에어로빈먼트(AVAV) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AVAV

AeroVironment Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$154.24

+4.73 ▲ +3.16%

🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)

$154.45

+0.21 ▲ +0.14%

에어로빈먼트(AVAV)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$7.8B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +14% · 고점 -63%

애널리스트

적극 매수

C+

ファンダメンタル体力

초고성장주 중형주対比· 3軸基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

上位 46%

밸류에이션

上位 59%

재무 안정

上位 40%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

🔥 かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は272원です。過去2년では通常101원でした。利益が減った影響もあり、直近2년で最も割高な時期です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2年を基準

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-5.43	Insider Own ⓘ	25.08%	Shs Outstand ⓘ	50.6M	Perf Week ⓘ	8.16%
Market Cap ⓘ	7.81B	Forward P/E ⓘ	34.55	EPS next Y ⓘ	37.62%	Insider Trans ⓘ	-0.03%	Shs Float ⓘ	37.9M	Perf Month ⓘ	12.85%
Enterprise Value ⓘ	8.01B	PEG ⓘ	1.69	EPS next Q ⓘ	0.28	Inst Own ⓘ	63.23%	Short Float ⓘ	10.13%	Perf Quarter ⓘ	-21.42%
Income ⓘ	-0.27B	P/S ⓘ	3.95	EPS this Y ⓘ	-2%	Inst Trans ⓘ	-2.63%	Short Ratio ⓘ	2.36	Perf Half Y ⓘ	-49.88%
Sales ⓘ	1.98B	P/B ⓘ	1.77	EPS next 5Y ⓘ	20.46%	ROA ⓘ	-7.46%	Short Interest ⓘ	3.84M	Perf YTD ⓘ	-36.24%
Book/sh ⓘ	86.95	P/C ⓘ	12.35	EPS past 3/5Y ⓘ	8.44% -	ROE ⓘ	-10.03%	52W High ⓘ	-63.09% ($417.86)	Perf Year ⓘ	-43.48%
Cash/sh ⓘ	12.49	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	54.07% 38%	ROIC ⓘ	-5.08%	52W Low ⓘ	14.08% ($135.20)	Perf 3Y ⓘ	63.63%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	32.75	EPS Y/Y TTM ⓘ	-448.13%	Gross Margin ⓘ	18.93%	Volatility(W/M) ⓘ	6.13% 6.78%	Perf 5Y ⓘ	60.13%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.05	Sales Y/Y TTM ⓘ	140.89%	Oper. Margin ⓘ	-1.12%	ATR (14) ⓘ	10.72	Perf 10Y ⓘ	438.36%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.59	EPS Q/Q ⓘ	112.23%	Profit Margin ⓘ	-13.41%	RSI (14) ⓘ	49.14	Recom ⓘ	1.35
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.3	Sales Q/Q ⓘ	133.27%	SMA20 ⓘ	0.16% ($153.99)	Beta ⓘ	1.41	Target Price ⓘ	$226.42
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.19	Earnings ⓘ	2026/6/29	SMA50 ⓘ	-6.89% ($165.65)	Rel Volume ⓘ	0.6	Prev Close ⓘ	$149.51
Employees ⓘ	4091	LT Debt/Eq ⓘ	0.19	EPS/Sales Surpr. ⓘ	25.75% 15.4%	SMA200 ⓘ	-35.99% ($240.96)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.63M	Price ⓘ	$154.24
IPO ⓘ	2007/1/23	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	20025	Volume ⓘ	971,687	Change ⓘ	3.16%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.7

24.10

25.1

25.4*

25.8

25.11

26.1

26.4*

売上純利益 최근 분기: 매출 $642M (YoY +133%) · 순이익 $63M (YoY +279%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 AeroVironment Inc（AVAV）投資分析

AeroVironment Incはどんな会社ですか？

에어로빈먼트(AVAV) 초고성장주

Industrials · Aerospace & Defense

時価総額1091位 — 中型株

米国の防衛産業企業であり、小型軍用ドローンや自爆型無人機（徘徊弾薬）、無人システムを開発・供給する無人防衛システム会社であり、現代戦で注目されている無人兵器の需要と国防予算によって業績が左右されます。

AeroVironment Incの詳細を見る →

時価総額

$7.8B

約10.7兆円

⚖️ サムスン電子の3%

時価総額ランキング1091位

従業員数4,091人

IPO2007/01/23

現在値$154.24 ≈ 211,309원

NASD · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 6월 29일 (월) · 장 마감 후 EPS +25.8% 매출 +15.4%

🔔 決算発表 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -5.6% 매출 -14.2%

しっかり稼げていますか？

財務は健全だが収益性が低い

赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

-1.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

-13.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

18.9%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주 中央値 20.7% · 下位 44%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

-10.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

-7.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

-5.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.19

✓ 負債良好

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 中央値 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

4.30

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 中央値 2.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

3.59

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 中央値 1.66

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$226.42

현재가 대비 +46.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

34.55배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.69

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+37.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+20.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れ・下振れが混在

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+8.8%

평균 서프라이즈

2026.06.29

상회

실적 $1.84 · 예상 $1.47 +25.0%

2026.03.10

하회

실적 $0.64 · 예상 $0.69 -7.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

-2.0%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

초고성장주 중형주 中央値 49.3% · 下位 21%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+37.6%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 중형주 中央値 31.3% · 上位 45%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+20.5%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

초고성장주 중형주 中央値 39.1% · 下位 22%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+8.4%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 중형주 中央値 0.8% · 上位 42%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+38.0%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 중형주 中央値 30.4% · 上位 35%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+133.3%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

초고성장주 중형주 中央値 18.9% · 最上位層

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を8%p下回る

AVAV +60.1% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-8.2%p

市場をやや下回る

vs 資本財セクター (XLI)

-17.7%p

セクター平均を下回る

1年基準

vs S&P 500

-59.5%p

市場に対し大幅劣後

vs 資本財セクター (XLI)

-61.7%p

セクター平均に対し大幅劣後

同業内での順位

5年リターン中の下位 (下位 36%) 12社基準

1年リターン下位 11% 16社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-14.1%p) 高値 (-63.1%p)

現在値は安値より14.1%上、高値より63.1%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-51.5%

年間ボラティリティ

82.4%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇トレンド局面

現在値$154.24が平均線（$154.04）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -4.248 · Signal -5.766 · ヒストグラム 1.519。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下落優勢ゾーン

RSI 49.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 50.8。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です

資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース平均的

🏢 資産ベース割安

🧾 売上ベース割安

💧 キャッシュフローベース平均的

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

34.55倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주中央値 33.49倍 · 業界平均圏

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

1.77倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주中央値 3.06倍 · 業界で相対的に割安な上位12%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

3.95倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주中央値 4.50倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

32.75倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 중형주中央値 28.31倍 · 業界平均圏

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$226.42 現在株価対比 +46.8%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense 중형주

誰が保有していますか？

需給環境は不利です

インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家の純売り越し -2.6% · 空売り比率がやや高い 10.1% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-2.6%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 63.2%

機関投資家の保有比率は適正

Industrials 중형주 中央値 92.4%

🧑‍💼 インサイダー 25.1%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Industrials 중형주 中央値 2.6%

👤 個人投資家（推定） 11.7%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

10.1%

やや高い

Industrials 중형주 中央値 6.0%

直近90日 📈 +1.0%p 増加

空売り回転日数

2.4日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 50.6M주

浮動株（取引可能） 37.9M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

AVAV 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

5.41%

$35M

ARKX

ARK Space & Defense Innovation ETF

5.01%

$785M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
AVAV この銘柄	$7.8B	-	1.8 ▲	-10.03% ▼	-	+3.2%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
業種平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-