FLBR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLBR

Franklin FTSE Brazil ETF

7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)

$22.27

+0.06 ▲ +0.27%

FLBR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$539M

약 7390억원

保有銘柄

71銘柄

配当利回り

5.81%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.06%	Total Holdings ⓘ	71	Perf Week ⓘ	0.72%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.9%	AUM ⓘ	$539M	Perf Month ⓘ	3.25%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$22.29	Return% 5Y ⓘ	6.94%	52W High ⓘ	-15.16%	Perf Quarter ⓘ	-10.92%
Dividend TTM ⓘ	$1.29 (5.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.77% 22.65%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.38%	Perf Half Y ⓘ	0.59%
Flows% 1M ⓘ	-2.34%	Flows% YTD ⓘ	88.34%	Return% SI ⓘ	5.3%	Volatility(W/M) ⓘ	1.23% 1.31%	Perf YTD ⓘ	16.9%
SMA20 ⓘ	1.33%	SMA50 ⓘ	0.83%	SMA200 ⓘ	2.06%	RSI (14) ⓘ	52.51	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$22.21	Perf Year ⓘ	32.32%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$22.27

📊 Franklin FTSE Brazil ETF（FLBR）投資分析

ETF概要

Franklin FTSE Brazil ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Brazil ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 브라질의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Brazil RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLBR ETF 자세히 알아보기 →

Brazilequitymid-large-cap

규모: $539M 약 7390억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $390K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.10%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.10%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +20.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$139.9M

→

累計収益

+$39.9M

年平均 +6.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +38.06%

상위 25%

価格 +32.32% + 配当 +5.74% = 合計 +38.06%/年

ベンチマークを年率 20.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.90% 累計 +40.1%

평균권

価格 +4.07% + 配当 +7.83% = 合計 +11.90%/年

ベンチマークを年率 7.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.94% 累計 +39.9%

평균권

価格 -1.45% + 配当 +8.39% = 合計 +6.94%/年

ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-11-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FLBR · 株価のみ FLBR · 株価 + 累積配当 FLBR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FLBR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+2%

2017

-2%

2018

+20%

2019

-22%

2020

-16%

2021

+13%

2022

+44%

2023

-26%

2024

+44%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 81%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.63

市場 +10%上昇時 +6.3%

市場 -10%下落時 -6.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.31%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-57.4%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2020-01-02 → 2020-03-23

約5.6年で回復

2017-11-06 最悪 -54% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.07

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年5.81%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +22.6%。

배당수익률

5.81%

주당 배당

$1.29

연간 기준

5년 성장률

22.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11

2017

$0.88 +731.1%

2018

$1.00 +13.5%

2019

$0.53 -47.1%

2020

$1.53 +189.6%

2021

$2.07 +34.9%

2022

$1.85 -10.4%

2023

$1.09 -41.4%

2024

$1.47 +35.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.460

—

7.67%

2025-12-19

$0.573

—

8.24%

2025-06-20

$0.435

—

8.74%

2024-12-20

$0.563

—

7.46%

2024-06-21

$0.523

—

7.39%

2023-12-15

$0.717

—

14.43%

2023-06-16

$1.14

—

16.59%

2022-12-16

$1.04

—

13.52%

2022-06-17

$1.03

—

12.51%

2021-12-30

$0.111

—

8.74%

2021-12-13

$1.01

—

9.50%

2021-06-10

$0.408

—

3.68%

2020-12-14

$0.268

—

2.63%

2020-06-11

$0.261

—

5.01%

2019-12-30

$0.059

—

3.44%

2019-12-11

$0.563

—

5.33%

2019-06-11

$0.378

—

4.72%

2018-12-20

$0.518

—

4.24%

2018-06-20

$0.363

—

2.32%

2017-12-28

$0.036

—

0.43%

2017-12-20

$0.070

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $36K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.65% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -5.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

71개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

71개

상위 10개 비중

55.9%

최대 단일 종목

11.39%

집중도(HHI)

461

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

17.4%

Financial

15.2%

Basic Materials

13.8%

Utilities

3.1%

Consumer Defensive

2.6%

Technology

2.1%

Communication Services

2.1%

Industrials

2.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE Vale S.A.

11.39%

#2 ITUB Itau Unibanco Holding SA

9.15%

#3 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

8.52%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

7.69%

BBD Banco Bradesco SA

3.82%

#6 - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao

3.74%

#7 - ITAUSA SA

3.17%

#8 - Weg SA

2.92%

#9 SBS Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

2.88%

#10 - Banco BTG Pactual S.A.

2.65%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLBR보다 유리, ▼ 표시는 FLBR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLBR	Franklin FTSE Brazil ETF	0.19%	$539M	71	5.81%	+16.90%	+32.32%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▼	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▼	$9.1B ▲	54	3.78% ▼	-	+33.60% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▼	$6.0B ▲	584	2.02% ▼	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▲	61	1.92% ▼	-	-8.72% ▼