VAL
Valaris Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$78.47
-1.06 ▼ -1.33%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$78.47
+0.00 +0.00%
발라리스(VAL)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
5.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +80% · 고점 -31%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Energy 중형주対比
수익성 上位 19%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 52%
재무 안정 上位 55%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は6원です。過去3년では通常7원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.8年を基準
| Index | RUT | P/E | 5.49 | EPS (ttm) | 14.29 | Insider Own | 30.3% | Shs Outstand | 69.3M | Perf Week | 4.79% |
| Market Cap | 5.43B | Forward P/E | 10.66 | EPS next Y | 143.99% | Insider Trans | - | Shs Float | 48.3M | Perf Month | 1.47% |
| Enterprise Value | 6.00B | PEG | - | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 91.69% | Short Float | 13.51% | Perf Quarter | -13.95% |
| Income | 1.00B | P/S | 2.45 | EPS this Y | -78.44% | Inst Trans | 8.03% | Short Ratio | 6.95 | Perf Half Y | 44.62% |
| Sales | 2.21B | P/B | 1.72 | EPS next 5Y | -13.57% | ROA | 20.6% | Short Interest | 6.52M | Perf YTD | 55.69% |
| Book/sh | 45.62 | P/C | 9.3 | EPS past 3/5Y | 81.08% - | ROE | 37.42% | 52W High | -31.24% ($114.12) | Perf Year | 55.42% |
| Cash/sh | 8.44 | P/FCF | 44.2 | Sales past 3/5Y | 13.92% 10.67% | ROIC | 23.47% | 52W Low | 80.27% ($43.53) | Perf 3Y | 5.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.38 | EPS Y/Y TTM | 233.69% | Gross Margin | 21.22% | Volatility(W/M) | 3.12% 3.76% | Perf 5Y | 193.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.71 | Sales Y/Y TTM | -9.95% | Oper. Margin | 16.79% | ATR (14) | 2.99 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.48 | EPS Q/Q | 55.6% | Profit Margin | 45.37% | RSI (14) | 47.5 | Recom | 3.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.48 | Sales Q/Q | -25.02% | SMA20 | 2.48% ($76.57) | Beta | 0.93 | Target Price | $94.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -8.25% ($85.53) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $79.53 |
| Employees | 5070 | LT Debt/Eq | 0.35 | EPS/Sales Surpr. | -541.71% 4.88% | SMA200 | 4.04% ($75.42) | Avg Volume(3M) | 0.94M | Price | $78.47 |
| IPO | 2021/5/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7570 | Volume | 839,236 | Change | -1.33% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $8M (YoY +1775%) · 순이익 $-16M (YoY +57%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Valaris Ltd（VAL）投資分析
Valaris Ltdはどんな会社ですか？
발라리스(VAL) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Drilling
時価総額1345位 — 中型株
🌊 海洋掘削事業を営むグローバルな海洋掘削企業です。ドリルシップ・半潜水式掘削リグ・ジャックアップリグなど多様な海洋掘削設備を保有し、石油・ガス企業に掘削サービスを提供しています。掘削日額（デイリーレート）や受注残、海洋資本投資サイクルに業績が連動する海洋掘削銘柄です。
Valaris Ltdの詳細を見る →時価総額
$5.4B
約7.4兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1345位
従業員数5,070人
IPO2021/05/03
現在値$78.47 ≈ 107,504원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.30
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -541.7% 매출 +4.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +2170.9% 매출 +8.4%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
16.8%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
45.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
21.2%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
37.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
20.6%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
23.5%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.37
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.48
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.48
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$94.80
현재가 대비 +20.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+144.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-13.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1090.4%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.24 · 예상 $-0.09 -174.1%
2026.02.19
상회
실적 $10.26 · 예상 $0.42 +2355.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-78.4%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+144.0%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-13.6%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+81.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-25.0%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を125%p上回りました
VAL +193.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+124.9%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+56.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+39.4%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+21.4%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-80.3%p) 高値 (-31.2%p)
現在値は安値より80.3%上、高値より31.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-36.1%
年間ボラティリティ
69.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$78.47が平均線（$76.57）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.318 · Signal -2.242 · ヒストグラム 0.924。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 56.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·資産ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
5.49倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.66倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.72倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.45倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.38倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
44.20倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$94.80 現在株価対比 +20.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Energy 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +8.0% · 空売り比率がやや高い 13.5% · 空売り残高は直近90日間で-1.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 91.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 30.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.5%
やや高い
直近90日 📉 -1.2%p 減少
空売り回転日数
7.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 69.3M주
浮動株（取引可能） 48.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
VAL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL この銘柄 | $5.4B | 5.5 ▲ | 1.7 | 37.42% ▲ | - | -1.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
VAL 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
VALを活用した派生ETF 5銘柄 (レバレッジ 2 · カバードコール 3)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 VALの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 3 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
발라리스(VAL)はどのような会社ですか？
발라리스(VAL)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Drilling業界の企業です。
VALの時価総額はいくらですか？
VALの時価総額は約$5.4Bで、セクター内の順位は1,345位です。
VALのPERはどのくらいですか？
VALのPERは約5.5倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
VALの52週最高値・最安値はいくらですか？
VALは過去52週で最高 $114.12、最低 $43.53を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.