FTRI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTRI

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$16.49

-0.03 ▼ -0.18%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$16.50

+0.00 +0.00%

FTRI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.7%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$123M

약 1687억원

保有銘柄

60銘柄

配当利回り

2.11%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.02%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	0.86%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.02%	AUM ⓘ	$123M	Perf Month ⓘ	3.39%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$16.53	Return% 5Y ⓘ	9.15%	52W High ⓘ	-13.8%	Perf Quarter ⓘ	-6.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (2.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-31.5% -3.01%	Return% 10Y ⓘ	9.57%	52W Low ⓘ	17.28%	Perf Half Y ⓘ	-7.15%
Flows% 1M ⓘ	-3.76%	Flows% YTD ⓘ	14.35%	Return% SI ⓘ	0.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.83%	Perf YTD ⓘ	5.24%
SMA20 ⓘ	1.57%	SMA50 ⓘ	-0.49%	SMA200 ⓘ	-1.35%	RSI (14) ⓘ	52.45	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2010/3/12	Prev Close ⓘ	$16.52	Perf Year ⓘ	13.57%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$16.49

📊 First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF（FTRI）投資分析

ETF概要

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx Global Natural Resources Income 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 천연자원 섹터의 업스트림(탐사 및 생산) 단계에 종사하는 배당 수익률 상위 50개 기업의 주식 및 예탁증서에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTRI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymaterialsnatural-resources

규모: $123M 약 1687억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.7%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$700K

カテゴリ平均比で年 $150K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.5M

手数料がなければ得られた利益の 12.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.63%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.63%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.62%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$249.4M

→

累計収益

+$149.4M

年平均 +9.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.02%

평균권

ベンチマークを年率 2.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.02% 累計 +40.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.15% 累計 +54.9%

평균권

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.57% 累計 +149.4%

평균권

ベンチマークを年率 5.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FTRI · 株価のみ FTRI · 株価 + 累積配当 FTRI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FTRI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-9%

2018

+22%

2019

-2%

2020

+24%

2021

+7%

2022

+3%

2023

-4%

2024

+32%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (4.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 67%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.61

市場 +10%上昇時 +6.1%

市場 -10%下落時 -6.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.83%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.8%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-18

約10か月で回復

2015-08-03 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.16

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.11%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -3.0%。

배당수익률

2.11%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

-3.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +189.0%

2016

$0.45 +30.8%

2017

$0.46 +3.8%

2018

$0.78 +68.9%

2019

$0.43 -45.0%

2020

$0.91 +112.6%

2021

$1.15 +25.6%

2022

$0.86 -25.5%

2023

$0.52 -39.5%

2024

$0.37 -28.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.067

—

2.52%

2025-12-12

$0.112

—

3.07%

2025-09-25

$0.075

—

3.54%

2025-06-26

$0.151

—

4.46%

2025-03-27

$0.031

—

3.65%

2024-12-13

$0.105

—

6.20%

2024-09-26

$0.161

—

5.02%

2024-06-27

$0.190

—

5.16%

2024-03-21

$0.061

—

7.04%

2023-12-22

$0.265

—

8.03%

2023-09-22

$0.154

—

9.54%

2023-06-27

$0.279

—

8.58%

2023-03-24

$0.157

—

10.37%

2022-12-23

$0.186

—

10.45%

2022-09-23

$0.447

—

13.78%

2022-06-24

$0.280

—

9.72%

2022-03-25

$0.235

—

6.93%

2021-12-23

$0.292

—

7.17%

2021-09-23

$0.418

—

6.24%

2021-06-24

$0.062

—

3.73%

2021-03-25

$0.142

—

4.38%

2020-12-24

$0.073

—

3.67%

2020-09-24

$0.133

—

8.09%

2020-06-25

$0.139

—

6.62%

2020-03-26

$0.085

—

8.08%

2019-12-13

$0.216

—

7.64%

2019-09-25

$0.205

—

6.14%

2019-06-14

$0.161

—

6.42%

2019-03-21

$0.200

—

5.26%

2018-12-18

$0.133

—

5.35%

2018-09-14

$0.110

—

4.75%

2018-06-21

$0.160

—

4.96%

2018-03-22

$0.060

—

4.12%

2017-12-21

$0.128

—

4.38%

2017-09-21

$0.129

—

4.45%

2017-06-22

$0.137

—

4.74%

2017-03-23

$0.052

—

3.52%

2016-12-21

$0.090

—

3.78%

2016-09-21

$0.115

—

3.56%

2016-06-22

$0.123

—

2.41%

2016-03-23

$0.013

—

1.31%

2015-12-23

$0.087

—

2.94%

2015-09-23

$0.031

—

3.57%

2014-12-23

$0.171

—

3.35%

2014-09-23

$0.216

—

2.14%

2014-06-24

$0.113

—

1.86%

2014-03-25

$0.097

—

2.51%

2013-12-18

$0.034

—

3.30%

2013-09-20

$0.201

—

4.27%

2013-06-21

$0.207

—

3.76%

2013-03-21

$0.046

—

2.17%

2012-12-21

$0.200

—

1.75%

2012-09-21

$0.321

—

4.75%

2011-12-21

$1.07

—

5.66%

2011-06-21

$0.284

—

1.59%

2010-12-21

$0.291

—

0.83%

2010-06-22

$0.058

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.01% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.7%
🎯ベンチマークに対し年率 -4.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

52개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (42%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

68.4%

최대 단일 종목

11.88%

집중도(HHI)

638

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

41.9%

Consumer Defensive

4.4%

Consumer Cyclical

3.6%

Real Estate

3.4%

Utilities

3.4%

Energy

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - J.P. MORGAN SECURITIES LLC

11.88%

#2 CTVA Corteva Inc

10.68%

#3 FCX Freeport-McMoRan Inc.

9.63%

#4 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

9.18%

#5 NTR Nutrien Ltd

6.89%

AWK American Water Works Company, Inc.

4.64%

#7 - Zijin Mining Group Co Ltd.

4.06%

BG Bunge Global SA

3.97%

CF CF Industries Holdings, Inc.

3.85%

#10

IP International Paper Co.

3.63%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTRI보다 유리, ▼ 표시는 FTRI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTRI	First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	0.7%	$123M	60	2.11%	+5.24%	+13.57%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▲	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▲	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▲	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼