HDB
HDFC Bank Ltd ADR
7월 27일 9:35 AM ET (한국 7/27 22:35)
$23.23
+0.10 ▲ +0.43%
에이치디에프씨 뱅크(HDB)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$119.3B
미드캡
P/E
13.7
저평가 구간
배당수익률
1.86%
52주 위치
3%
저점 +3% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
성장주 대형주対比
수익성 上位 53%
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 37%
재무 안정 上位 61%
| Index | - | P/E | 13.7 | EPS (ttm) | 1.7 | Insider Own | 0.12% | Shs Outstand | 5.13B | Perf Week | -11.94% |
| Market Cap | 119.26B | Forward P/E | 11.92 | EPS next Y | 16.36% | Insider Trans | -0.51% | Shs Float | 5.13B | Perf Month | -9.12% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.82 | EPS next Q | 0.39 | Inst Own | 13.1% | Short Float | 0.37% | Perf Quarter | -8.94% |
| Income | 8.72B | P/S | 2.18 | EPS this Y | 11.02% | Inst Trans | -8.28% | Short Ratio | 2.14 | Perf Half Y | -27.63% |
| Sales | 54.66B | P/B | 1.86 | EPS next 5Y | 14.52% | ROA | 1.67% | Short Interest | 18.76M | Perf YTD | -36.43% |
| Book/sh | 12.48 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 29.64% 23.51% | ROE | 13.7% | 52W High | -41.01% ($39.38) | Perf Year | -40.3% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 30.63% 21.84% | ROIC | 7.05% | 52W Low | 2.51% ($22.66) | Perf 3Y | -33.54% |
| Dividend Est. | $0.43 (1.86%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 4.55% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.18% 2.1% | Perf 5Y | -33.35% |
| Dividend TTM | 0.79 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -4.47% | Oper. Margin | 21.91% | ATR (14) | 0.7 | Perf 10Y | 34.39% |
| Dividend Ex-Date | 2025/8/11 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 6.73% | Profit Margin | 15.96% | RSI (14) | 33.99 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.47% 26.05% | Current Ratio | 0.32 | Sales Q/Q | -9.58% | SMA20 | -9.02% ($25.53) | Beta | 0.65 | Target Price | $32.27 |
| Payout | 21.01% | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/7/18 | SMA50 | -6.27% ($24.78) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $23.13 |
| Employees | 211206 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | -1.77% -3.83% | SMA200 | -23.19% ($30.24) | Avg Volume(3M) | 8.77M | Price | $23.23 |
| IPO | 2001/7/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23758 | Volume | 10,234,846 | Change | 0.43% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
HDFC Bank Ltd ADR（HDB）投資分析
HDFC Bank Ltd ADRはどんな会社ですか？
에이치디에프씨 뱅크(HDB) 성장주
Financial · Banks - Regional
時価総額TOP 133位 — 大型株
インド本社の大手民間総合銀行で、インドの主要都市・地方に広範な営業ネットワークとデジタルバンキングプラットフォームを運営するグローバル上場インド金融グループです。1994年に設立され、インドのムンバイに本社を置いており、米国市場にはADR形式で上場されています。
HDFC Bank Ltd ADRの詳細を見る →時価総額
$119B
約163兆円
⚖️ サムスン電子の41%
時価総額ランキング133位
従業員数211,206人
IPO2001/07/20
現在値$23.23 ≈ 31,825원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 18일 (토) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 -3.8%
🔔 決算発表 2026년 4월 18일 (토) · 장 마감 후 EPS +0.3% 매출 -3.0%
🔔 決算発表 2026년 1월 17일 (토) · 장 마감 후 EPS -1.5% 매출 -2.0%
🎯 配当落ち 2025년 8월 11일 (월)
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
21.9%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
16.0%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.7%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.7%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.0%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.93
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.32
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$32.27
현재가 대비 +38.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.82
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+1.4%
평균 서프라이즈
2026.07.18
하회
실적 $0.38 · 예상 $0.39 -1.9%
2026.04.18
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.39 +4.3%
2026.01.17
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.39 +1.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+11.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+16.4%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+14.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+29.6%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+23.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+21.8%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-9.6%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-101%p
HDB -33.4% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-101.3%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-56.8%p
市場に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最下位 29社基準
1年リターン 最下位 30社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-2.5%p) 高値 (-41.0%p)
現在値は安値より2.5%上、高値より41.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-33.2%
年間ボラティリティ
35.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$23.23が平均線（$25.53）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -0.422 < Signal 0.008 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.430)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 34.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 11.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.70倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.92倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.86倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.18倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$32.27 現在株価対比 +38.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.5% · 機関投資家の純売り越し -8.3% · 空売り負担は低水準 0.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-8.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 13.1%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.1%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 86.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 5.13B주
浮動株（取引可能） 5.13B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HDB 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.86%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.86%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.43
年間ベース
配当性向
21%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
26.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09 +6.9%
2015
$0.11 +13.1%
2016
$0.13 +21.3%
2017
$0.14 +11.7%
2018
$0.22 +50.8%
2019
$0.26 +21.5%
2021
$0.59 +126.3%
2022
$0.69 +16.2%
2023
$0.35 -49.6%
2024
$0.46 +32.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-08-11
$0.376
—
2.19%
2025-07-31
$0.087
—
1.13%
2024-08-12
$0.348
—
2.28%
2023-08-14
$0.342
—
2.12%
2023-05-12
$0.348
—
1.88%
2022-07-19
$0.290
—
2.54%
2022-05-11
$0.304
—
2.12%
2021-07-20
$0.131
—
0.76%
2021-06-28
$0.132
—
0.35%
2019-07-31
$0.054
—
0.75%
2019-06-19
$0.162
—
0.51%
2018-06-01
$0.143
—
1.03%
2017-06-27
$0.128
—
1.08%
2016-06-27
$0.106
—
1.25%
2015-06-30
$0.093
—
0.62%
2014-06-26
$0.087
—
0.76%
2013-06-11
$0.076
—
1.49%
2012-06-26
$0.061
—
0.79%
2011-05-31
$0.056
—
1.18%
2010-06-09
$0.041
—
1.03%
2009-06-22
$0.030
—
0.62%
2008-04-25
$0.032
—
1.00%
2007-05-16
$0.026
—
0.67%
2006-05-10
$0.018
—
1.02%
2005-05-25
$0.014
—
0.67%
2004-05-04
$0.012
—
0.77%
2003-04-29
$0.009
—
2.08%
2002-05-07
$0.008
—
1.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.6만원
5년 누적 (세후) 13.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.05% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDB この銘柄 | $119.3B | 13.7 | 1.9 ▼ | 13.7% ▲ | 1.86% ▼ | +0.4% |
BRK-A | $963.8B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +1.1% |
BRK-B | $960.9B | 14.7 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
JPM | $946.4B | 15.1 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.81% ▼ | +0.9% |
V | $670.3B | 31.3 ▼ | 19.1 ▼ | 59.8% ▲ | 0.76% ▼ | +1.2% |
MA | $476.8B | 31.2 ▼ | 71.2 ▼ | 232.56% ▲ | 0.64% ▼ | +1.8% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.13% | 2.62% | - |
よくある質問
에이치디에프씨 뱅크(HDB)はどのような会社ですか？
에이치디에프씨 뱅크(HDB)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
HDBの時価総額はいくらですか？
HDBの時価総額は約$119.3Bで、セクター内の順位は133位です。
HDBは配当を出していますか？
HDBの配当利回りは約1.86%で、年間配当金は$0.43です。
HDBのPERはどのくらいですか？
HDBのPERは約13.7倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HDBの52週最高値・最安値はいくらですか？
HDBは過去52週で最高 $39.38、最低 $22.66を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.