SDRL
Seadrill Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$42.98
-1.95 ▼ -4.34%
🌙 7월 27일 7:45 PM ET (한국 7/28 08:45)
$42.75
-0.23 ▼ -0.54%
시드릴(SDRL)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.70%
52주 위치
55%
저점 +57% · 고점 -23%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Energy 중형주対比
수익성 上位 76%
성장 上位 23%
밸류에이션 上位 63%
재무 안정 上位 52%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は63원です。過去1년では通常22원でした。利益が減った影響もあり、直近1년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.13 | Insider Own | 0.48% | Shs Outstand | 62.5M | Perf Week | 1.15% |
| Market Cap | 2.68B | Forward P/E | 12.34 | EPS next Y | 348.47% | Insider Trans | -28.92% | Shs Float | 62.2M | Perf Month | 11.99% |
| Enterprise Value | 2.98B | PEG | - | EPS next Q | 0.31 | Inst Own | 102.43% | Short Float | 7.78% | Perf Quarter | -10.64% |
| Income | -0.07B | P/S | 1.83 | EPS this Y | 162.63% | Inst Trans | -3.71% | Short Ratio | 6.06 | Perf Half Y | 11.12% |
| Sales | 1.46B | P/B | 0.94 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.74% | Short Interest | 4.84M | Perf YTD | 24.22% |
| Book/sh | 45.65 | P/C | 8.14 | EPS past 3/5Y | - 51.57% | ROE | -2.43% | 52W High | -22.52% ($55.47) | Perf Year | 42.18% |
| Cash/sh | 5.28 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.4% 6.29% | ROIC | -2.01% | 52W Low | 56.86% ($27.40) | Perf 3Y | -6.1% |
| Dividend Est. | $0.3 (0.7%) | EV/EBITDA | 9 | EPS Y/Y TTM | -120.67% | Gross Margin | 12.47% | Volatility(W/M) | 2.67% 3.51% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.04 | Sales Y/Y TTM | 7.91% | Oper. Margin | 5.27% | ATR (14) | 1.59 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.71 | EPS Q/Q | 50% | Profit Margin | -4.79% | RSI (14) | 51.21 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.71 | Sales Q/Q | 6.87% | SMA20 | 3.38% ($41.57) | Beta | 1.6 | Target Price | $55.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.22 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -2.48% ($44.07) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $44.93 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 0.22 | EPS/Sales Surpr. | 60.09% 9.56% | SMA200 | 7.88% ($39.84) | Avg Volume(3M) | 0.80M | Price | $42.98 |
| IPO | 2022/6/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7260 | Volume | 806,261 | Change | -4.34% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $277M (YoY +12%) · 순이익 $-7M (YoY +50%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Seadrill Ltd（SDRL）投資分析
Seadrill Ltdはどんな会社ですか？
시드릴(SDRL) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Drilling
時価総額1887位 — 中型株
🛢️ 海洋掘削サービスを提供するグローバルな海洋掘削企業です。深海掘削リグを保有し、石油・ガス企業向けに海洋掘削サービスを提供しています。業績は掘削日額や稼働率、原油価格に連動します。海洋掘削分野の企業です。
Seadrill Ltdの詳細を見る →時価総額
$2.7B
約3.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1887位
従業員数3,000人
IPO2022/06/13
現在値$42.98 ≈ 58,883원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-13
8월 10일 (월) · 장 시작 전
예상 EPS $0.31
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +60.1% 매출 +9.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -404.2% 매출 +7.3%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.3%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-4.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
12.5%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-2.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-2.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.22
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.71
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.71
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$55.50
현재가 대비 +29.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+348.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-106.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.27 +71.2%
2026.02.25
하회
실적 $-0.07 · 예상 $0.04 -283.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+162.6%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+348.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+51.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+6.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+26%p上回りました
SDRL +42.2% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+26.2%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+8.2%p
セクター平均をやや上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-56.9%p) 高値 (-22.5%p)
現在値は安値より56.9%上、高値より22.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.2%
年間ボラティリティ
41.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$42.98が平均線（$41.58）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.515 > Signal -0.025 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.539)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 57.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
12.34倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.94倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.83倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.00倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$55.50 現在株価対比 +29.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Energy 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -28.9% · 機関投資家の純売り越し -3.7% · 空売り比率は標準的 7.8%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-28.9%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 102.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.8%
平均的
空売り回転日数
6.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 62.5M주
浮動株（取引可能） 62.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近0日の累計基準。
SDRL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
FRGN
Horizon International Equity ETF
4.76%
$101M
CDIG
City Different Investments Global Equity ETF
4.27%
$47M
XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
4.18%
$380M
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
2.64%
$852M
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
1.51%
$363M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.7%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.70%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.30
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,933원
5년 누적 (세후) 3.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDRL この銘柄 | $2.7B | - | 0.9 ▲ | -2.43% ▼ | 0.7% ▼ | -4.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
시드릴(SDRL)はどのような会社ですか？
시드릴(SDRL)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Drilling業界の企業です。
SDRLの時価総額はいくらですか？
SDRLの時価総額は約$2.7Bで、セクター内の順位は1,887位です。
SDRLは配当を出していますか？
SDRLの配当利回りは約0.70%で、年間配当金は$0.30です。
SDRLの52週最高値・最安値はいくらですか？
SDRLは過去52週で最高 $55.47、最低 $27.40を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.