PTEN
Patterson-UTI Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.41
-0.79 ▼ -7.75%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$9.49
+0.08 ▲ +0.83%
패트리슨-우티 에너지(PTEN)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.25%
52주 위치
54%
저점 +85% · 고점 -28%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Energy 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 68%
재무 안정 上位 47%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は24원です。過去2년では通常19원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.7年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.31 | Insider Own | 3.98% | Shs Outstand | 379.6M | Perf Week | -6.83% |
| Market Cap | 3.57B | Forward P/E | 43.48 | EPS next Y | 350.44% | Insider Trans | -9.49% | Shs Float | 364.5M | Perf Month | -3.68% |
| Enterprise Value | 4.51B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 110.99% | Short Float | 7.8% | Perf Quarter | -16.95% |
| Income | -0.12B | P/S | 0.77 | EPS this Y | 61.26% | Inst Trans | 0.02% | Short Ratio | 3.2 | Perf Half Y | 28.9% |
| Sales | 4.66B | P/B | 1.13 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.14% | Short Interest | 28.45M | Perf YTD | 54.01% |
| Book/sh | 8.32 | P/C | 10.59 | EPS past 3/5Y | - 43.59% | ROE | -3.62% | 52W High | -28.06% ($13.08) | Perf Year | 58.95% |
| Cash/sh | 0.89 | P/FCF | 13.08 | Sales past 3/5Y | 22.16% 33.83% | ROIC | -2.71% | 52W Low | 84.51% ($5.10) | Perf 3Y | -39.45% |
| Dividend Est. | $0.4 (4.25%) | EV/EBITDA | 5.23 | EPS Y/Y TTM | 88.02% | Gross Margin | 4.13% | Volatility(W/M) | 4.72% 4.58% | Perf 5Y | 15.74% |
| Dividend TTM | 0.36 | EV/Sales | 0.97 | Sales Y/Y TTM | -9.41% | Oper. Margin | -1.38% | ATR (14) | 0.51 | Perf 10Y | -52.09% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.63 | EPS Q/Q | -2596.15% | Profit Margin | -2.56% | RSI (14) | 41.87 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.96% 26.19% | Current Ratio | 1.84 | Sales Q/Q | -12.75% | SMA20 | -2.23% ($9.62) | Beta | 0.63 | Target Price | $13 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -11.82% ($10.67) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $10.2 |
| Employees | 7900 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 31.05% 1.42% | SMA200 | 8.05% ($8.71) | Avg Volume(3M) | 8.89M | Price | $9.41 |
| IPO | 1993/11/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30534 | Volume | 9,456,221 | Change | -7.75% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY -12%) · 순이익 $-25M (YoY -2550%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Patterson-UTI Energy Inc（PTEN）投資分析
Patterson-UTI Energy Incはどんな会社ですか？
패트리슨-우티 에너지(PTEN) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Drilling
時価総額1669位 — 中型株
🛢️ 米国の陸上掘削および仕上げサービスを提供する油田サービス企業です。掘削リグの運営や圧力ポンプなどの仕上げサービス、掘削関連製品を提供しており、米国のシェール掘削・仕上げ活動に業績が連動します。掘削と仕上げを網羅する総合的な油田サービス企業です。
Patterson-UTI Energy Incの詳細を見る →時価総額
$3.6B
約4.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1669位
従業員数7,900人
IPO1993/11/02
現在値$9.41 ≈ 12,892원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.04
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.39
🔔 決算発表 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +31.1% 매출 +1.4%
🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
4.1%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-3.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-2.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.40
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.84
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.63
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$13.00
현재가 대비 +38.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
43.48배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+350.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+61.2%
평균 서프라이즈
2026.04.22
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.10 +41.7%
2026.02.04
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.10 +80.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+61.3%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+350.4%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+43.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+33.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-12.8%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-53%p
PTEN +15.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-52.6%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-121.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+42.9%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+24.9%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-84.5%p) 高値 (-28.1%p)
現在値は安値より84.5%上、高値より28.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-33.4%
年間ボラティリティ
55.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$9.41が平均線（$9.63）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.068 · Signal -0.170 · ヒストグラム 0.102。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 8.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
43.48倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.13倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.77倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.23倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.08倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$13.00 現在株価対比 +38.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Energy 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -9.5% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.0% · 空売り比率は標準的 7.8% · 空売り残高は直近90日間で-4.3%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-9.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.0%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 111.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 4.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.8%
平均的
直近90日 📉 -4.3%p 減少
空売り回転日数
3.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 379.6M주
浮動株（取引可能） 364.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PTEN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.25% 배당
5년 배당 성장률 26.19%
配当利回り
4.25%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.40
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
26.2%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16 -60.0%
2016
$0.08 -50.0%
2017
$0.14 +75.0%
2018
$0.16 +14.3%
2019
$0.10 -37.5%
2020
$0.08 -20.0%
2021
$0.20 +150.0%
2022
$0.32 +60.0%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.32 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 88건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.100
—
4.76%
2025-12-01
$0.080
—
6.81%
2025-09-02
$0.080
—
6.97%
2025-06-02
$0.080
—
7.26%
2025-03-03
$0.080
—
4.27%
2024-12-02
$0.080
—
3.84%
2024-09-03
$0.080
—
4.58%
2024-06-03
$0.080
—
3.08%
2024-02-29
$0.080
—
3.46%
2023-11-30
$0.080
—
3.42%
2023-09-06
$0.080
—
2.24%
2023-05-31
$0.080
—
3.29%
2023-03-01
$0.080
—
1.95%
2022-11-30
$0.080
—
1.23%
2022-08-31
$0.040
—
1.07%
2022-06-01
$0.040
—
0.74%
2022-03-02
$0.040
—
0.82%
2021-12-01
$0.020
—
1.44%
2021-09-01
$0.020
—
1.31%
2021-06-02
$0.020
—
1.01%
2021-03-03
$0.020
—
1.58%
2020-12-02
$0.020
—
2.99%
2020-09-02
$0.020
—
4.40%
2020-06-03
$0.020
—
4.05%
2020-03-04
$0.040
—
3.72%
2019-12-04
$0.040
—
2.15%
2019-09-04
$0.040
—
2.36%
2019-06-05
$0.040
—
1.91%
2019-03-06
$0.040
—
1.39%
2018-12-06
$0.040
—
1.25%
2018-09-05
$0.040
—
0.85%
2018-06-06
$0.040
—
0.63%
2018-03-07
$0.020
—
0.42%
2017-12-06
$0.020
—
0.48%
2017-09-06
$0.020
—
0.57%
2017-06-06
$0.020
—
0.46%
2017-03-06
$0.020
—
0.65%
2016-12-06
$0.020
—
0.91%
2016-09-06
$0.020
—
1.65%
2016-06-07
$0.020
—
1.95%
2016-03-08
$0.100
—
2.88%
2015-12-08
$0.100
—
3.46%
2015-09-08
$0.100
—
3.40%
2015-06-08
$0.100
—
2.39%
2015-03-09
$0.100
—
2.81%
2014-12-08
$0.100
—
2.95%
2014-09-08
$0.100
—
1.23%
2014-06-10
$0.100
—
1.05%
2014-03-10
$0.100
—
1.02%
2013-12-13
$0.050
—
0.84%
2013-09-12
$0.050
—
1.23%
2013-06-12
$0.050
—
1.25%
2013-03-13
$0.050
—
1.02%
2012-12-12
$0.050
—
1.40%
2012-09-12
$0.050
—
1.53%
2012-06-13
$0.050
—
1.45%
2012-03-13
$0.050
—
1.07%
2011-12-13
$0.050
—
1.29%
2011-09-13
$0.050
—
1.09%
2011-06-13
$0.050
—
0.70%
2011-03-11
$0.050
—
0.93%
2010-12-13
$0.050
—
0.91%
2010-09-13
$0.050
—
1.21%
2010-06-11
$0.050
—
1.70%
2010-03-11
$0.050
—
1.28%
2009-12-11
$0.050
—
1.32%
2009-09-11
$0.050
—
2.13%
2009-06-11
$0.050
—
2.83%
2009-03-10
$0.050
—
7.57%
2008-12-10
$0.160
—
5.29%
2008-09-10
$0.160
—
2.54%
2008-06-10
$0.160
—
1.98%
2008-03-10
$0.120
—
2.51%
2007-12-10
$0.120
—
2.59%
2007-09-10
$0.120
—
2.17%
2007-06-12
$0.120
—
1.68%
2007-03-13
$0.080
—
1.67%
2006-12-12
$0.080
—
1.10%
2006-09-12
$0.080
—
0.99%
2006-06-13
$0.080
—
0.78%
2006-03-13
$0.040
—
0.59%
2005-11-10
$0.040
—
0.55%
2005-08-12
$0.040
—
0.49%
2005-05-12
$0.040
—
0.56%
2005-02-24
$0.040
—
0.40%
2004-11-10
$0.020
—
0.32%
2004-08-12
$0.020
—
0.25%
2004-05-13
$0.020
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.6만원
5년 누적 (세후) 30.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.19% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTEN この銘柄 | $3.6B | - | 1.1 ▲ | -3.62% ▼ | 4.25% ▲ | -7.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
패트리슨-우티 에너지(PTEN)はどのような会社ですか？
패트리슨-우티 에너지(PTEN)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Drilling業界の企業です。
PTENの時価総額はいくらですか？
PTENの時価総額は約$3.6Bで、セクター内の順位は1,669位です。
PTENは配当を出していますか？
PTENの配当利回りは約4.25%で、年間配当金は$0.40です。
PTENの52週最高値・最安値はいくらですか？
PTENは過去52週で最高 $13.08、最低 $5.10を記録しました。
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