ARKX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARKX

ARK Space & Defense Innovation ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$30.72

+0.35 ▲ +1.15%

ARKX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$785M

약 1조원

保有銘柄

37銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.74%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	25.21%	AUM ⓘ	$785M	Perf Month ⓘ	-3.76%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$30.38	Return% 5Y ⓘ	8.62%	52W High ⓘ	-18.92%	Perf Quarter ⓘ	-6.82%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.02%	Perf Half Y ⓘ	-8.98%
Flows% 1M ⓘ	-8.64%	Flows% YTD ⓘ	56.75%	Return% SI ⓘ	7.87%	Volatility(W/M) ⓘ	2.08% 2.36%	Perf YTD ⓘ	6%
SMA20 ⓘ	-3.79%	SMA50 ⓘ	-8.42%	SMA200 ⓘ	-2.89%	RSI (14) ⓘ	39.49	Beta ⓘ	1.4
IPO ⓘ	2021/3/30	Prev Close ⓘ	$30.37	Perf Year ⓘ	15.14%	Avg Volume ⓘ	1.32M	Price ⓘ	$30.72

📊 ARK Space & Defense Innovation ETF（ARKX）投資分析

ETF概要

ARK Space & Defense Innovation ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2021년 상장, 5년 운영 중.

ARK Space Exploration & Innovation ETFは、長期的な資産成長を目的としています。このETFはアクティブ運用で、通常の状況において資産の80%以上を、宇宙探査および革新という投資テーマに該当する米国および外国企業の株式に投資します。資産の大半は普通株式、パートナーシップ持分、事業信託持分などの株式および事業所有権に投資されます。分散投資を行わないファンドです。

📘 ARKX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyspace-exploration

규모: $785M 약 1조원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.75%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.66%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.65%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$151.2M

→

累計収益

+$51.2M

年平均 +8.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.74%

평균권

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +25.21% 累計 +96.3%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.62% 累計 +51.2%

평균권

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-03-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ARKX · 株価のみ ARKX · 株価 + 累積配当 ARKX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ARKX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-7%

2021

-35%

2022

+25%

2023

+30%

2024

+49%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 5年

ベンチマークと一進一退 (40%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.3% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 158%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.40

市場 +10%上昇時 +14.0%

市場 -10%下落時 -14.0%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.36%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.6%

ドローダウン期間: 14ヶ月

2021-09-02 → 2022-10-14

約2.3年で回復

2021-03-30 最悪 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.18

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -4.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

34개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

56.7%

최대 단일 종목

7.83%

집중도(HHI)

437

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

43.2%

Technology

25.9%

Consumer Cyclical

7.8%

Communication Services

7.6%

Healthcare

1.5%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

7.83%

#2 RKLB ROCKET LAB CORP

7.78%

#3 TER TERADYNE INC

6.64%

#4 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

6.14%

#5 DE DEERE & COMPANY

5.86%

KTOS KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC

5.45%

AVAV AEROVIRONMENT INC

5.01%

#8 AMZN AMAZON.COM INC

4.23%

#9 GOOGL ALPHABET INC

4.04%

#10

ACHR ARCHER AVIATION INC (NEW)

3.72%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 2/2위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKX보다 유리, ▼ 표시는 ARKX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARKX	ARK Space & Defense Innovation ETF	0.75%	$785M	37	-	+6.00%	+15.14%
FDRV	Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF	0.39% ▲	$25M ▼	64	1.31%	-	+11.58% ▼