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KSTR
KSTR
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)
$25.70
+0.29 ▲ +1.14%

KSTR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.89%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$380M
약 5202억원
保有銘柄
53銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 80.47%Total Holdings ⓘ 53Perf Week ⓘ 4.77%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 21.34%AUM ⓘ $380MPerf Month ⓘ -12.61%
Expense ⓘ 0.89%NAV ⓘ $25.57Return% 5Y ⓘ -0.82%52W High ⓘ -21.02%Perf Quarter ⓘ 22.73%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 81.88%Perf Half Y ⓘ 17.35%
Flows% 1M ⓘ 76.55%Flows% YTD ⓘ 568.79%Return% SI ⓘ 0.48%Volatility(W/M) ⓘ 1.28% 1.91%Perf YTD ⓘ 38.1%
SMA20 ⓘ -8.27%SMA50 ⓘ -3.44%SMA200 ⓘ 19.39%RSI (14) ⓘ 45.08Beta ⓘ 0.78
IPO ⓘ 2021/1/27Prev Close ⓘ $25.41Perf Year ⓘ 76.75%Avg Volume ⓘ 0.61MPrice ⓘ $25.7

📊 KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF（KSTR）投資分析

ETF概要

KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2021년 상장, 5년 운영 중.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 상하이 증권거래소(SSE) 과창판(STAR Market) 50 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 과창판 상장 기업 중 유동주식수 조정 시가총액 상위 50개 기업의 성과를 측정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KSTR ETF 자세히 알아보기 →
Chinaequitytechnologyinnovation
규모
$380M 약 5202억원
운용사
KraneShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.89%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.89%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$890K
カテゴリ平均比で年 $340K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$15.8M
手数料がなければ得られた利益の 16.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.80%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.80%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.79%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +62.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$96.0M
→
累計損失
$-4,033,309
年平均 -0.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +80.47%
상위 5%
ベンチマークを年率 62.7%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +21.34% 累計 +78.7%
상위 25%
ベンチマークを年率 2.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -0.82% 累計 -4.0%
하위 25%
ベンチマークを年率 13.7%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年1月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-02-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
KSTR · 株価のみ KSTR · 株価 + 累積配当 KSTR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
0
100
200
2021-02-01 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 126 株価+配当 126 再投資 126 vs S&P 500 (SPY) 213
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
KSTR S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
-0%
2021
-38%
2022
-20%
2023
+9%
2024
+48%
2025
+33%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 5年
ベンチマークに対し劣勢 (20%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (32.7% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 66%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.78
市場 +10%上昇時 +7.8%
市場 -10%下落時 -7.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.91%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 15% 現在 56% 最高 149%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-66.5%
ドローダウン期間: 39ヶ月
2021-07-12 → 2024-09-09
約1.8年で回復
2021-02-01 最悪 -65% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.05
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-12.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.89%
  • 📈長期リターンが平均を下回ります
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -13.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
51.8%
최대 단일 종목
10.21%
집중도(HHI)
404
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
1%Technology
Technology
0.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Cambricon Technologies Corp Ltd
10.21%
#2 - Hygon Information Technology Co Ltd
9.63%
#3 - Montage Technology Co Ltd
7.07%
#4 - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China
5.16%
#5 - Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd
4.10%
#6 - Biwin Storage Technology Co Ltd
3.81%
#7 - Piotech Inc
3.43%
#8 - Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.
3.05%
#9 - Beijing Kingsoft Office Software Inc
2.98%
#10 - Hwatsing Technology Co Ltd
2.37%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KSTR보다 유리, ▼ 표시는 KSTR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KSTR KSTR
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF0.89% $380M 53- +38.10% +76.75%
XT XT
iShares Future Exponential Technologies ETF0.46% ▲$3.8B ▲2241.08% - +25.05% ▼
KOMP KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF0.2% ▲$2.6B ▲5071.57% - +15.28% ▼
MOO MOO
VanEck Agribusiness ETF0.56% ▲$989M ▲502.17% - +10.99% ▼
NUKZ NUKZ
Range Nuclear Renaissance Index ETF0.85% ▲$775M ▲470.90% - +5.08% ▼
HAP HAP
VanEck Natural Resources ETF0.41% ▲$303M ▼1381.93% - +31.59% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KSTR보다 유리 · ▼ KSTR보다 불리
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

KSTRと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 12銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 1）
KSTRの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
KSTRとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
YINN
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+5.92%
$656M
CWEB
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+5.52%
$217M
BABX
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+4.93%
$92M
CHAU
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
+2.39%
$90M
XPP
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+3.85%
$9M
BABU
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+5.00%
$6M
NIOG
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+6.23%
$4M
XPEG
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
+7.16%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
YANG
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-5.99%
$98M
FXP
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-3.46%
$6M
YXI
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-2.26%
$5M
💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
KLIP
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+1.16%
$101M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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KSTR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
중국 과학혁신판 STAR 50 지수를 추종하는 크레인셰어즈 SSE STAR 50 ETF(KSTR)는 본토 첨단기술 성장주에 집중하며, 전망과 KWEB·CQQQ 등 중국 테마 ETF와의 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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よくある質問

KSTRはどのようなETFですか？

KSTRはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、KraneSharesが運用しています。

KSTRは何銘柄に投資していますか？

KSTRは合計53銘柄を保有し、AUMは約$380Mです。

KSTRの52週最高値・最安値はいくらですか？

KSTRは過去52週で最高 $32.54、最低 $14.13を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.