SLX
VanEck Steel ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$104.41
+0.31 ▲ +0.30%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$104.41
+0.00 +0.00%
SLX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.55%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$166M
약 2277억원
保有銘柄
40銘柄
配当利回り
1.26%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 46.76% | Total Holdings | 40 | Perf Week | 3.99% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.82% | AUM | $166M | Perf Month | 5.32% |
| Expense | 0.55% | NAV | $103.86 | Return% 5Y | 16.68% | 52W High | -8.41% | Perf Quarter | 2.67% |
| Dividend TTM | $1.32 (1.26%) | Div Gr. 3/5Y | -22.95% 9.58% | Return% 10Y | 16.75% | 52W Low | 56.56% | Perf Half Y | 10.8% |
| Flows% 1M | -12.49% | Flows% YTD | -11.74% | Return% SI | 7.99% | Volatility(W/M) | 1.42% 1.37% | Perf YTD | 23.04% |
| SMA20 | 4.23% | SMA50 | 0.17% | SMA200 | 11.6% | RSI (14) | 58.57 | Beta | 1.24 |
| IPO | 2006/10/16 | Prev Close | $104.1 | Perf Year | 46.87% | Avg Volume | 0.06M | Price | $104.41 |
VanEck Steel ETF（SLX）投資分析
ETF概要
VanEck Steel ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2006년 상장, 20년 운영 중.
VanEck Steel ETF는 수수료 차감 전 기준으로 NYSE Arca Steel Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 철강 섹터 관여 기업의 보통주 및 예탁증권에 투자합니다. 투자 대상에는 소·중형주 및 해외·신흥시장 발행자가 포함될 수 있습니다. Steel Index가 특정 산업·산업군에 집중된 만큼만 해당 산업·산업군에 포트폴리오를 집중시킬 수 있습니다. 비분산형입니다.
📘 SLX ETF 자세히 알아보기 →Globalequityindustrialsmetals
- 규모
- $166M 약 2277억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.55%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$550K
カテゴリ平均比で年 $30K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.9M
手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.45%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.43%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.42%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +29.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$470.5M
→
累計収益
+$370.5M
年平均 +16.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +46.76%
상위 25%ベンチマークを年率 29.0%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.82% 累計 +67.8%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +16.68% 累計 +116.3%
상위 25%ベンチマークを年率 3.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +16.75% 累計 +370.5%
상위 25%ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SLX · 株価のみ SLX · 株価 + 累積配当 SLX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SLX S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
5 / 9年
ベンチマークと一進一退 (56%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.8% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
112%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.24
市場 +10%上昇時 +12.4%
市場 -10%下落時 -12.4%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.37%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-61.9%
2015-07-31 最悪 -56% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.44
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-11.3%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.26%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.6%。
배당수익률
1.26%
주당 배당
$1.32
연간 기준
5년 성장률
9.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 -61.5%
2016
$1.12 +178.1%
2017
$2.18 +95.2%
2018
$1.04 -52.2%
2019
$0.83 -20.2%
2020
$3.76 +351.5%
2021
$2.88 -23.5%
2022
$2.07 -28.2%
2023
$2.08 +0.5%
2024
$1.32 -36.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.32
—
4.01%
2024-12-23
$2.08
—
3.54%
2023-12-18
$2.07
—
6.82%
2022-12-19
$2.88
—
11.84%
2021-12-20
$3.76
—
9.02%
2020-12-21
$0.833
—
4.24%
2019-12-30
$0.072
—
2.77%
2019-12-23
$0.972
—
2.57%
2018-12-20
$2.18
—
6.34%
2017-12-27
$0.027
—
2.46%
2017-12-18
$1.09
—
3.41%
2016-12-19
$0.402
—
3.78%
2015-12-21
$1.04
—
11.68%
2014-12-22
$1.16
—
6.17%
2013-12-23
$0.984
—
4.25%
2012-12-24
$1.07
—
2.27%
2011-12-23
$1.14
—
4.51%
2010-12-23
$1.02
—
2.78%
2009-12-23
$0.982
—
3.81%
2008-12-26
$1.35
—
4.89%
2007-12-24
$0.485
—
0.56%
2006-12-21
$0.145
—
0.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.58% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
- 🎯ベンチマークに対し年率 +3.5%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
40개 종목으로 구성
상위 섹터는 Basic Materials (28%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
40개
상위 10개 비중
62.5%
최대 단일 종목
8.26%
집중도(HHI)
515
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 28.4%
Industrials 1.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLX보다 유리, ▼ 표시는 SLX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLX | VanEck Steel ETF | 0.55% | $166M | 40 | 1.26% | +23.04% | +46.87% |
| VanEck Pharmaceutical ETF | 0.36% ▲ | $967M ▲ | 26 | 1.91% ▲ | - | +28.40% ▼ | |
| Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.49% ▲ | $948M ▲ | 94 | 0.01% ▼ | - | +36.07% ▼ | |
| First Trust Indxx NextG ETF | 0.7% ▼ | $539M ▲ | 107 | 1.28% ▲ | - | +48.33% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 0.47% ▲ | $331M ▲ | 367 | 1.48% ▲ | - | +33.69% ▼ | |
| WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.45% ▲ | $290M ▲ | 46 | - | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SLX보다 유리 · ▼ SLX보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SLXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 3 · インバース 1 · カバードコール 1）
SLXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SLXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
SLXはどのようなETFですか？
SLXはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、VanEckが運用しています。
SLXは何銘柄に投資していますか？
SLXは合計40銘柄を保有し、AUMは約$166Mです。
SLXは配当（分配金）を出しますか？
SLXの分配利回りは約1.26%です。
SLXの52週最高値・最安値はいくらですか？
SLXは過去52週で最高 $114.00、最低 $66.69を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.