EMGF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EMGF

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$67.94

+0.40 ▲ +0.59%

EMGF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.26%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.8B

약 2조원

保有銘柄

702銘柄

配当利回り

2.12%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.01%	Total Holdings ⓘ	702	Perf Week ⓘ	0.38%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.17%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	-6.51%
Expense ⓘ	0.26%	NAV ⓘ	$67.69	Return% 5Y ⓘ	8.85%	52W High ⓘ	-11.28%	Perf Quarter ⓘ	0.13%
Dividend TTM ⓘ	$1.44 (2.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.19% 8.81%	Return% 10Y ⓘ	9.7%	52W Low ⓘ	31.06%	Perf Half Y ⓘ	8.55%
Flows% 1M ⓘ	0.78%	Flows% YTD ⓘ	16.96%	Return% SI ⓘ	10.19%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 1.7%	Perf YTD ⓘ	17.44%
SMA20 ⓘ	-2.95%	SMA50 ⓘ	-5.08%	SMA200 ⓘ	6.16%	RSI (14) ⓘ	41.42	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2015/12/10	Prev Close ⓘ	$67.54	Perf Year ⓘ	27.25%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$67.94

📊 iShares Emerging Markets Equity Factor ETF（EMGF）投資分析

ETF概要

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF는 STOXX Emerging Markets Equity Factor 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 STOXX Emerging Markets 지수의 대형 및 중형주 중에서 모멘텀, 퀄리티, 가치, 저변동성, 규모라는 5가지 목표 팩터에 대한 노출을 극대화하도록 설계된 최적화 프로세스를 통해 선정되고 가중치가 부여된 종목들로 구성됩니다.

📘 EMGF ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityvaluemomentum

규모: $1.8B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.26%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約260,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.26%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$260K

カテゴリ平均比で年 $290K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.7M

手数料がなければ得られた利益の 4.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.17%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.17%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.16%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$252.4M

→

累計収益

+$152.4M

年平均 +9.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +28.01%

평균권

ベンチマークを年率 10.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +21.17% 累計 +77.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.85% 累計 +52.8%

평균권

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.70% 累計 +152.4%

평균권

ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EMGF · 株価のみ EMGF · 株価 + 累積配当 EMGF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EMGF S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+41%

2017

-21%

2018

+20%

2019

+9%

2020

+6%

2021

-17%

2022

+10%

2023

+11%

2024

+32%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 94%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.72

市場 +10%上昇時 +7.2%

市場 -10%下落時 -7.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.70%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.2%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-12-18 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.35

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.12%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.8%。

배당수익률

2.12%

주당 배당

$1.44

연간 기준

5년 성장률

8.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72

2016

$0.96 +32.8%

2017

$1.06 +9.7%

2018

$1.20 +13.6%

2019

$0.96 -20.3%

2020

$1.27 +32.8%

2021

$1.66 +30.6%

2022

$2.54 +53.5%

2023

$1.55 -39.3%

2024

$1.46 -5.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.831

—

4.68%

2025-06-16

$0.627

—

3.50%

2024-12-17

$1.16

—

7.89%

2024-06-11

$0.386

—

5.45%

2023-12-20

$2.11

—

6.18%

2023-06-07

$0.435

—

5.07%

2022-12-13

$1.21

—

6.30%

2022-06-09

$0.452

—

3.82%

2021-12-30

$0.029

—

2.48%

2021-12-13

$0.901

—

3.58%

2021-06-10

$0.340

—

2.38%

2020-12-14

$0.547

—

3.63%

2020-06-15

$0.409

—

4.17%

2019-12-16

$0.751

—

4.36%

2019-06-17

$0.449

—

3.75%

2018-12-18

$0.733

—

4.49%

2018-06-19

$0.323

—

2.70%

2017-12-28

$0.038

—

1.95%

2017-12-19

$0.659

—

3.18%

2017-06-20

$0.266

—

2.37%

2016-12-21

$0.599

—

2.07%

2016-06-22

$0.126

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.81% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.26%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -4.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

593개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

593개

상위 10개 비중

32.1%

최대 단일 종목

11.05%

집중도(HHI)

216

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

12.1%

Financial

4.5%

Basic Materials

2.0%

Consumer Defensive

0.8%

Consumer Cyclical

0.7%

Industrials

0.7%

Energy

0.4%

Utilities

0.3%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

11.05%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

6.51%

#3 - Tencent Holdings Limited

3.34%

#4 - SK hynix Inc.

3.05%

#5 BABA Alibaba Group Holding Limited

2.64%

#6 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

1.47%

#7 - HYUNDAI MOTOR COMPANY

1.17%

#8 - MediaTek Inc.

1.08%

#9 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

0.93%

#10 - DELTA ELECTRONICS, INC.

0.85%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMGF보다 유리, ▼ 표시는 EMGF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26%	$1.8B	702	2.12%	+17.44%	+27.25%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	393	3.66% ▲	-	+18.89% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.70% ▼	-	+58.49% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▼	$2.0B ▲	850	1.68% ▼	-	+28.11% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▲	400	4.28% ▲	-	+18.16% ▼
GEM	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	0.35% ▼	$1.7B ▼	780	1.97% ▼	-	+28.10% ▲