KOMP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KOMP

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

7월 28일 11:53 AM ET (한국 7/29 24:53)

$66.03

+0.62 ▲ +0.95%

KOMP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.6B

약 4조원

保有銘柄

507銘柄

配当利回り

1.57%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.04%	Total Holdings ⓘ	507	Perf Week ⓘ	0.67%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.65%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	-3.3%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$65.36	Return% 5Y ⓘ	2.58%	52W High ⓘ	-12.67%	Perf Quarter ⓘ	0.58%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.63% 22.52%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.16%	Perf Half Y ⓘ	0.53%
Flows% 1M ⓘ	-0.14%	Flows% YTD ⓘ	-1.57%	Return% SI ⓘ	12.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.53% 2.06%	Perf YTD ⓘ	10.55%
SMA20 ⓘ	-2.72%	SMA50 ⓘ	-4.98%	SMA200 ⓘ	2.41%	RSI (14) ⓘ	42.09	Beta ⓘ	1.35
IPO ⓘ	2018/10/23	Prev Close ⓘ	$65.41	Perf Year ⓘ	15.28%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$66.03

📊 State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF（KOMP）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Kensho New Economies Composite 지수의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 로보틱스·자동화·AI·연결성·처리 성능의 급격한 발전과 기존·신기술 활용을 통해 혁신을 주도하고 글로벌 경제를 변혁하는 제품·서비스를 제공하는 기업을 포착하도록 설계되었습니다.

📘 KOMP ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyA.I.

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.2%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $350K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.11%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.11%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$113.6M

→

累計収益

+$13.6M

年平均 +2.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.04%

평균권

ベンチマークを年率 2.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.65% 累計 +43.0%

평균권

ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.58% 累計 +13.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年10月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-10-23 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

KOMP · 株価のみ KOMP · 株価 + 累積配当 KOMP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

KOMP S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-10%

2018

+36%

2019

+59%

2020

+5%

2021

-33%

2022

+21%

2023

+12%

2024

+19%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (38%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.7% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 153%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.35

市場 +10%上昇時 +13.5%

市場 -10%下落時 -13.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.06%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-50.1%

ドローダウン期間: 33ヶ月

2021-02-16 → 2023-10-27

約2.6年で回復

2018-10-23 最悪 -49% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.34

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.57%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +22.5%。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

22.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.29 +731.4%

2019

$0.40 +36.4%

2020

$0.85 +114.4%

2021

$0.58 -31.8%

2022

$0.59 +1.9%

2023

$0.53 -10.2%

2024

$1.10 +106.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.074

—

1.95%

2025-12-22

$0.717

—

2.09%

2025-09-22

$0.144

—

1.07%

2025-06-23

$0.120

—

1.31%

2025-03-24

$0.115

—

1.14%

2024-12-23

$0.190

—

1.03%

2024-09-23

$0.099

—

1.17%

2024-06-24

$0.157

—

1.28%

2024-03-18

$0.085

—

1.47%

2023-12-18

$0.224

—

1.63%

2023-09-18

$0.121

—

1.68%

2023-06-20

$0.148

—

1.69%

2023-03-20

$0.098

—

1.67%

2022-12-19

$0.153

—

2.39%

2022-09-19

$0.170

—

2.14%

2022-06-21

$0.172

—

2.16%

2022-03-21

$0.085

—

1.82%

2021-12-20

$0.360

—

1.86%

2021-09-20

$0.129

—

1.24%

2021-06-21

$0.137

—

1.06%

2021-03-22

$0.225

—

0.90%

2020-12-21

$0.203

—

1.00%

2020-09-21

$0.067

—

0.97%

2020-06-22

$0.062

—

0.99%

2020-03-23

$0.065

—

1.24%

2019-12-30

$0.055

—

0.81%

2019-12-23

$0.112

—

0.75%

2019-09-23

$0.045

—

0.47%

2019-06-24

$0.027

—

0.35%

2019-03-18

$0.052

—

0.28%

2018-12-24

$0.035

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.52% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.2%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -10.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

483개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

483개

상위 10개 비중

18.2%

최대 단일 종목

9.28%

집중도(HHI)

124

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.6%

Industrials

25.4%

Healthcare

11.4%

Utilities

4.6%

Financial

4.0%

Consumer Cyclical

3.5%

Communication Services

3.1%

Basic Materials

2.0%

Energy

2.0%

Consumer Defensive

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

9.28%

#2 ESLT Elbit Systems Ltd

1.99%

#3 TDY Teledyne Technologies Inc

1.19%

AVAV AeroVironment Inc

0.94%

#5 LMT Lockheed Martin Corp

0.89%

PSN Parsons Corp

0.87%

OII Oceaneering International Inc

0.79%

BRKR Bruker Corp

0.77%

ORA Ormat Technologies Inc

0.76%

#10

ONDS Ondas Inc

0.74%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KOMP보다 유리, ▼ 표시는 KOMP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2%	$2.6B	507	1.57%	+10.55%	+15.28%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▼	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.05% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$989M ▼	50	2.17% ▲	-	+10.99% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$775M ▼	47	0.90% ▼	-	+5.08% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$380M ▼	53	-	-	+76.75% ▲
HAP	VanEck Natural Resources ETF	0.41% ▼	$303M ▼	138	1.93% ▲	-	+31.59% ▲