XSOE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSOE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

7월 28일 10:32 AM ET (한국 7/28 23:32)

$45.12

+0.20 ▲ +0.45%

XSOE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.32%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.0B

약 3조원

保有銘柄

850銘柄

配当利回り

1.68%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.81%	Total Holdings ⓘ	850	Perf Week ⓘ	-0.02%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.66%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-7.26%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$45.37	Return% 5Y ⓘ	3.69%	52W High ⓘ	-12.18%	Perf Quarter ⓘ	0.2%
Dividend TTM ⓘ	$0.76 (1.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.55% 7.71%	Return% 10Y ⓘ	9.23%	52W Low ⓘ	31.67%	Perf Half Y ⓘ	7.92%
Flows% 1M ⓘ	-1.11%	Flows% YTD ⓘ	-2.5%	Return% SI ⓘ	7.19%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.56%	Perf YTD ⓘ	15.63%
SMA20 ⓘ	-3.47%	SMA50 ⓘ	-5.34%	SMA200 ⓘ	5.71%	RSI (14) ⓘ	40.89	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2014/12/10	Prev Close ⓘ	$44.92	Perf Year ⓘ	28.11%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$45.12

📊 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund（XSOE）投資分析

ETF概要

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2014년 상장, 12년 운영 중.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 신흥 시장 국가 기업들 중 '국영 기업'을 제외한 나머지 주식들의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XSOE ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.32%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約320,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.32%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$320K

カテゴリ平均比で年 $230K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.8M

手数料がなければ得られた利益の 6.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.23%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.23%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.22%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +11.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$241.8M

→

累計収益

+$141.8M

年平均 +9.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +28.81%

평균권

ベンチマークを年率 11.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.66% 累計 +62.9%

평균권

ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.69% 累計 +19.9%

평균권

ベンチマークを年率 9.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.23% 累計 +141.8%

평균권

ベンチマークを年率 5.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XSOE · 株価のみ XSOE · 株価 + 累積配当 XSOE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XSOE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+49%

2017

-21%

2018

+25%

2019

+26%

2020

-7%

2021

-26%

2022

+9%

2023

+9%

2024

+30%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 100%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.81

市場 +10%上昇時 +8.1%

市場 -10%下落時 -8.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.56%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.2%

ドローダウン期間: 21ヶ月

2021-02-16 → 2022-10-24

約3.2年で回復

2015-07-31 最悪 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.68%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.7%。

배당수익률

1.68%

주당 배당

$0.76

연간 기준

5년 성장률

7.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31 -61.8%

2016

$0.21 -32.6%

2017

$0.40 +92.8%

2018

$0.63 +56.9%

2019

$0.41 -35.3%

2020

$0.50 +24.2%

2021

$0.67 +34.2%

2022

$0.51 -23.7%

2023

$0.44 -14.6%

2024

$0.59 +33.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.050

—

1.62%

2025-12-26

$0.232

—

1.83%

2025-09-25

$0.195

—

1.71%

2025-06-25

$0.160

—

1.75%

2024-12-31

$0.034

—

1.44%

2024-12-26

$0.096

—

1.31%

2024-09-25

$0.160

—

1.50%

2024-06-25

$0.150

—

2.17%

2023-12-22

$0.175

—

1.82%

2023-09-25

$0.160

—

2.10%

2023-06-26

$0.180

—

1.46%

2022-09-26

$0.225

—

2.84%

2022-06-24

$0.375

—

3.16%

2022-03-25

$0.075

—

1.78%

2021-12-27

$0.041

—

1.37%

2021-09-24

$0.215

—

1.62%

2021-06-24

$0.220

—

1.29%

2021-03-25

$0.027

—

1.04%

2020-12-21

$0.149

—

1.38%

2020-09-22

$0.145

—

2.24%

2020-06-23

$0.090

—

2.35%

2020-03-24

$0.021

—

2.77%

2019-12-23

$0.126

—

2.30%

2019-09-24

$0.365

—

2.83%

2019-06-24

$0.115

—

1.86%

2019-03-26

$0.020

—

1.47%

2018-12-24

$0.088

—

2.06%

2018-09-25

$0.201

—

1.76%

2018-06-25

$0.110

—

1.07%

2017-12-26

$0.117

—

0.66%

2017-09-26

$0.070

—

1.18%

2017-06-26

$0.020

—

1.02%

2016-12-23

$0.097

—

1.44%

2016-09-26

$0.160

—

1.27%

2016-06-20

$0.050

—

4.09%

2015-12-21

$0.084

—

3.92%

2015-09-21

$0.160

—

3.53%

2015-06-22

$0.560

—

2.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.71% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.32%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

852개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

852개

상위 10개 비중

32.0%

최대 단일 종목

12.10%

집중도(HHI)

221

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

12.9%

Consumer Cyclical

5.5%

Financial

2.7%

Communication Services

1.5%

Basic Materials

0.7%

Industrials

0.7%

Consumer Defensive

0.6%

Healthcare

0.4%

Utilities

0.2%

Real Estate

0.2%

Energy

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

12.10%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

5.05%

#3 - TENCENT HOLDINGS LTD

3.65%

#4 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2.80%

#5 - SK Hynix Inc.

2.60%

#6 - AL Rajhi Bank

1.48%

#7 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

1.33%

RLI Reliance Industries Ltd.

1.09%

#9 HDB HDFC Bank Ltd.

1.01%

#10 MELI Mercadolibre Inc

0.92%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSOE보다 유리, ▼ 표시는 XSOE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32%	$2.0B	850	1.68%	+15.63%	+28.11%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	393	3.66% ▲	-	+18.89% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.70% ▲	-	+58.49% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▼	400	4.28% ▲	-	+18.16% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▼	702	2.12% ▲	-	+27.25% ▼
GEM	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	0.35% ▼	$1.7B ▼	780	1.97% ▲	-	+28.10% ▼