FPAG
FPA Global Equity ETF
7월 28일 1:42 PM ET (한국 7/29 02:42)
$40.48
+0.46 ▲ +1.15%
FPAG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.49%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$550M
약 7542억원
保有銘柄
71銘柄
配当利回り
1.33%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.57% | Total Holdings | 71 | Perf Week | 0.22% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 18.44% | AUM | $550M | Perf Month | 1.73% |
| Expense | 0.49% | NAV | $39.96 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.82% | Perf Quarter | 5.17% |
| Dividend TTM | $0.54 (1.33%) | Div Gr. 3/5Y | 42.82% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.48% | Perf Half Y | 4.2% |
| Flows% 1M | 2.45% | Flows% YTD | 69.19% | Return% SI | 12.44% | Volatility(W/M) | 0.71% 0.85% | Perf YTD | 9.11% |
| SMA20 | -0.04% | SMA50 | 1.2% | SMA200 | 6.05% | RSI (14) | 52.73 | Beta | 0.98 |
| IPO | 2021/12/17 | Prev Close | $40.02 | Perf Year | 15% | Avg Volume | 0.05M | Price | $40.48 |
FPA Global Equity ETF（FPAG）投資分析
ETF概要
FPA Global Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2021년 상장, 5년 운영 중.
FPA Global Equity ETF는 원금의 장기적인 성장과 수익 창출을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 95%를 전 세계 및 신흥 시장 국가의 중대형주 보통주에 투자할 것으로 예상하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 FPAG ETF 자세히 알아보기 →Globalequitymid-large-cap
- 규모
- $550M 약 7542억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.49%
Global or ExUS Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約490,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.49%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$490K
カテゴリ平均比で年 $310K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$800K
報酬率 0.80% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.8M
手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
年 -0.20%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
年 -0.20%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
年 -0.15%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$166.1M
→
累計収益
+$66.1M
年平均 +18.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +14.57%
평균권ベンチマークを年率 3.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.44% 累計 +66.1%
상위 25%ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
データ不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年12月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-12-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FPAG · 株価のみ FPAG · 株価 + 累積配当 FPAG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FPAG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 5年
安定してベンチマークを上回る (60%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.1% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
95%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.98
市場 +10%上昇時 +9.8%
市場 -10%下落時 -9.8%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.85%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-28.4%
2021-12-17 最悪 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.50
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.33%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.33%
주당 배당
$0.54
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.25
2022
$0.40 +57.1%
2023
$0.43 +7.5%
2024
$0.74 +71.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.322
—
2.56%
2025-09-15
$0.084
—
1.72%
2025-06-13
$0.155
—
2.18%
2025-03-13
$0.176
—
2.02%
2024-12-13
$0.208
—
1.77%
2024-09-13
$0.078
—
1.49%
2024-06-14
$0.093
—
1.77%
2024-03-15
$0.050
—
1.52%
2023-12-14
$0.124
—
1.75%
2023-09-14
$0.098
—
1.64%
2023-06-15
$0.154
—
1.72%
2023-03-15
$0.023
—
1.30%
2022-12-15
$0.062
—
1.22%
2022-09-15
$0.067
—
0.93%
2022-06-15
$0.113
—
0.61%
2022-03-15
$0.012
—
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.49%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -3.2%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
61개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
61개
상위 10개 비중
36.6%
최대 단일 종목
4.24%
집중도(HHI)
239
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Communication Services 13.8%
Healthcare 9.0%
Financial 8.5%
Technology 6.5%
Consumer Cyclical 6.5%
Basic Materials 5.6%
Industrials 4.6%
Energy 1.7%
Utilities 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - JDE Peets N.V 3.76%
#5 - Heineken Holding N.V. 3.66%
#8 - Glencore PLC 3.44%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPAG보다 유리, ▼ 표시는 FPAG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPAG | FPA Global Equity ETF | 0.49% | $550M | 71 | 1.33% | +9.11% | +15.00% |
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0.29% ▲ | $1.6B ▲ | 358 | 2.81% ▲ | - | +19.43% ▲ | |
| Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.4% ▲ | $1.6B ▲ | 311 | 1.35% ▲ | - | +27.33% ▲ | |
| SEI Select International Equity ETF | 0.5% ▼ | $1.2B ▲ | 354 | 2.25% ▲ | - | +20.50% ▲ | |
| Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.39% ▲ | $607M ▲ | 707 | 8.21% ▲ | - | +6.67% ▼ | |
| Horizon International Managed Risk ETF | 0.82% ▼ | $488M ▼ | 284 | 0.21% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FPAG보다 유리 · ▼ FPAG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FPAGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 4銘柄（レバレッジ 3 · カバードコール 1）
FPAGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FPAGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
FPAGはどのようなETFですか？
FPAGはGlobal or ExUS Equities - Quant StratカテゴリのETFです。
FPAGは何銘柄に投資していますか？
FPAGは合計71銘柄を保有し、AUMは約$550Mです。
FPAGは配当（分配金）を出しますか？
FPAGの分配利回りは約1.33%です。
FPAGの52週最高値・最安値はいくらですか？
FPAGは過去52週で最高 $41.23、最低 $33.60を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.