VALE
Vale SA ADR
7월 27일 11:49 AM ET (한국 7/28 24:49)
$14.79
-0.04 ▼ -0.27%
발레(VALE)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$63.1B
미드캡
P/E
22.6
적정 수준
배당수익률
6.68%
52주 위치
64%
저점 +62% · 고점 -18%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Other Industrial Metals & Mining対比
수익성 上位 47%
성장 上位 67%
밸류에이션 上位 70%
재무 안정 上位 57%
| Index | - | P/E | 22.57 | EPS (ttm) | 0.66 | Insider Own | 0.01% | Shs Outstand | 4.26B | Perf Week | 4.23% |
| Market Cap | 63.07B | Forward P/E | 7.8 | EPS next Y | -2.44% | Insider Trans | 5.85% | Shs Float | 4.26B | Perf Month | -0.34% |
| Enterprise Value | 77.52B | PEG | 0.15 | EPS next Q | 0.46 | Inst Own | 20.78% | Short Float | 1.44% | Perf Quarter | -13.71% |
| Income | 2.81B | P/S | 1.6 | EPS this Y | 253.52% | Inst Trans | -15.02% | Short Ratio | 2.65 | Perf Half Y | -6.04% |
| Sales | 39.52B | P/B | 1.72 | EPS next 5Y | 51.72% | ROA | 3.28% | Short Interest | 61.52M | Perf YTD | 13.51% |
| Book/sh | 8.59 | P/C | 11.95 | EPS past 3/5Y | -47.51% -10.52% | ROE | 7.81% | 52W High | -17.56% ($17.94) | Perf Year | 47.92% |
| Cash/sh | 1.24 | P/FCF | 18.82 | Sales past 3/5Y | -4.47% -0.88% | ROIC | 5.13% | 52W Low | 61.67% ($9.15) | Perf 3Y | 12.02% |
| Dividend Est. | $0.99 (6.68%) | EV/EBITDA | 5.34 | EPS Y/Y TTM | -51.66% | Gross Margin | 34.58% | Volatility(W/M) | 2.09% 2.08% | Perf 5Y | -23.05% |
| Dividend TTM | 0.72 | EV/Sales | 1.96 | Sales Y/Y TTM | 4.64% | Oper. Margin | 28.71% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | 252.16% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/12 | Quick Ratio | 0.79 | EPS Q/Q | 35.6% | Profit Margin | 7.1% | RSI (14) | 49.32 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.35% -4.24% | Current Ratio | 1.24 | Sales Q/Q | 14.23% | SMA20 | 1.23% ($14.61) | Beta | 0.5 | Target Price | $17.1 |
| Payout | 156.86% | Debt/Eq | 0.51 | Earnings | 2026/4/28 | SMA50 | -3.91% ($15.39) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $14.83 |
| Employees | 65805 | LT Debt/Eq | 0.49 | EPS/Sales Surpr. | -14.42% -2.84% | SMA200 | 0.96% ($14.65) | Avg Volume(3M) | 23.25M | Price | $14.79 |
| IPO | 2002/3/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22826 | Volume | 20,869,140 | Change | -0.27% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
10.12
11.3
11.6
11.9
11.12
12.3
12.6
12.9
売上 純利益 최근 분기: 매출 $11B (YoY -35%) · 순이익 $1.7B (YoY -66%)
Vale SA ADR（VALE）投資分析
Vale SA ADRはどんな会社ですか？
발레(VALE) 초고성장주
Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining
時価総額TOP 270位 — 大型株
⛏️ ブラジルを代表するグローバル鉱業企業ヴァーレの米国ADRです。1942年に設立され、ブラジル・リオデジャネイロに本拠を置いており、世界的な鉄鉱石生産においてトップクラスの地位を占めています。鉄鉱石のほかにも、ニッケル・銅などの産業用金属やベースメタルを幅広く生産・販売しています。
Vale SA ADRの詳細を見る →時価総額
$63.1B
約86.4兆円
⚖️ サムスン電子の22%
時価総額ランキング270位
従業員数65,805人
IPO2002/03/21
現在値$14.79 ≈ 20,262원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS -14.4% 매출 -2.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS -253.2% 매출 +1.5%
🎯 配当落ち 2025년 12월 12일 (금)
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
28.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
34.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
7.8%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.3%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.1%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.51
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.24
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.79
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$17.10
현재가 대비 +15.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.80배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.15
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-2.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+51.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-132.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
하회
실적 $0.44 · 예상 $0.50 -11.6%
2026.02.13
하회
-253.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+253.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-2.4%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+51.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-47.5%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-10.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-0.9%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+14.2%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-91%p
VALE -23.1% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-91.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-48.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+31.5%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+35.6%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-61.7%p) 高値 (-17.6%p)
現在値は安値より61.7%上、高値より17.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.2%
年間ボラティリティ
35.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$14.79が平均線（$14.61）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.224 · Signal -0.317 · ヒストグラム 0.093。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 49.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 69.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
22.57倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.80倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.72倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.60倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.34倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
18.82倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$17.10 現在株価対比 +15.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 대형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +5.8% · 機関投資家の純売り越し -15.0% · 空売り負担は低水準 1.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+5.8%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-15.0%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 20.8%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 0.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 79.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 4.26B주
浮動株（取引可能） 4.26B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
VALE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 6.68% 배당
配当利回り
6.68%
業種平均 1.56%
1株配当
$0.99
年間ベース
配当性向
157%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-4.2%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05 -83.2%
2016
$0.41 +746.9%
2017
$0.55 +32.3%
2018
$0.35 -36.8%
2019
$0.46 +31.7%
2020
$2.76 +504.4%
2021
$1.47 -46.9%
2022
$1.23 -16.3%
2023
$1.01 -18.1%
2024
$1.39 +38.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.668
—
11.65%
2025-08-13
$0.347
—
8.05%
2025-03-10
$0.373
—
14.92%
2024-12-12
$0.091
—
10.62%
2024-08-05
$0.371
—
17.99%
2024-03-12
$0.544
—
14.52%
2023-11-22
$0.469
—
8.45%
2023-08-14
$0.406
—
6.54%
2023-03-14
$0.354
—
6.88%
2022-12-13
$0.056
—
9.07%
2022-08-12
$0.687
—
21.85%
2022-03-09
$0.725
—
14.53%
2021-09-23
$1.56
—
18.64%
2021-06-24
$0.436
—
7.33%
2021-03-05
$0.767
—
6.90%
2020-09-22
$0.457
—
7.56%
2019-12-27
$0.347
—
2.62%
2018-08-03
$0.398
—
4.76%
2018-03-07
$0.151
—
4.31%
2017-12-22
$0.127
—
3.48%
2017-04-24
$0.288
—
3.85%
2016-12-02
$0.049
—
0.58%
2015-10-16
$0.097
—
9.00%
2015-04-15
$0.194
—
11.97%
2014-10-17
$0.140
—
8.99%
2014-04-15
$0.407
—
9.22%
2013-10-18
$0.437
—
5.43%
2013-04-17
$0.437
—
6.49%
2012-10-17
$0.589
—
6.34%
2012-04-16
$0.589
—
7.68%
2011-10-17
$0.579
—
7.40%
2011-08-12
$0.575
—
5.57%
2011-04-14
$0.383
—
3.50%
2011-01-14
$0.189
—
2.10%
2010-10-15
$0.331
—
2.51%
2010-04-15
$0.240
—
2.12%
2009-10-16
$0.240
—
2.95%
2009-04-16
$0.240
—
3.32%
2008-10-21
$0.303
—
4.28%
2008-04-11
$0.259
—
1.67%
2007-10-19
$0.171
—
1.43%
2007-04-17
$0.170
—
1.45%
2006-10-20
$0.134
—
2.23%
2006-04-13
$0.134
—
3.47%
2005-10-17
$0.174
—
2.86%
2005-04-15
$0.109
—
4.17%
2004-10-14
$0.113
—
4.24%
2004-04-15
$0.060
—
4.62%
2003-10-16
$0.043
—
5.24%
2003-08-28
$0.054
—
5.17%
2003-04-17
$0.044
—
4.57%
2002-11-14
$0.063
—
2.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.7만원
5년 누적 (세후) 26.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -4.24% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALE この銘柄 | $63.1B | 22.6 ▼ | 1.7 ▲ | 7.81% ▲ | 6.68% ▲ | -0.3% |
LIN | $237.1B | 34.0 ▼ | 6.2 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +1.2% |
BHP | $212.7B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.72% ▲ | +0.1% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.31% ▲ | -1.6% |
RIO | $114.4B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.18% ▲ | -0.3% |
NEM | $99.5B | 12.1 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.11% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 19.5 | 2.2 | 2.13% | 1.56% | - |
VALE 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
VALEを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 VALEの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
발레(VALE)はどのような会社ですか？
발레(VALE)はBasic Materialsセクターに属し、Other Industrial Metals & Mining業界の企業です。
VALEの時価総額はいくらですか？
VALEの時価総額は約$63.1Bで、セクター内の順位は270位です。
VALEは配当を出していますか？
VALEの配当利回りは約6.68%で、年間配当金は$0.99です。
VALEのPERはどのくらいですか？
VALEのPERは約22.6倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
VALEの52週最高値・最安値はいくらですか？
VALEは過去52週で最高 $17.94、最低 $9.15を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.