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GEM
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)
$48.72
+0.35 ▲ +0.72%

GEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.35%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.7B
약 2조원
保有銘柄
780銘柄
配当利回り
1.97%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 28.99%Total Holdings ⓘ 780Perf Week ⓘ 0.39%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.89%AUM ⓘ $1.7BPerf Month ⓘ -5.98%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $48.54Return% 5Y ⓘ 6.67%52W High ⓘ -10.26%Perf Quarter ⓘ 1.07%
Dividend TTM ⓘ $0.96 (1.97%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 4.56% 14.63%Return% 10Y ⓘ 8.36%52W Low ⓘ 31.79%Perf Half Y ⓘ 8.56%
Flows% 1M ⓘ 3.75%Flows% YTD ⓘ 18.61%Return% SI ⓘ 8.99%Volatility(W/M) ⓘ 1.13% 1.54%Perf YTD ⓘ 17.06%
SMA20 ⓘ -2.53%SMA50 ⓘ -4.07%SMA200 ⓘ 6.43%RSI (14) ⓘ 43.11Beta ⓘ 0.74
IPO ⓘ 2015/9/29Prev Close ⓘ $48.37Perf Year ⓘ 28.1%Avg Volume ⓘ 0.10MPrice ⓘ $48.72

📊 Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF（GEM）投資分析

ETF概要

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2015년 상장, 11년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 신흥 시장 발행사의 주식 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하며, 독자적인 팩터 기반 선정 방식을 사용합니다.

📘 GEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequityvaluemomentum
규모
$1.7B 약 2조원
운용사
Goldman Sachs
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.35%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$350K
カテゴリ平均比で年 $200K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.3M
手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.26%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.26%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.25%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +11.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$223.2M
→
累計収益
+$123.2M
年平均 +8.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +28.99%
평균권
ベンチマークを年率 11.2%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.89% 累計 +68.0%
평균권
ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +6.67% 累計 +38.1%
평균권
ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +8.36% 累計 +123.2%
평균권
ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
GEM · 株価のみ GEM · 株価 + 累積配当 GEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 183 株価+配当 211 再投資 231 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
GEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+35%
2017
-16%
2018
+17%
2019
+11%
2020
-1%
2021
-22%
2022
+11%
2023
+8%
2024
+34%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.3% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 92%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.74
市場 +10%上昇時 +7.4%
市場 -10%下落時 -7.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±1.54%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 9% 現在 37% 最高 68%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-37.0%
ドローダウン期間: 26ヶ月
2018-01-26 → 2020-03-23
約9か月で回復
2015-09-29 最悪 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.31
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.97%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +14.6%。
배당수익률
1.97%
주당 배당
$0.96
연간 기준
5년 성장률
14.6%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2015~2025 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48 +675.8%
2016
$0.65 +34.7%
2017
$0.63 -3.1%
2018
$1.07 +71.2%
2019
$0.48 -55.0%
2020
$1.11 +129.3%
2021
$0.84 -24.5%
2022
$0.91 +8.7%
2023
$0.82 -9.7%
2024
$0.96 +16.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.958
—
4.31%
2024-12-23
$0.823
—
3.08%
2023-12-26
$0.174
—
3.24%
2023-09-25
$0.208
—
3.40%
2023-06-26
$0.190
—
2.62%
2023-03-27
$0.339
—
3.29%
2022-12-27
$0.069
—
3.62%
2022-09-26
$0.180
—
3.70%
2022-06-24
$0.362
—
5.65%
2022-03-25
$0.227
—
3.95%
2021-12-27
$0.200
—
3.00%
2021-09-24
$0.700
—
3.72%
2021-06-24
$0.210
—
1.70%
2020-12-24
$0.224
—
1.30%
2020-09-24
$0.260
—
1.91%
2019-12-24
$0.350
—
3.56%
2019-09-24
$0.319
—
3.59%
2019-06-24
$0.216
—
3.05%
2019-03-25
$0.190
—
2.44%
2018-12-24
$0.138
—
2.14%
2018-09-24
$0.273
—
2.20%
2018-06-25
$0.181
—
2.03%
2018-03-23
$0.036
—
1.91%
2017-12-21
$0.221
—
2.20%
2017-09-22
$0.238
—
2.21%
2017-06-23
$0.155
—
2.14%
2017-03-24
$0.034
—
1.70%
2016-12-22
$0.122
—
2.08%
2016-09-23
$0.201
—
1.47%
2016-06-23
$0.158
—
0.82%
2015-12-23
$0.062
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.63% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.35%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -6.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1513개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (35%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1513개
상위 10개 비중
61.4%
최대 단일 종목
14.33%
집중도(HHI)
588
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
35%Technology
Technology
35.3%
Financial
12.5%
Consumer Cyclical
5.8%
Communication Services
2.5%
Basic Materials
2.4%
Energy
0.7%
Utilities
0.7%
Consumer Defensive
0.6%
Healthcare
0.6%
Industrials
0.5%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD
14.33%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
13.34%
#3 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
7.54%
#4 - Samsung Electronics Co Ltd.
5.91%
#5 SKHY SK HYNIX INC
5.89%
#6 - SK Hynix Inc.
3.47%
#7 - TENCENT HOLDINGS LTD
3.46%
#8 - TENCENT HOLDINGS LTD
2.59%
#9 GBND GBND GOLDMAN SACHS TRUST
2.46%
#10 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.37%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GEM보다 유리, ▼ 표시는 GEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GEM GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF0.35% $1.7B 7801.97% +17.06% +28.10%
FNDE FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF0.39% ▼$9.5B ▲3933.66% ▲- +18.89% ▼
FRDM FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF0.49% ▼$3.3B ▲1291.70% ▼- +58.49% ▲
XSOE XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund0.32% ▲$2.0B ▲8501.68% ▼- +28.11% ▲
PXH PXH
Invesco RAFI Emerging Markets ETF0.47% ▼$1.9B ▲4004.28% ▲- +18.16% ▼
EMGF EMGF
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF0.26% ▲$1.8B ▲7022.12% ▲- +27.25% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GEM보다 유리 · ▼ GEM보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

GEMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
GEMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
GEMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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よくある質問

GEMはどのようなETFですか？

GEMはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Goldman Sachsが運用しています。

GEMは何銘柄に投資していますか？

GEMは合計780銘柄を保有し、AUMは約$1.7Bです。

GEMは配当（分配金）を出しますか？

GEMの分配利回りは約1.97%です。

GEMの52週最高値・最安値はいくらですか？

GEMは過去52週で最高 $54.29、最低 $36.97を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.