EEMX
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
7월 28일 2:18 PM ET (한국 7/29 03:18)
$49.18
-0.94 ▼ -1.87%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$49.18
+0.00 +0.00%
EEMX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.3%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$173M
약 2367억원
保有銘柄
1073銘柄
配当利回り
1.95%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 32.37% | Total Holdings | 1073 | Perf Week | -4.68% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.24% | AUM | $173M | Perf Month | -7.44% |
| Expense | 0.3% | NAV | $50.82 | Return% 5Y | 7.3% | 52W High | -12.76% | Perf Quarter | -1.01% |
| Dividend TTM | $0.96 (1.95%) | Div Gr. 3/5Y | 12.44% 12.16% | Return% 10Y | - | 52W Low | 31.19% | Perf Half Y | 6.72% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 51.84% | Return% SI | 8.48% | Volatility(W/M) | 0.45% 1.03% | Perf YTD | 15.34% |
| SMA20 | -4.5% | SMA50 | -6.32% | SMA200 | 4.58% | RSI (14) | 38.65 | Beta | 0.75 |
| IPO | 2016/10/25 | Prev Close | $50.12 | Perf Year | 28.39% | Avg Volume | 0.01M | Price | $49.18 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF（EEMX）投資分析
ETF概要
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2016년 상장, 10년 운영 중.
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 MSCI Emerging Markets Index 구성 기업 중 스크리닝 방식으로 '화석연료 매장량 없음(fossil fuel reserves free)'으로 판정된 기업의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 EEMX ETF 자세히 알아보기 →Emergingequityex-fossil-fuels
- 규모
- $173M 약 2367억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.3%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約300,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.3%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$300K
カテゴリ平均比で年 $250K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.4M
手数料がなければ得られた利益の 5.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.21%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.21%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.20%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +14.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$142.2M
→
累計収益
+$42.2M
年平均 +7.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +32.37%
상위 25%ベンチマークを年率 14.6%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.24% 累計 +73.8%
상위 25%ベンチマークを年率 1.0%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +7.30% 累計 +42.2%
평균권ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
データ不足
10年 累積総収益カーブ
2016-11-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
EEMX · 株価のみ EEMX · 株価 + 累積配当 EEMX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
EEMX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.6% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
100%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.75
市場 +10%上昇時 +7.5%
市場 -10%下落時 -7.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.03%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-39.9%
2016-11-15 最悪 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.30
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.95%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +12.2%。
배당수익률
1.95%
주당 배당
$0.96
연간 기준
5년 성장률
12.2%
지급 주기
연배당
11월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2016
$0.85 +2064.6%
2017
$0.69 -19.8%
2018
$0.84 +23.0%
2019
$0.55 -35.1%
2020
$0.63 +15.2%
2021
$0.68 +8.3%
2022
$0.68 -0.5%
2023
$0.73 +7.4%
2024
$0.97 +33.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-11-25
$0.840
—
3.64%
2025-06-02
$0.131
—
2.44%
2024-12-18
$0.527
—
2.25%
2024-06-03
$0.202
—
2.12%
2023-12-15
$0.473
—
3.95%
2023-06-01
$0.206
—
3.02%
2022-12-16
$0.505
—
3.99%
2022-06-01
$0.177
—
2.52%
2021-12-17
$0.460
—
2.81%
2021-06-01
$0.171
—
1.73%
2020-12-18
$0.380
—
3.29%
2020-06-01
$0.167
—
3.59%
2019-12-20
$0.703
—
4.09%
2019-06-03
$0.140
—
2.12%
2018-12-21
$0.492
—
2.44%
2018-06-01
$0.194
—
2.77%
2017-12-15
$0.337
—
2.63%
2017-09-15
$0.290
—
1.67%
2017-06-16
$0.108
—
0.88%
2017-03-17
$0.120
—
0.54%
2016-12-16
$0.040
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.16% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.3%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -5.9%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
1043개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1043개
상위 10개 비중
33.7%
최대 단일 종목
14.07%
집중도(HHI)
277
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 15.0%
Financial 5.9%
Consumer Cyclical 4.2%
Basic Materials 2.1%
Communication Services 1.5%
Consumer Defensive 0.6%
Industrials 0.5%
Utilities 0.3%
Healthcare 0.3%
Real Estate 0.1%
Energy 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Samsung Electronics Co Ltd 5.37%
#3 - Tencent Holdings Ltd 4.10%
#4 - SK hynix Inc 2.97%
#6 - China Construction Bank Corp 1.08%
#8 - Delta Electronics Inc 0.92%
#10 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.79%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EEMX보다 유리, ▼ 표시는 EEMX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEMX | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.3% | $173M | 1073 | 1.95% | +15.34% | +28.39% |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.39% ▼ | $9.6B ▲ | 392 | 3.68% ▲ | - | +19.00% ▼ | |
| Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0.49% ▼ | $3.3B ▲ | 129 | 1.75% ▼ | - | +55.46% ▲ | |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.32% ▼ | $2.0B ▲ | 850 | 1.71% ▼ | - | +26.38% ▼ | |
| Invesco RAFI Emerging Markets ETF | 0.47% ▼ | $1.9B ▲ | 407 | 4.30% ▲ | - | +18.20% ▼ | |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.26% ▲ | $1.8B ▲ | 702 | 2.17% ▲ | - | +25.41% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EEMX보다 유리 · ▼ EEMX보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
EEMXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
EEMXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
EEMXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
EEMXはどのようなETFですか？
EEMXはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、State Streetが運用しています。
EEMXは何銘柄に投資していますか？
EEMXは合計1,073銘柄を保有し、AUMは約$173Mです。
EEMXは配当（分配金）を出しますか？
EEMXの分配利回りは約1.95%です。
EEMXの52週最高値・最安値はいくらですか？
EEMXは過去52週で最高 $56.38、最低 $37.49を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.