ILF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ILFは配当（分配金）を出しますか？

ILFの分配利回りは約2.80%です。

ILF

iShares Latin America 40 ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$34.81

+0.17 ▲ +0.49%

ILF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.47%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.8B

약 5조원

保有銘柄

52銘柄

配当利回り

2.80%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	40.07%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	1.66%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.85%	AUM ⓘ	$3.8B	Perf Month ⓘ	3.72%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$34.60	Return% 5Y ⓘ	10.31%	52W High ⓘ	-9.58%	Perf Quarter ⓘ	-5.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.98 (2.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-26.97% 15.55%	Return% 10Y ⓘ	7.43%	52W Low ⓘ	42.01%	Perf Half Y ⓘ	-0.51%
Flows% 1M ⓘ	-3.05%	Flows% YTD ⓘ	35.95%	Return% SI ⓘ	9.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.38%	Perf YTD ⓘ	14.32%
SMA20 ⓘ	1.66%	SMA50 ⓘ	1.56%	SMA200 ⓘ	4.23%	RSI (14) ⓘ	54.83	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2001/10/26	Prev Close ⓘ	$34.64	Perf Year ⓘ	37.95%	Avg Volume ⓘ	2.48M	Price ⓘ	$34.81

📊 iShares Latin America 40 ETF（ILF）投資分析

ETF概要

iShares Latin America 40 ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Latin America 40 ETF는 라틴아메리카 최대 기업 40개로 구성된 S&P Latin America 40™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 5개 라틴아메리카 국가 거래소에 상장된 선별 주식으로 구성되며, 비분산형 펀드입니다.

📘 ILF ETF 자세히 알아보기 →

Latin-Americaequitylarge-cap

규모: $3.8B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.47%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$470K

カテゴリ平均比で年 $40K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.5M

手数料がなければ得られた利益の 8.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.44%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.44%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.44%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +22.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$204.8M

→

累計収益

+$104.8M

年平均 +7.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +40.07%

상위 25%

ベンチマークを年率 22.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.85% 累計 +47.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.31% 累計 +63.3%

평균권

ベンチマークを年率 2.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.43% 累計 +104.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ILF · 株価のみ ILF · 株価 + 累積配当 ILF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ILF S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+23%

2017

-10%

2018

+9%

2019

-14%

2020

-14%

2021

+11%

2022

+39%

2023

-22%

2024

+51%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 86%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.72

市場 +10%上昇時 +7.2%

市場 -10%下落時 -7.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.38%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-57.8%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約3.7年で回復

2015-07-31 最悪 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.14

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.80%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +15.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.80%

주당 배당

$0.98

연간 기준

5년 성장률

15.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2003~2025 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -36.4%

2016

$0.62 +40.9%

2017

$0.96 +55.9%

2018

$1.05 +9.1%

2019

$0.55 -47.5%

2020

$1.99 +260.6%

2021

$2.91 +46.6%

2022

$1.34 -54.0%

2023

$1.56 +16.2%

2024

$1.34 -14.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.201

—

4.36%

2025-12-16

$0.540

—

6.70%

2025-06-16

$0.595

—

5.80%

2024-12-17

$0.894

—

11.01%

2024-06-11

$0.662

—

6.14%

2023-12-20

$0.860

—

4.74%

2023-06-07

$0.479

—

12.91%

2022-12-13

$1.81

—

20.24%

2022-06-09

$1.10

—

12.08%

2021-12-13

$1.61

—

9.81%

2021-06-10

$0.378

—

2.93%

2020-12-14

$0.279

—

3.93%

2020-06-15

$0.272

—

5.96%

2019-12-16

$0.570

—

4.50%

2019-06-17

$0.480

—

4.44%

2018-12-18

$0.451

—

4.19%

2018-06-19

$0.511

—

3.84%

2017-12-28

$0.031

—

1.82%

2017-12-21

$0.276

—

2.60%

2017-06-20

$0.310

—

2.55%

2016-12-22

$0.285

—

2.18%

2016-06-21

$0.153

—

3.36%

2015-12-29

$0.143

—

3.16%

2015-12-21

$0.224

—

2.54%

2015-06-24

$0.322

—

3.50%

2014-12-19

$0.350

—

2.32%

2014-06-24

$0.389

—

4.19%

2013-12-17

$0.601

—

4.77%

2013-06-25

$0.628

—

3.19%

2012-12-27

$0.146

—

2.62%

2012-12-17

$0.348

—

3.83%

2012-06-20

$0.642

—

4.90%

2011-12-19

$0.659

—

4.41%

2011-06-21

$0.744

—

3.87%

2010-12-29

$0.037

—

2.28%

2010-12-20

$0.357

—

3.05%

2010-06-21

$0.778

—

3.39%

2009-12-29

$0.036

—

1.74%

2009-12-21

$0.408

—

2.75%

2009-06-22

$0.308

—

4.26%

2008-12-29

$0.076

—

4.46%

2008-12-22

$0.471

—

6.88%

2008-06-23

$0.529

—

2.25%

2007-12-24

$0.694

—

1.36%

2006-12-21

$0.652

—

3.00%

2005-12-23

$0.338

—

2.13%

2004-12-23

$0.188

—

1.31%

2003-12-31

$0.021

—

0.78%

2003-12-22

$0.026

—

0.62%

2003-12-16

$0.046

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.55% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

48개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

56.2%

최대 단일 종목

8.83%

집중도(HHI)

436

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

17.5% +5%p

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Basic Materials

2.7%

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE VALE S.A.

8.83%

#2 NU Nu Holdings Ltd.

8.50%

#3 ITUB Itau Unibanco Holding S.A.

7.02%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)

6.40%

#5 PBR-A Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)

5.98%

#6 - Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.

5.16%

GGAL Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

4.15%

#8 BAP CREDICORP LTD.

3.57%

#9 AMX America Movil, S.A.B. de C.V.

3.56%

#10

BBD Banco Bradesco S.A.

2.99%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILF보다 유리, ▼ 표시는 ILF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47%	$3.8B	52	2.80%	+14.32%	+37.95%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+13.22% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.78% ▼	-	+30.22% ▼
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▼	436	0.32% ▼	-	-
CGNG	Capital Group New Geography Equity ETF	0.64% ▼	$2.7B ▼	262	0.62% ▼	-	+20.88% ▼