FLTW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLTW

Franklin FTSE Taiwan ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$93.85

-0.38 ▼ -0.40%

FLTW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.7B

약 4조원

保有銘柄

138銘柄

配当利回り

1.75%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	77.48%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	2.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	36.97%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	-8.2%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$94.84	Return% 5Y ⓘ	18.92%	52W High ⓘ	-14.93%	Perf Quarter ⓘ	11.32%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (1.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.82% 14.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	77.34%	Perf Half Y ⓘ	39.26%
Flows% 1M ⓘ	-2.48%	Flows% YTD ⓘ	111.86%	Return% SI ⓘ	18.67%	Volatility(W/M) ⓘ	1.59% 2.07%	Perf YTD ⓘ	54.26%
SMA20 ⓘ	-5.04%	SMA50 ⓘ	-5.3%	SMA200 ⓘ	24.22%	RSI (14) ⓘ	42.42	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$94.23	Perf Year ⓘ	73.76%	Avg Volume ⓘ	0.68M	Price ⓘ	$93.85

📊 Franklin FTSE Taiwan ETF（FLTW）投資分析

ETF概要

Franklin FTSE Taiwan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Taiwan ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 대만의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Taiwan RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLTW ETF 자세히 알아보기 →

Taiwanequitymid-large-cap

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $390K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.10%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.10%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +59.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$237.8M

→

累計収益

+$137.8M

年平均 +18.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +77.48%

상위 5%

ベンチマークを年率 59.7%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +36.97% 累計 +157.0%

상위 5%

ベンチマークを年率 18.0%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +18.92% 累計 +137.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-12-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FLTW · 株価のみ FLTW · 株価 + 累積配当 FLTW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FLTW S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+2%

2017

-9%

2018

+33%

2019

+28%

2020

+28%

2021

-28%

2022

+29%

2023

+19%

2024

+33%

2025

+51%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (51.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 119%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.13

市場 +10%上昇時 +11.3%

市場 -10%下落時 -11.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±2.07%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.0%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2022-01-13 → 2022-10-24

約1.5年で回復

2017-12-18 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.73

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.75%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +14.2%。

배당수익률

1.75%

주당 배당

$1.64

연간 기준

5년 성장률

14.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2018

$0.87 +260.2%

2019

$0.79 -9.3%

2020

$1.07 +36.5%

2021

$1.03 -3.6%

2022

$1.17 +13.5%

2023

$0.90 -23.8%

2024

$1.53 +70.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$1.46

—

3.76%

2025-06-20

$0.070

—

1.93%

2024-12-20

$0.696

—

1.88%

2024-06-21

$0.199

—

2.47%

2023-12-15

$1.01

—

5.58%

2023-06-16

$0.162

—

3.02%

2022-12-16

$1.03

—

3.10%

2022-06-17

$0.005

—

2.77%

2021-12-13

$1.02

—

4.11%

2021-06-10

$0.052

—

1.89%

2020-12-14

$0.768

—

2.21%

2020-06-11

$0.019

—

3.21%

2019-12-11

$0.859

—

3.96%

2019-06-11

$0.009

—

1.03%

2018-12-20

$0.241

—

1.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.16% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +6.0%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

133개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (22%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

133개

상위 10개 비중

48.7%

최대 단일 종목

19.88%

집중도(HHI)

554

보통

🥧 섹터 비중

Technology

22.4%

Communication Services

1.2%

Financial

1.0%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

19.88%

#2 - Delta Electronics Inc.

6.37%

#3 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd.

5.46%

#4 - MediaTek Inc.

5.23%

#5 ASX ASE Technology Holding Co Ltd.

2.57%

#6 - CTBC Financial Holding Co Ltd.

2.16%

#7 - Accton Technology Corp.

1.79%

#8 - ELITE MATERIAL COMPANY LTD

1.78%

#9 - Quanta Computer Inc.

1.76%

#10 - Fubon Financial Holding Co Ltd.

1.71%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLTW보다 유리, ▼ 표시는 FLTW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	0.19%	$2.7B	138	1.75%	+54.26%	+73.76%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▼	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▼
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▼	$9.1B ▲	54	3.78% ▲	-	+33.60% ▼
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▼	$6.0B ▲	584	2.02% ▲	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▲	61	1.92% ▲	-	-8.72% ▼