NTR
Nutrien Ltd
7월 27일 2:46 PM ET (한국 7/28 03:46)
$68.10
-0.44 ▼ -0.64%
뉴트리엔(NTR)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$32.7B
미드캡
P/E
13.9
저평가 구간
배당수익률
3.22%
52주 위치
47%
저점 +28% · 고점 -20%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Basic Materials 대형주対比
수익성 上位 69%
성장 上位 54%
밸류에이션 上位 76%
재무 안정 上位 70%
| Index | - | P/E | 13.87 | EPS (ttm) | 4.91 | Insider Own | 0.07% | Shs Outstand | 480.8M | Perf Week | 1.22% |
| Market Cap | 32.69B | Forward P/E | 13.25 | EPS next Y | -7.98% | Insider Trans | - | Shs Float | 479.7M | Perf Month | 12.8% |
| Enterprise Value | 45.90B | PEG | - | EPS next Q | 2.76 | Inst Own | 79.2% | Short Float | 2.14% | Perf Quarter | -5.67% |
| Income | 2.39B | P/S | 1.17 | EPS this Y | 22.46% | Inst Trans | -4.72% | Short Ratio | 3.66 | Perf Half Y | - |
| Sales | 27.83B | P/B | 1.3 | EPS next 5Y | -0.9% | ROA | 4.46% | Short Interest | 10.24M | Perf YTD | 10.34% |
| Book/sh | 52.32 | P/C | 42.07 | EPS past 3/5Y | -31.06% 42.06% | ROE | 9.7% | 52W High | -20.22% ($85.36) | Perf Year | 12.95% |
| Cash/sh | 1.62 | P/FCF | 13.97 | Sales past 3/5Y | -10.8% 5.16% | ROIC | 6.83% | 52W Low | 28.42% ($53.03) | Perf 3Y | 2.84% |
| Dividend Est. | $2.19 (3.22%) | EV/EBITDA | 7.32 | EPS Y/Y TTM | 360.66% | Gross Margin | 31.16% | Volatility(W/M) | 1.95% 2.28% | Perf 5Y | 15.17% |
| Dividend TTM | 2.19 | EV/Sales | 1.65 | Sales Y/Y TTM | 8.36% | Oper. Margin | 13.7% | ATR (14) | 1.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.59 | EPS Q/Q | 1108.89% | Profit Margin | 8.58% | RSI (14) | 56.76 | Recom | 2.04 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.81% 3.69% | Current Ratio | 1.24 | Sales Q/Q | 18.55% | SMA20 | 3.34% ($65.9) | Beta | 0.62 | Target Price | $77.7 |
| Payout | 46.58% | Debt/Eq | 0.55 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 1.91% ($66.82) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $68.54 |
| Employees | 25100 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | -4.82% 7.83% | SMA200 | 2.03% ($66.75) | Avg Volume(3M) | 2.80M | Price | $68.1 |
| IPO | 2018/1/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14219 | Volume | 1,553,549 | Change | -0.64% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Nutrien Ltd（NTR）投資分析
Nutrien Ltdはどんな会社ですか？
뉴트리엔(NTR) 배당주
Basic Materials · Agricultural Inputs
時価総額TOP 438位 — 大型株
🌾 ニュートレン(NTR)は、世界を代表する肥料・農業資材メーカーです。カリウム・窒素・リン酸という3大主要肥料の生産と、自社グループの農業資材流通ネットワークを組み合わせた総合農業ソリューション企業であり、カナダに本社を構え、北米・南米・オーストラリアで事業を展開しています。
Nutrien Ltdの詳細を見る →時価総額
$32.7B
約44.8兆円
⚖️ サムスン電子の11%
時価総額ランキング438位
従業員数25,100人
IPO2018/01/02
現在値$68.10 ≈ 93,297원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.76
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $2.2
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -4.8% 매출 +7.8%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.55
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
13.7%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.6%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
31.2%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.7%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.5%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.8%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.55
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.24
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.59
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$77.70
현재가 대비 +14.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.25배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-8.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-7.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.51 · 예상 $0.55 -7.0%
2026.02.18
하회
실적 $0.83 · 예상 $0.91 -8.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+22.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-8.0%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-0.9%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-31.1%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+42.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.2%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+18.6%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-53%p
NTR +15.2% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-52.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-10.3%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-3.5%p
市場とほぼ同水準
vs 素材セクター (XLB)
+0.6%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-28.4%p) 高値 (-20.2%p)
現在値は安値より28.4%上、高値より20.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.1%
年間ボラティリティ
34.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$68.10が平均線（$65.90）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.615 > Signal 0.213 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.402)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 56.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 68.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.87倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.25倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.30倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.17倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.32倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.97倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$77.70 現在株価対比 +14.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -4.7% · 空売り負担は低水準 2.1% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 79.2%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 0.1%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 20.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.0%p 増加
空売り回転日数
3.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 480.8M주
浮動株（取引可能） 479.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NTR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.22% 배당
5년 배당 성장률 3.69%
配当利回り
3.22%
業種平均 1.56%
1株配当
$2.19
年間ベース
配当性向
47%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
3.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.63
2018
$1.76 +8.0%
2019
$1.80 +2.3%
2020
$1.84 +2.2%
2021
$1.92 +4.3%
2022
$2.12 +10.4%
2023
$2.16 +1.9%
2024
$1.09 -49.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.550
—
2.17%
2025-06-30
$0.545
—
3.73%
2025-03-31
$0.545
—
4.36%
2024-12-31
$0.540
—
4.83%
2024-09-27
$0.540
—
5.55%
2024-06-28
$0.540
—
5.24%
2024-03-27
$0.540
—
4.96%
2023-12-28
$0.530
—
4.60%
2023-09-28
$0.530
—
4.05%
2023-06-29
$0.530
—
4.24%
2023-03-30
$0.530
—
3.37%
2022-12-29
$0.480
—
3.24%
2022-09-28
$0.480
—
2.71%
2022-06-29
$0.480
—
2.84%
2022-03-30
$0.480
—
2.27%
2021-12-30
$0.460
—
3.07%
2021-09-28
$0.460
—
3.46%
2021-06-29
$0.460
—
3.83%
2021-03-30
$0.460
—
4.15%
2020-12-30
$0.450
—
3.82%
2020-09-29
$0.450
—
4.68%
2020-06-29
$0.450
—
5.51%
2020-03-30
$0.450
—
5.49%
2019-12-30
$0.450
—
3.72%
2019-09-27
$0.450
—
4.33%
2019-06-27
$0.430
—
3.89%
2019-03-28
$0.430
—
3.95%
2018-12-28
$0.430
—
3.53%
2018-09-27
$0.400
—
2.10%
2018-06-28
$0.400
—
1.50%
2018-03-28
$0.400
—
0.87%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 14.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.69% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTR この銘柄 | $32.7B | 13.9 ▲ | 1.3 ▲ | 9.7% ▲ | 3.22% ▲ | -0.6% |
LIN | $237.1B | 34.0 ▼ | 6.2 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +1.2% |
BHP | $212.7B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.72% ▲ | +0.1% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.31% ▲ | -1.6% |
RIO | $114.4B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.18% ▲ | -0.3% |
NEM | $99.5B | 12.1 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.11% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 19.5 | 2.2 | 2.13% | 1.56% | - |
よくある質問
뉴트리엔(NTR)はどのような会社ですか？
뉴트리엔(NTR)はBasic Materialsセクターに属し、Agricultural Inputs業界の企業です。
NTRの時価総額はいくらですか？
NTRの時価総額は約$32.7Bで、セクター内の順位は438位です。
NTRは配当を出していますか？
NTRの配当利回りは約3.22%で、年間配当金は$2.19です。
NTRのPERはどのくらいですか？
NTRのPERは約13.9倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
NTRの52週最高値・最安値はいくらですか？
NTRは過去52週で最高 $85.36、最低 $53.03を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.