INDA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INDA

iShares MSCI India ETF

7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)

$48.89

+0.87 ▲ +1.81%

INDA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.61%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$6.5B

약 9조원

保有銘柄

175銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-12.26%	Total Holdings ⓘ	175	Perf Week ⓘ	0.7%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.7%	AUM ⓘ	$6.5B	Perf Month ⓘ	-1.09%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$48.13	Return% 5Y ⓘ	3.11%	52W High ⓘ	-11.91%	Perf Quarter ⓘ	-1.39%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	6.28%	52W Low ⓘ	8.14%	Perf Half Y ⓘ	-4.59%
Flows% 1M ⓘ	-1.98%	Flows% YTD ⓘ	-22.82%	Return% SI ⓘ	5.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.63%	Perf YTD ⓘ	-9.55%
SMA20 ⓘ	0.04%	SMA50 ⓘ	0.62%	SMA200 ⓘ	-4.25%	RSI (14) ⓘ	51.62	Beta ⓘ	0.46
IPO ⓘ	2012/2/3	Prev Close ⓘ	$48.02	Perf Year ⓘ	-9.13%	Avg Volume ⓘ	6.19M	Price ⓘ	$48.89

📊 iShares MSCI India ETF（INDA）投資分析

ETF概要

iShares MSCI India ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI India ETF는 인도 주식들로 구성된 MSCI India Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 인도 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터를 대표하는 지수를 따르며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 INDA ETF 자세히 알아보기 →

Indiaequitymid-large-cap

규모: $6.5B 약 9조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.61%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$610K

カテゴリ平均比で年 $30K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.9M

手数料がなければ得られた利益の 11.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.52%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.52%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -30.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$183.9M

→

累計収益

+$83.9M

年平均 +6.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -12.26%

하위 25%

ベンチマークを年率 30.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +2.70% 累計 +8.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 16.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.11% 累計 +16.5%

평균권

ベンチマークを年率 9.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.28% 累計 +83.9%

평균권

ベンチマークを年率 8.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

INDA · 株価のみ INDA · 株価 + 累積配当 INDA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

INDA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2017

-7%

2018

+8%

2019

+13%

2020

+21%

2021

-10%

2022

+17%

2023

+9%

2024

+1%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-10.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 51%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.46

市場 +10%上昇時 +4.6%

市場 -10%下落時 -4.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.63%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.1%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-23 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.11

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

167개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

167개

상위 10개 비중

37.0%

최대 단일 종목

7.33%

집중도(HHI)

213

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.1%

Technology

3.5%

Healthcare

0.5%

Industrials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HDB HDFC Bank Ltd

7.33%

#2 - Reliance Industries Ltd

6.17%

#3 IBN ICICI Bank Ltd

5.28%

#4 - Bharti Airtel Ltd

3.51%

#5 INFY Infosys Ltd

3.14%

#6 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

2.89%

#7 - Axis Bank Ltd

2.31%

#8 - Mahindra & Mahindra Ltd

2.30%

#9 - Larsen & Toubro Ltd

2.09%

#10 - Bajaj Finance Ltd

2.03%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INDA보다 유리, ▼ 표시는 INDA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61%	$6.5B	175	-	-9.55%	-9.13%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	86	1.04%	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	54	3.78%	-	+33.60% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.0B ▼	584	2.02%	-	-7.92% ▲
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▼	61	1.92%	-	-8.72% ▲
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	0.19% ▲	$2.7B ▼	138	1.75%	-	+73.76% ▲