FTXL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

7월 28일 10:42 AM ET (한국 7/28 23:42)

$225.45

-3.90 ▼ -1.70%

FTXL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.1B

약 3조원

保有銘柄

35銘柄

配当利回り

0.11%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	135.77%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-1.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	47.03%	AUM ⓘ	$2.1B	Perf Month ⓘ	-20.25%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$229.59	Return% 5Y ⓘ	30%	52W High ⓘ	-24.18%	Perf Quarter ⓘ	7.36%
Dividend TTM ⓘ	$0.25 (0.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.98% 4.97%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	140.85%	Perf Half Y ⓘ	50.32%
Flows% 1M ⓘ	-8.71%	Flows% YTD ⓘ	-9.61%	Return% SI ⓘ	28.78%	Volatility(W/M) ⓘ	3.6% 4.53%	Perf YTD ⓘ	74.05%
SMA20 ⓘ	-8.43%	SMA50 ⓘ	-11.62%	SMA200 ⓘ	27.95%	RSI (14) ⓘ	40.07	Beta ⓘ	1.75
IPO ⓘ	2016/9/21	Prev Close ⓘ	$229.35	Perf Year ⓘ	131.77%	Avg Volume ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$225.45

📊 First Trust Nasdaq Semiconductor ETF（FTXL）投資分析

ETF概要

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Semiconductor 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 반도체 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTXL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductorsgrowth

규모: $2.1B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - Industry Sector 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +118.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$371.3M

→

累計収益

+$271.3M

年平均 +30.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +135.77%

상위 5%

ベンチマークを年率 118.0%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +47.03% 累計 +217.8%

상위 5%

ベンチマークを年率 28.0%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +30.00% 累計 +271.3%

상위 5%

ベンチマークを年率 17.1%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-09-21 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FTXL · 株価のみ FTXL · 株価 + 累積配当 FTXL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

400

750

1100

1450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FTXL S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+33%

2017

-16%

2018

+60%

2019

+44%

2020

+36%

2021

-35%

2022

+55%

2023

+11%

2024

+48%

2025

+66%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

6 / 9年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (65.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 211%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.75

市場 +10%上昇時 +17.5%

市場 -10%下落時 -17.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±4.53%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.9%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2022-01-03 → 2022-10-14

約1.2年で回復

2016-09-21 最悪 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.73

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.11%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.0%。

배당수익률

0.11%

주당 배당

$0.25

연간 기준

5년 성장률

5.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2016

$0.14 +422.2%

2017

$0.18 +28.4%

2018

$0.38 +110.5%

2019

$0.29 -24.4%

2020

$0.20 -29.9%

2021

$0.47 +133.2%

2022

$0.49 +4.0%

2023

$0.47 -4.1%

2024

$0.37 -21.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.013

—

0.26%

2025-12-12

$0.120

—

0.42%

2025-09-25

$0.077

—

0.47%

2025-06-26

$0.137

—

0.58%

2025-03-27

$0.034

—

0.54%

2024-12-13

$0.166

—

0.71%

2024-09-26

$0.102

—

0.49%

2024-06-27

$0.125

—

0.51%

2024-03-21

$0.077

—

0.63%

2023-12-22

$0.166

—

0.84%

2023-09-22

$0.132

—

0.96%

2023-06-27

$0.103

—

0.71%

2023-03-24

$0.089

—

0.90%

2022-12-23

$0.187

—

1.09%

2022-09-23

$0.124

—

0.88%

2022-06-24

$0.098

—

0.63%

2022-03-25

$0.062

—

0.37%

2021-12-23

$0.105

—

0.35%

2021-09-23

$0.055

—

0.33%

2021-06-24

$0.035

—

0.41%

2021-03-25

$0.007

—

0.48%

2020-12-24

$0.078

—

0.49%

2020-09-24

$0.057

—

0.95%

2020-06-25

$0.094

—

0.87%

2020-03-26

$0.059

—

1.13%

2019-12-13

$0.103

—

1.08%

2019-09-25

$0.119

—

0.93%

2019-06-14

$0.106

—

1.03%

2019-03-21

$0.053

—

0.71%

2018-12-18

$0.051

—

0.80%

2018-09-14

$0.043

—

0.67%

2018-06-21

$0.060

—

0.60%

2018-03-22

$0.027

—

0.50%

2017-12-21

$0.031

—

0.55%

2017-09-21

$0.046

—

0.50%

2017-06-22

$0.038

—

0.35%

2017-03-23

$0.026

—

0.22%

2016-12-21

$0.027

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $88

5년 누적 (세후) $488

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.97% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターン US Equities - Industry Sector 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +17.1%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

35개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

60.0%

최대 단일 종목

8.24%

집중도(HHI)

498

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

96.8%

Industrials

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.24%

#2 AVGO Broadcom Inc

8.11%

#3 INTC Intel Corporation

8.10%

#4 QCOM QUALCOMM Inc.

7.57%

#5 MU Micron Technology Inc.

6.86%

#6 MRVL Marvell Technology Inc

5.08%

#7 AMD Advanced Micro Devices Inc.

4.25%

#8 KLAC KLA Corp.

4.04%

#9 ON ON Semiconductor Corp.

3.90%

#10 AMAT Applied Materials Inc.

3.84%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXL보다 유리, ▼ 표시는 FTXL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTXL	First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	0.6%	$2.1B	35	0.11%	+74.05%	+131.77%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+30.59% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▼
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.6B ▲	35	0.28% ▲	-	+113.57% ▼
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.4B ▲	154	0.11%	-	+30.60% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▲	255	0.37% ▲	-	+30.98% ▼