KTOS
Kratos Defense & Security Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$49.45
+2.10 ▲ +4.44%
🌙 7월 27일 7:04 PM ET (한국 7/28 08:04)
$49.50
+0.05 ▲ +0.10%
크라토스 디펜스(KTOS)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$9.3B
스몰캡
P/E
292.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +8% · 고점 -63%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Aerospace & Defense 대형주対比
수익성 上位 90%
성장 上位 62%
밸류에이션 上位 30%
재무 안정 上位 41%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は302원です。過去3년では通常318원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.5年を基準
| Index | - | P/E | 292.43 | EPS (ttm) | 0.17 | Insider Own | 1.46% | Shs Outstand | 187.4M | Perf Week | 7.64% |
| Market Cap | 9.27B | Forward P/E | 46.3 | EPS next Y | 39.79% | Insider Trans | -10.74% | Shs Float | 184.8M | Perf Month | 6.76% |
| Enterprise Value | 7.99B | PEG | 1.28 | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 90.35% | Short Float | 5.62% | Perf Quarter | -19.28% |
| Income | 0.03B | P/S | 6.55 | EPS this Y | 38.9% | Inst Trans | 8.23% | Short Ratio | 2.16 | Perf Half Y | -55.2% |
| Sales | 1.42B | P/B | 2.72 | EPS next 5Y | 36.23% | ROA | 0.97% | Short Interest | 10.38M | Perf YTD | -34.86% |
| Book/sh | 18.2 | P/C | 6.33 | EPS past 3/5Y | - -27.62% | ROE | 1.23% | 52W High | -63.1% ($134.00) | Perf Year | -17.27% |
| Cash/sh | 7.81 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.45% 12.49% | ROIC | 0.82% | 52W Low | 8.49% ($45.58) | Perf 3Y | 238.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 84.24 | EPS Y/Y TTM | 34.38% | Gross Margin | 21.95% | Volatility(W/M) | 5.39% 5.9% | Perf 5Y | 83.22% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.65 | Sales Y/Y TTM | 21.82% | Oper. Margin | 2.04% | ATR (14) | 3.11 | Perf 10Y | 994.03% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.08 | EPS Q/Q | 130.21% | Profit Margin | 2.08% | RSI (14) | 48.01 | Recom | 1.32 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.63 | Sales Q/Q | 22.6% | SMA20 | 0.43% ($49.24) | Beta | 1.09 | Target Price | $106.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -7.36% ($53.38) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $47.35 |
| Employees | 4300 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | 19.23% 7.54% | SMA200 | -35.1% ($76.19) | Avg Volume(3M) | 4.81M | Price | $49.45 |
| IPO | 1999/11/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 29990 | Volume | 2,746,959 | Change | 4.44% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $371M (YoY +23%) · 순이익 $12M (YoY +164%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Kratos Defense & Security Solutions Inc（KTOS）投資分析
Kratos Defense & Security Solutions Incはどんな会社ですか？
크라토스 디펜스(KTOS) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
時価総額993位 — 中型株
アメリカの防衛産業企業であり、無人機や極超音速・標的機、小型ジェットエンジン、防衛電子機器など、コスト効率に優れた高度な防衛システムを開発・供給する次世代の防衛技術企業です。無人機・先端兵器に対する需要の恩恵が期待されます。
Kratos Defense & Security Solutions Incの詳細を見る →時価総額
$9.3B
約12.7兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング993位
従業員数4,300人
IPO1999/11/05
現在値$49.45 ≈ 67,747원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.13
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.2% 매출 +7.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +14.0% 매출 +5.5%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.0%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.1%
✓ 매우 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
21.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.2%
✓ 매우 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.0%
✓ 매우 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.8%
✓ 매우 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.05
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.63
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
5.08
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$106.33
현재가 대비 +115.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
46.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.28
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+39.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.13 +19.3%
2026.02.23
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.15 +22.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+38.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+39.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+36.2%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-27.6%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+22.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+15%p）
KTOS +83.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+14.9%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+5.3%p
セクター平均をやや上回る
1年基準
vs S&P 500
-33.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-35.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 30%) 23社基準
1年リターン 最下位 23社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-8.5%p) 高値 (-63.1%p)
現在値は安値より8.5%上、高値より63.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-56.5%
年間ボラティリティ
73.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$49.45が平均線（$49.24）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.607 · Signal -1.983 · ヒストグラム 0.376。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 44.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
292.43倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
46.30倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.72倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.55倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
84.24倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$106.33 現在株価対比 +115.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -10.7% · 機関投資家の純買い越し +8.2% · 空売り比率は標準的 5.6% · 直近90日で空売りが+1.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-10.7%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 90.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 8.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.6%
平均的
直近90日 📈 +1.4%p 増加
空売り回転日数
2.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 187.4M주
浮動株（取引可能） 184.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KTOS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTOS この銘柄 | $9.3B | 292.4 ▼ | 2.7 | 1.23% ▼ | - | +4.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
KTOS 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
KTOSを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 KTOSの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
크라토스 디펜스(KTOS)はどのような会社ですか？
크라토스 디펜스(KTOS)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
KTOSの時価総額はいくらですか？
KTOSの時価総額は約$9.3Bで、セクター内の順位は993位です。
KTOSのPERはどのくらいですか？
KTOSのPERは約292.4倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KTOSの52週最高値・最安値はいくらですか？
KTOSは過去52週で最高 $134.00、最低 $45.58を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.