정규장
ログイン 会員登録
FRDM
FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF
7월 28일 9:54 AM ET (한국 7/28 22:54)
$64.65
-0.03 ▼ -0.05%

FRDM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
総経費比率
0.49%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$3.3B
약 4조원
保有銘柄
129銘柄
配当利回り
1.70%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 60.6%Total Holdings ⓘ 129Perf Week ⓘ 0.28%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 28.41%AUM ⓘ $3.3BPerf Month ⓘ -11.98%
Expense ⓘ 0.49%NAV ⓘ $65.12Return% 5Y ⓘ 16.99%52W High ⓘ -15.93%Perf Quarter ⓘ 2.54%
Dividend TTM ⓘ $1.1 (1.7%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 18.06% 27.45%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 61.75%Perf Half Y ⓘ 12.3%
Flows% 1M ⓘ 0.95%Flows% YTD ⓘ 32.77%Return% SI ⓘ 16.83%Volatility(W/M) ⓘ 2.56% 2.74%Perf YTD ⓘ 26.1%
SMA20 ⓘ -4.67%SMA50 ⓘ -7.18%SMA200 ⓘ 10.69%RSI (14) ⓘ 40.41Beta ⓘ 1.04
IPO ⓘ 2019/5/23Prev Close ⓘ $64.68Perf Year ⓘ 58.49%Avg Volume ⓘ 0.36MPrice ⓘ $64.65

📊 Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF（FRDM）投資分析

ETF概要

Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2019년 상장, 7년 운영 중.

Freedom 100 Emerging Markets ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Freedom 100 Emerging Markets 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 신흥 시장 국가들 중 개인과 경제의 자유도가 높은 국가의 기업 약 100개 종목으로 구성된 포트폴리오의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FRDM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequity
규모
$3.3B 약 4조원
운용사
Alpha Architect
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.49%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.49%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$490K
カテゴリ平均比で年 $60K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.8M
手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.40%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.40%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.39%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +42.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$219.2M
→
累計収益
+$119.2M
年平均 +17.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +60.60%
상위 5%
ベンチマークを年率 42.8%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +28.41% 累計 +111.7%
상위 5%
ベンチマークを年率 9.4%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +16.99% 累計 +119.2%
상위 5%
ベンチマークを年率 4.1%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年5月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-06-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FRDM · 株価のみ FRDM · 株価 + 累積配当 FRDM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2019-06-14 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 273 株価+配当 294 再投資 320 vs S&P 500 (SPY) 286
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FRDM S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
+9%
2019
+15%
2020
+4%
2021
-15%
2022
+24%
2023
+4%
2024
+61%
2025
+23%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (29%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (23.4% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚠️ 117%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
1.04
市場 +10%上昇時 +10.4%
市場 -10%下落時 -10.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±2.74%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 11% 現在 49% 最高 79%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-40.5%
ドローダウン期間: 2ヶ月
2020-01-13 → 2020-03-23
約8か月で回復
2019-06-14 最悪 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.57
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.70%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +27.4%。
배당수익률
1.70%
주당 배당
$1.10
연간 기준
5년 성장률
27.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2019~2026 (23건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.29
2019
$0.35 +20.7%
2020
$0.72 +102.8%
2021
$0.75 +4.3%
2022
$0.87 +16.4%
2023
$0.83 -5.1%
2024
$1.16 +39.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.226
—
2.13%
2025-12-23
$0.329
—
2.74%
2025-09-29
$0.215
—
2.37%
2025-06-27
$0.346
—
3.54%
2025-03-28
$0.270
—
3.06%
2024-12-30
$0.213
—
2.52%
2024-09-27
$0.171
—
2.36%
2024-06-27
$0.420
—
3.46%
2024-03-26
$0.025
—
2.70%
2023-12-20
$0.254
—
5.10%
2023-09-27
$0.231
—
4.91%
2023-06-28
$0.290
—
3.68%
2023-03-29
$0.099
—
2.92%
2022-12-29
$0.751
—
4.52%
2021-12-30
$0.500
—
2.56%
2021-09-13
$0.127
—
1.27%
2021-06-14
$0.093
—
1.29%
2020-12-30
$0.132
—
1.11%
2020-09-14
$0.086
—
1.86%
2020-06-15
$0.137
—
1.85%
2019-12-30
$0.091
—
1.07%
2019-09-16
$0.168
—
0.79%
2019-06-17
$0.035
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.45% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
  • 📈長期リターン Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 上位5%
  • 🎯ベンチマークに対し年率 +4.1%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

130개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
130개
상위 10개 비중
45.4%
최대 단일 종목
8.91%
집중도(HHI)
305
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
5%Financial
Financial
5.4%
Industrials
4.9%
Basic Materials
4.4%
Communication Services
1.2%
Technology
1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Samsung Electronics Co Ltd
8.91%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.18%
#3 - SK hynix Inc
5.08%
#4 LTM LTM Latam Airlines Group SA
4.33%
#5 VALE Vale SA
3.79%
#6 - Bank Polska Kasa Opieki SA
3.47%
#7 BCH BCH Banco de Chile
3.26%
#8 - Delta Electronics Inc
2.95%
#9 - Falabella SA
2.88%
#10 - MediaTek Inc
2.59%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRDM보다 유리, ▼ 표시는 FRDM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FRDM FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF0.49% $3.3B 1291.70% +26.10% +58.49%
FNDE FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF0.39% ▲$9.5B ▲3933.66% ▲- +18.89% ▼
XSOE XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund0.32% ▲$2.0B ▼8501.68% ▼- +28.11% ▼
PXH PXH
Invesco RAFI Emerging Markets ETF0.47% ▲$1.9B ▼4004.28% ▲- +18.16% ▼
EMGF EMGF
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF0.26% ▲$1.8B ▼7022.12% ▲- +27.25% ▼
GEM GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF0.35% ▲$1.7B ▼7801.97% ▲- +28.10% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FRDM보다 유리 · ▼ FRDM보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

FRDMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
FRDMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FRDMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

関連ニュース & コンテンツ

📘 ETF紹介
FRDM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인권·법치·경제적 자유 지표로 신흥국 국가를 선별하는 자유 지수 기반 ETF. 권위주의 국가 비중을 구조적으로 낮춥니다.
📚 関連投資ガイド
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

FRDMはどのようなETFですか？

FRDMはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Alpha Architectが運用しています。

FRDMは何銘柄に投資していますか？

FRDMは合計129銘柄を保有し、AUMは約$3.3Bです。

FRDMは配当（分配金）を出しますか？

FRDMの分配利回りは約1.70%です。

FRDMの52週最高値・最安値はいくらですか？

FRDMは過去52週で最高 $76.90、最低 $39.97を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.