FV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FVは配当（分配金）を出しますか？

FVの分配利回りは約0.52%です。

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$69.60

+0.15 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)

$69.60

+0.00 +0.00%

FV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.89%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$4.4B

약 6조원

保有銘柄

6銘柄

配当利回り

0.52%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.29%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	0.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.98%	AUM ⓘ	$4.4B	Perf Month ⓘ	-5.92%
Expense ⓘ	0.89%	NAV ⓘ	$69.46	Return% 5Y ⓘ	9.42%	52W High ⓘ	-8.52%	Perf Quarter ⓘ	5.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.36 (0.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.95% 73.67%	Return% 10Y ⓘ	12.34%	52W Low ⓘ	19.32%	Perf Half Y ⓘ	4.08%
Flows% 1M ⓘ	20.55%	Flows% YTD ⓘ	10.09%	Return% SI ⓘ	11.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.59% 1.98%	Perf YTD ⓘ	10.62%
SMA20 ⓘ	-3.09%	SMA50 ⓘ	-3.4%	SMA200 ⓘ	5.85%	RSI (14) ⓘ	42.04	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2014/3/6	Prev Close ⓘ	$69.45	Perf Year ⓘ	13.44%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$69.6

📊 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF（FV）投資分析

ETF概要

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Focus Five 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 투자 유니버스 내 다른 ETF들을 초과 달성할 가능성이 가장 높다고 판단되는 5개의 First Trust 섹터 기반 ETF들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 재간접 펀드입니다.

📘 FV ETF 자세히 알아보기 →

GlobalETFssector-rotationmomentum

규모: $4.4B 약 6조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.89%

US Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.89%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$890K

カテゴリ平均比で年 $390K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$15.8M

手数料がなければ得られた利益の 16.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.81%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.81%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$320.1M

→

累計収益

+$220.1M

年平均 +12.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.29%

평균권

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.98% 累計 +44.2%

평균권

ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.42% 累計 +56.8%

평균권

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.34% 累計 +220.1%

평균권

ベンチマークを年率 2.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FV · 株価のみ FV · 株価 + 累積配当 FV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-9%

2018

+26%

2019

+27%

2020

+24%

2021

-5%

2022

+15%

2023

+16%

2024

+7%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (8.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 132%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.10

市場 +10%上昇時 +11.0%

市場 -10%下落時 -11.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.98%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約4か月で回復

2015-07-31 最悪 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.34

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.52%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +73.7%。

배당수익률

0.52%

주당 배당

$0.36

연간 기준

5년 성장률

73.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.22 +569.7%

2016

$0.19 -15.8%

2017

$0.05 -74.2%

2018

$0.18 +270.8%

2019

$0.03 -86.0%

2020

$0.05 +112.0%

2021

$0.64 +1111.3%

2022

$0.24 -61.8%

2023

$0.08 -66.1%

2024

$0.40 +375.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.051

—

0.73%

2025-12-12

$0.136

—

0.69%

2025-09-25

$0.101

—

0.52%

2025-06-26

$0.096

—

0.40%

2025-03-27

$0.062

—

0.25%

2024-12-13

$0.039

—

0.21%

2024-09-26

$0.020

—

0.15%

2024-06-27

$0.017

—

0.14%

2024-03-21

$0.007

—

0.44%

2023-12-22

$0.047

—

0.92%

2023-09-22

$0.010

—

1.33%

2023-06-27

$0.045

—

1.23%

2023-03-24

$0.143

—

1.82%

2022-12-23

$0.233

—

1.45%

2022-09-23

$0.151

—

1.14%

2022-06-24

$0.173

—

0.74%

2022-03-25

$0.085

—

0.28%

2021-12-23

$0.033

—

0.11%

2021-09-23

$0.020

—

0.04%

2020-03-26

$0.025

—

0.73%

2019-12-13

$0.083

—

0.58%

2019-09-25

$0.074

—

0.32%

2019-06-14

$0.009

—

0.23%

2019-03-21

$0.012

—

0.20%

2018-09-14

$0.024

—

0.69%

2018-06-21

$0.022

—

0.69%

2018-03-22

$0.002

—

0.64%

2017-12-21

$0.115

—

1.12%

2017-09-21

$0.053

—

1.06%

2017-06-22

$0.018

—

0.96%

2016-12-21

$0.125

—

1.03%

2016-09-21

$0.079

—

0.53%

2016-06-22

$0.017

—

0.23%

2015-12-23

$0.022

—

0.22%

2015-09-23

$0.002

—

0.14%

2015-06-24

$0.009

—

0.12%

2014-12-23

$0.019

—

0.10%

2014-09-23

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $412

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 73.67% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.89%
🎯ベンチマークに対し年率 -3.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

20.99%

집중도(HHI)

2002

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

40.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HUSV First Trust Exchange-Traded Fund

20.99%

ARVR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND

20.08%

ARVR First Trust Exchange-Traded Fund VI

19.99%

AFLG First Trust Exchange-Traded Fund

19.61%

FTXL First Trust Exchange-Traded Fund VI

19.33%

#6 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.03%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FV보다 유리, ▼ 표시는 FV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89%	$4.4B	6	0.52%	+10.62%	+13.44%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▲	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FBT	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	0.55% ▲	$2.8B ▼	31	-	-	+48.53% ▲