MOO
VanEck Agribusiness ETF
7월 28일 12:54 PM ET (한국 7/29 01:54)
$83.00
-0.15 ▼ -0.18%
MOO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.56%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$989M
약 1조원
保有銘柄
50銘柄
配当利回り
2.17%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.73% | Total Holdings | 50 | Perf Week | 1.21% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 1.99% | AUM | $989M | Perf Month | 4.68% |
| Expense | 0.56% | NAV | $83.07 | Return% 5Y | 0.8% | 52W High | -4.11% | Perf Quarter | 1.03% |
| Dividend TTM | $1.8 (2.17%) | Div Gr. 3/5Y | -0.89% 16% | Return% 10Y | 7.43% | 52W Low | 19.73% | Perf Half Y | 4.6% |
| Flows% 1M | 2.04% | Flows% YTD | 49.62% | Return% SI | 5.61% | Volatility(W/M) | 0.93% 1.13% | Perf YTD | 14.03% |
| SMA20 | 1.97% | SMA50 | 3.68% | SMA200 | 5.3% | RSI (14) | 64.25 | Beta | 0.71 |
| IPO | 2007/9/5 | Prev Close | $83.15 | Perf Year | 10.99% | Avg Volume | 0.28M | Price | $83 |
VanEck Agribusiness ETF（MOO）投資分析
ETF概要
VanEck Agribusiness ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2007년 상장, 19년 운영 중.
VanEck Agribusiness ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS Global Agribusiness Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 농화학, 비료, 축산, 농기계 등 농업 관련 비즈니스에서 매출의 50% 이상을 창출하는 전 세계 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 MOO ETF 자세히 알아보기 →Globalequityagriculture
- 규모
- $989M 약 1조원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.56%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.56%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$560K
カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.1M
手数料がなければ得られた利益の 10.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.47%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.47%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.46%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$204.8M
→
累計収益
+$104.8M
年平均 +7.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +12.73%
평균권ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +1.99% 累計 +6.1%
하위 25%ベンチマークを年率 17.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +0.80% 累計 +4.1%
하위 25%ベンチマークを年率 12.1%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +7.43% 累計 +104.8%
하위 25%ベンチマークを年率 7.5%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
MOO · 株価のみ MOO · 株価 + 累積配当 MOO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
MOO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
54%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.71
市場 +10%上昇時 +7.1%
市場 -10%下落時 -7.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.13%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-39.5%
2015-07-31 最悪 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.18
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年2.17%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +16.0%。
배당수익률
2.17%
주당 배당
$1.80
연간 기준
5년 성장률
16.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.10 -18.2%
2016
$0.88 -19.5%
2017
$0.96 +9.0%
2018
$0.91 -5.7%
2019
$0.86 -5.8%
2020
$1.12 +30.5%
2021
$1.85 +65.4%
2022
$2.24 +21.1%
2023
$2.20 -1.6%
2024
$1.80 -18.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.80
—
5.52%
2024-12-23
$2.20
—
3.40%
2023-12-18
$2.24
—
5.53%
2022-12-19
$1.85
—
3.48%
2021-12-29
$0.020
—
1.17%
2021-12-20
$1.10
—
2.15%
2020-12-21
$0.856
—
2.30%
2019-12-23
$0.909
—
1.33%
2018-12-20
$0.964
—
1.72%
2017-12-18
$0.884
—
3.26%
2016-12-19
$1.10
—
4.79%
2015-12-21
$1.34
—
6.60%
2014-12-22
$1.69
—
5.14%
2013-12-27
$0.112
—
1.93%
2013-12-23
$0.930
—
3.54%
2012-12-24
$0.972
—
1.87%
2011-12-23
$0.304
—
1.34%
2010-12-23
$0.328
—
1.44%
2009-12-23
$0.422
—
1.60%
2008-12-26
$0.282
—
1.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -12.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
58.3%
최대 단일 종목
7.94%
집중도(HHI)
434
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 19.0%
Industrials 13.6%
Consumer Defensive 12.8%
Healthcare 8.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MOO보다 유리, ▼ 표시는 MOO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOO | VanEck Agribusiness ETF | 0.56% | $989M | 50 | 2.17% | +14.03% | +10.99% |
| iShares Future Exponential Technologies ETF | 0.46% ▲ | $3.8B ▲ | 224 | 1.08% ▼ | - | +25.05% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.2% ▲ | $2.6B ▲ | 507 | 1.57% ▼ | - | +15.28% ▲ | |
| Range Nuclear Renaissance Index ETF | 0.85% ▼ | $775M ▼ | 47 | 0.90% ▼ | - | +5.08% ▼ | |
| KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | 0.89% ▼ | $380M ▼ | 53 | - | - | +76.75% ▲ | |
| VanEck Natural Resources ETF | 0.41% ▲ | $303M ▼ | 138 | 1.93% ▼ | - | +31.59% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MOO보다 유리 · ▼ MOO보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
MOOと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（レバレッジ 2）
MOOの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
MOOとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
MOOはどのようなETFですか？
MOOはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、VanEckが運用しています。
MOOは何銘柄に投資していますか？
MOOは合計50銘柄を保有し、AUMは約$989Mです。
MOOは配当（分配金）を出しますか？
MOOの分配利回りは約2.17%です。
MOOの52週最高値・最安値はいくらですか？
MOOは過去52週で最高 $86.56、最低 $69.32を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.