ASX
ASE Technology Holding CoLtd ADR
7월 27일 9:30 AM ET (한국 7/27 22:30)
$36.84
-2.62 ▼ -6.64%
에이에스 기술홀딩즈(ASX)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$81.0B
미드캡
P/E
54.7
고평가 구간
배당수익률
1.48%
52주 위치
76%
저점 +296% · 고점 -19%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Semiconductors 대형주対比
수익성 上位 67%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 68%
재무 안정 上位 57%
| Index | - | P/E | 54.69 | EPS (ttm) | 0.67 | Insider Own | 0.01% | Shs Outstand | 2.20B | Perf Week | -4.09% |
| Market Cap | 81.00B | Forward P/E | 23.16 | EPS next Y | 49.92% | Insider Trans | -77.72% | Shs Float | 2.20B | Perf Month | -10.89% |
| Enterprise Value | 86.46B | PEG | 0.42 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 7.31% | Short Float | 0.83% | Perf Quarter | 23.58% |
| Income | 1.53B | P/S | 3.73 | EPS this Y | 89.01% | Inst Trans | 7.45% | Short Ratio | 1.71 | Perf Half Y | 93.28% |
| Sales | 21.74B | P/B | 7.37 | EPS next 5Y | 54.51% | ROA | 5.74% | Short Interest | 18.17M | Perf YTD | 128.82% |
| Book/sh | 5 | P/C | 23.1 | EPS past 3/5Y | -14.87% 6.47% | ROE | 15.02% | 52W High | -19.06% ($45.51) | Perf Year | 248.53% |
| Cash/sh | 1.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -2.73% 5.04% | ROIC | 8.74% | 52W Low | 296.34% ($9.30) | Perf 3Y | 376.58% |
| Dividend Est. | $0.55 (1.48%) | EV/EBITDA | 20.77 | EPS Y/Y TTM | 43.35% | Gross Margin | 17.58% | Volatility(W/M) | 4.55% 5.32% | Perf 5Y | 346% |
| Dividend TTM | 0.42 | EV/Sales | 3.98 | Sales Y/Y TTM | 15.55% | Oper. Margin | 8.88% | ATR (14) | 2.62 | Perf 10Y | 558.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/6 | Quick Ratio | 0.89 | EPS Q/Q | 94.89% | Profit Margin | 7.03% | RSI (14) | 43.5 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -9.63% 7.1% | Current Ratio | 1.15 | Sales Q/Q | 21.87% | SMA20 | -9.53% ($40.72) | Beta | 1.73 | Target Price | $48 |
| Payout | 51.49% | Debt/Eq | 0.73 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | -4.41% ($38.54) | Rel Volume | 0.98 | Prev Close | $39.46 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.59 | EPS/Sales Surpr. | 14.56% 3.46% | SMA200 | 49.86% ($24.58) | Avg Volume(3M) | 10.63M | Price | $36.84 |
| IPO | 2018/4/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 64867 | Volume | 10,401,607 | Change | -6.64% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
ASE Technology Holding CoLtd ADR（ASX）投資分析
ASE Technology Holding CoLtd ADRはどんな会社ですか？
에이에스 기술홀딩즈(ASX) 초고성장주
Technology · Semiconductors
時価総額TOP 207位 — 大型株
🔧 グローバル最先端の半導体後工程専門企業です。本社は台湾にあり、半導体パッケージング・テスト・電子製造サービスを統合的に提供しており、先端パッケージング（3D・2.5D・ファンアウト・システムインパッケージ）分野で世界をリードする地位を占めています。
ASE Technology Holding CoLtd ADRの詳細を見る →時価総額
$81.0B
約111兆円
⚖️ サムスン電子の28%
時価総額ランキング207位
IPO2018/04/18
現在値$36.84 ≈ 50,471원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 6일 (월) 주당 $0.309502
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +14.6% 매출 +3.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +14.0% 매출 +0.0%
🎯 配当落ち 2025년 7월 2일 (수)
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.9%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.0%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
17.6%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
15.0%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.7%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.73
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.15
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.89
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$48.00
현재가 대비 +30.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.42
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+49.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+54.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.20 · 예상 $0.17 +16.3%
2026.02.05
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.20 +6.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+89.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+49.9%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+54.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-14.9%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+6.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.0%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+21.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を278%p上回りました
ASX +346.0% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+278.0%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+218.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+232.1%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+214.0%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 15社基準
1年リターン 最上位 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-296.3%p) 高値 (-19.1%p)
現在値は安値より296.3%上、高値より19.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.4%
年間ボラティリティ
64.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$36.84が平均線（$40.72）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -0.070 < Signal 0.488 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.559)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 43.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
54.69倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.16倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
7.37倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.73倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
20.77倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$48.00 現在株価対比 +30.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors 대형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダー純売り越し -77.7% · 機関投資家の純買い越し +7.5% · 空売り負担は低水準 0.8% · 直近89日で空売りが+0.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-77.7%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 7.3%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 92.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 📈 +0.6%p 増加
空売り回転日数
1.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 2.20B주
浮動株（取引可能） 2.20B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
ASX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.48%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.48%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.55
年間ベース
配当性向
51%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25 -22.3%
2016
$0.23 -8.0%
2017
$0.53 +130.3%
2018
$0.16 -69.9%
2019
$0.14 -15.0%
2020
$0.30 +122.1%
2021
$0.48 +58.6%
2022
$0.57 +19.2%
2023
$0.32 -43.6%
2024
$0.36 +10.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-02
$0.356
—
6.58%
2024-07-02
$0.322
—
2.92%
2023-06-30
$0.571
—
7.33%
2022-06-29
$0.479
—
14.71%
2021-09-03
$0.302
—
3.32%
2020-08-13
$0.136
—
2.97%
2019-08-13
$0.160
—
3.77%
2018-08-10
$0.164
—
10.86%
2018-04-18
$0.368
—
9.82%
2017-08-09
$0.231
—
7.65%
2016-08-15
$0.251
—
4.15%
2015-08-10
$0.323
—
10.42%
2014-08-13
$0.217
—
3.62%
2013-07-30
$0.176
—
11.20%
2013-07-26
$0.176
—
6.66%
2012-08-20
$0.095
—
2.59%
2011-08-12
$0.089
—
2.22%
2010-07-27
$0.040
—
3.03%
2009-07-27
$0.054
—
10.54%
2008-08-13
$0.196
—
11.97%
2007-08-20
$0.136
—
4.04%
2005-09-07
$0.008
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 7.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.1% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASX この銘柄 | $81.0B | 54.7 ▼ | 7.4 ▼ | 15.02% ▲ | 1.48% ▲ | -6.6% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
よくある質問
에이에스 기술홀딩즈(ASX)はどのような会社ですか？
에이에스 기술홀딩즈(ASX)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
ASXの時価総額はいくらですか？
ASXの時価総額は約$81.0Bで、セクター内の順位は207位です。
ASXは配当を出していますか？
ASXの配当利回りは約1.48%で、年間配当金は$0.55です。
ASXのPERはどのくらいですか？
ASXのPERは約54.7倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ASXの52週最高値・最安値はいくらですか？
ASXは過去52週で最高 $45.51、最低 $9.30を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.