FITE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FITE

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$106.78

-0.86 ▼ -0.80%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$106.78

+0.00 +0.00%

FITE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$144M

약 1977억원

保有銘柄

80銘柄

配当利回り

0.13%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.63%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	-1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.24%	AUM ⓘ	$144M	Perf Month ⓘ	1.25%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$107.68	Return% 5Y ⓘ	17.07%	52W High ⓘ	-9.97%	Perf Quarter ⓘ	14.47%
Dividend TTM ⓘ	$0.14 (0.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	58.21% -13.38%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	43.43%	Perf Half Y ⓘ	12.88%
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	20.55%	Return% SI ⓘ	16.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.45% 1.9%	Perf YTD ⓘ	25.14%
SMA20 ⓘ	-2.54%	SMA50 ⓘ	-1.96%	SMA200 ⓘ	13.23%	RSI (14) ⓘ	45.89	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2017/12/27	Prev Close ⓘ	$107.64	Perf Year ⓘ	37.7%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$106.78

📊 State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF（FITE）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Kensho Future Security 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 전 세계 선진국 및 신흥 시장 중 '미래 보안(Future Security)' 섹터로 분류된 기업들의 미국 상장 주식 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 FITE ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologycyber-security

규모: $144M 약 1977억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.37%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +20.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$219.9M

→

累計収益

+$119.9M

年平均 +17.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +38.63%

상위 25%

ベンチマークを年率 20.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +30.24% 累計 +120.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 11.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +17.07% 累計 +119.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年12月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-12-27 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FITE · 株価のみ FITE · 株価 + 累積配当 FITE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FITE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2017

-1%

2018

+34%

2019

+18%

2020

+17%

2021

-18%

2022

+28%

2023

+24%

2024

+27%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

6 / 9年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (23.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 123%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.03

市場 +10%上昇時 +10.3%

市場 -10%下落時 -10.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.90%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.9%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-20

約9か月で回復

2017-12-27 最悪 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.59

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.13%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -13.4%。

배당수익률

0.13%

주당 배당

$0.14

연간 기준

5년 성장률

-13.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.52

2018

$0.17 -67.2%

2019

$0.41 +137.4%

2020

$0.48 +19.2%

2021

$0.05 -89.7%

2022

$0.07 +44.0%

2023

$0.08 +6.9%

2024

$0.20 +157.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.028

—

0.25%

2025-12-22

$0.039

—

0.23%

2025-09-22

$0.065

—

0.22%

2025-06-23

$0.043

—

0.20%

2025-03-24

$0.051

—

0.16%

2024-12-23

$0.007

—

0.11%

2024-09-23

$0.025

—

0.16%

2024-06-24

$0.020

—

0.17%

2024-03-18

$0.025

—

0.17%

2023-12-18

$0.028

—

0.17%

2023-09-18

$0.023

—

0.13%

2023-06-20

$0.017

—

0.13%

2023-03-20

$0.004

—

0.12%

2022-12-19

$0.019

—

0.28%

2022-06-21

$0.021

—

0.55%

2022-03-21

$0.010

—

0.95%

2021-12-20

$0.070

—

1.12%

2021-09-20

$0.130

—

0.97%

2021-06-21

$0.009

—

0.73%

2021-03-22

$0.275

—

1.40%

2020-12-21

$0.076

—

1.02%

2020-09-21

$0.002

—

1.19%

2020-06-22

$0.017

—

1.24%

2020-03-23

$0.311

—

1.64%

2019-12-23

$0.056

—

1.64%

2019-09-23

$0.055

—

1.58%

2019-06-24

$0.011

—

1.46%

2019-03-18

$0.049

—

1.62%

2018-12-24

$0.473

—

1.90%

2018-09-24

$0.010

—

0.14%

2018-06-18

$0.019

—

0.11%

2018-03-19

$0.020

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $104

5년 누적 (세후) $400

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -13.38% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +3.8%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

78개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

27.2%

최대 단일 종목

7.64%

집중도(HHI)

205

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

49.2%

Industrials

35.0%

Communication Services

3.7%

Energy

2.7%

Healthcare

2.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.64%

PL Planet Labs PBC

3.06%

#3 ESLT Elbit Systems Ltd

2.40%

#4 PANW Palo Alto Networks Inc

2.26%

RCAT Red Cat Holdings Inc

2.22%

IRDM Iridium Communications Inc

2.09%

ESE ESCO Technologies Inc

1.97%

AKAM Akamai Technologies Inc

1.89%

DCO Ducommun Inc

1.88%

#10 LMT Lockheed Martin Corp

1.84%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FITE보다 유리, ▼ 표시는 FITE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FITE	State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF	0.45%	$144M	80	0.13%	+25.14%	+37.70%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▲	-	+8.79% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1037	0.55% ▲	-	+17.60% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.89% ▲	-	+18.63% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	147	1.40% ▲	-	+10.67% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▲	-	+14.02% ▼