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CGNG
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)
$35.25
+0.09 ▲ +0.26%

CGNG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.64%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.7B
약 4조원
保有銘柄
262銘柄
配当利回り
0.62%
運用方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 21.19%Total Holdings ⓘ 262Perf Week ⓘ 0.09%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $2.7BPerf Month ⓘ -4.26%
Expense ⓘ 0.64%NAV ⓘ $35.20Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -7.84%Perf Quarter ⓘ 1.38%
Dividend TTM ⓘ $0.22 (0.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 25%Perf Half Y ⓘ 5%
Flows% 1M ⓘ 5.4%Flows% YTD ⓘ 89.51%Return% SI ⓘ 18.23%Volatility(W/M) ⓘ 1.11% 1.53%Perf YTD ⓘ 10.4%
SMA20 ⓘ -2.34%SMA50 ⓘ -2.8%SMA200 ⓘ 4.68%RSI (14) ⓘ 43.59Beta ⓘ 0.86
IPO ⓘ 2024/6/27Prev Close ⓘ $35.16Perf Year ⓘ 20.88%Avg Volume ⓘ 0.69MPrice ⓘ $35.25

📊 Capital Group New Geography Equity ETF（CGNG）投資分析

ETF概要

Capital Group New Geography Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2024년 상장, 2년 운영 중.

Capital Group New Geography Equity ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 개도국 경제 및/또는 시장(신흥시장)에 대한 익스포저가 큰 기업의 보통주에 주로 투자합니다. 통상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 주식에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

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Globalequity
규모
$2.7B 약 4조원
운용사
Capital Group
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.64%
Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.64%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$640K
カテゴリ平均比で年 $210K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.5M
手数料がなければ得られた利益の 11.8% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.61%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.61%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.61%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$121.2M
→
累計収益
+$21.2M
年平均 +21.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +21.19%
평균권
ベンチマークを年率 3.4%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年6月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年6月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年6月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-06-27 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
CGNG · 株価のみ CGNG · 株価 + 累積配当 CGNG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-06-27 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 146 株価+配当 147 再投資 147 vs S&P 500 (SPY) 139
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
CGNG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-1%
2024
+29%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 102%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.86
市場 +10%上昇時 +8.6%
市場 -10%下落時 -8.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.53%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 9% 現在 33% 最高 34%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-15.9%
ドローダウン期間: 6ヶ月
2024-10-07 → 2025-04-08
約34日で回復
2024-06-27 最悪 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.79
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-3.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.62%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.62%
주당 배당
$0.22
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2024~2025 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.07
2024
$0.22 +223.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.217
—
0.88%
2024-12-26
$0.067
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $497
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
  • 🎯ベンチマークに対し年率 +3.4%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산
463개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
463개
상위 10개 비중
46.0%
최대 단일 종목
10.48%
집중도(HHI)
397
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
24%Technology
Technology
23.7% -6%p
Financial
10.6%
Communication Services
7.1%
Consumer Cyclical
4.7% -5%p
Industrials
4.0% -4%p
Basic Materials
3.7%
Healthcare
3.1% -8%p
Consumer Defensive
1.6% -4%p
Energy
1.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.48%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.50%
#3 SKHY SK hynix Inc
7.49%
#4 - SK hynix Inc
4.36%
#5 CGBL CGBL Capital Group Central Cash Fund
2.80%
#6 - Samsung Electronics Co Ltd
2.55%
#7 - Tencent Holdings Ltd
2.35%
#8 CGBL CGBL Capital Group Central Cash Fund
2.34%
#9 AVGO Broadcom Inc
2.14%
#10 - Tencent Holdings Ltd
2.00%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CGNG보다 유리, ▼ 표시는 CGNG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CGNG CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF0.64% $2.7B 2620.62% +10.40% +20.88%
EZU EZU
iShares MSCI EMU ETF0.5% ▲$9.4B ▲2292.70% ▲- +13.22% ▼
VPL VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF0.07% ▲$8.1B ▲23372.78% ▲- +30.22% ▲
AIA AIA
iShares Asia 50 ETF0.5% ▲$4.5B ▲660.96% ▲- +55.65% ▲
ILF ILF
iShares Latin America 40 ETF0.47% ▲$3.8B ▲522.80% ▲- +37.95% ▲
BDYN BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF0.4% ▲$3.0B ▲4360.32% ▼- -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CGNG보다 유리 · ▼ CGNG보다 불리
📊
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→

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よくある質問

CGNGはどのようなETFですか？

CGNGはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、Capital Groupが運用しています。

CGNGは何銘柄に投資していますか？

CGNGは合計262銘柄を保有し、AUMは約$2.7Bです。

CGNGは配当（分配金）を出しますか？

CGNGの分配利回りは約0.62%です。

CGNGの52週最高値・最安値はいくらですか？

CGNGは過去52週で最高 $38.25、最低 $28.20を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.