-03
$0.090
—
4.46%
2011-04-01
$0.090
—
4.44%
2010-12-02
$0.085
—
4.47%
2010-09-02
$0.085
—
4.51%
2010-06-04
$0.085
—
3.38%
2010-04-01
$0.085
—
4.20%
2009-12-03
$0.084
—
4.68%
2009-09-03
$0.084
—
3.54%
2009-05-29
$0.084
—
4.15%
2009-04-03
$0.084
—
4.38%
2008-12-04
$0.083
—
3.11%
2008-08-28
$0.083
—
2.04%
2008-06-10
$0.083
—
1.38%
2008-04-29
$0.083
—
0.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 8.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.34% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBT この銘柄 | $505.2M | 11.1 ▲ | 1.7 ▼ | 17.93% ▲ | 1.73% ▼ | -0.0% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
오렌지카운티 뱅코프(OBT)はどのような会社ですか？
오렌지카운티 뱅코프(OBT)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
OBTの時価総額はいくらですか？
OBTの時価総額は約$505Mで、セクター内の順位は3,197位です。
OBTは配当を出していますか？
OBTの配当利回りは約1.73%で、年間配当金は$0.65です。
OBTのPERはどのくらいですか？
OBTのPERは約11.1倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
OBTの52週最高値・最安値はいくらですか？
OBTは過去52週で最高 $40.10、最低 $22.98を記録しました。
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