TRFK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRFK

Pacer Data and Digital Revolution ETF

7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)

$89.32

-1.53 ▼ -1.68%

TRFK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.49%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$965M

약 1조원

保有銘柄

94銘柄

配当利回り

0.01%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	48.02%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	-1.64%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	40.75%	AUM ⓘ	$965M	Perf Month ⓘ	-15.74%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$91.01	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-22.72%	Perf Quarter ⓘ	10.37%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-61.64% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	51.85%	Perf Half Y ⓘ	37.2%
Flows% 1M ⓘ	9.22%	Flows% YTD ⓘ	71.16%	Return% SI ⓘ	37.36%	Volatility(W/M) ⓘ	2.98% 3.56%	Perf YTD ⓘ	39.43%
SMA20 ⓘ	-7.44%	SMA50 ⓘ	-9.45%	SMA200 ⓘ	17.74%	RSI (14) ⓘ	40.3	Beta ⓘ	1.54
IPO ⓘ	2022/6/10	Prev Close ⓘ	$90.85	Perf Year ⓘ	43.61%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$89.32

📊 Pacer Data and Digital Revolution ETF（TRFK）投資分析

ETF概要

Pacer Data and Digital Revolution ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2022년 상장, 4년 운영 중.

Pacer Data and Digital Revolution ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Pacer Data Transmission and Communication Revolution 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 데이터 전송 및 통신 혁명과 관련된 전 세계 상장 기업들의 주식 및 예탁증서에 투자하는 패시브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

GlobalequitytechnologyI.T.

규모: $965M 약 1조원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.49%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$490K

カテゴリ平均比で年 $90K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.8M

手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.39%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.37%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.36%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +30.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$278.8M

→

累計収益

+$178.8M

年平均 +40.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +48.02%

상위 25%

ベンチマークを年率 30.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +40.75% 累計 +178.8%

상위 5%

ベンチマークを年率 21.8%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年6月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年6月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-06-10 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TRFK · 株価のみ TRFK · 株価 + 累積配当 TRFK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TRFK S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-7%

2022

+67%

2023

+42%

2024

+26%

2025

+38%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 4年

安定してベンチマークを上回る (100%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (38.0% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 178%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.54

市場 +10%上昇時 +15.4%

市場 -10%下落時 -15.4%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±3.56%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-29.1%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-18 → 2025-04-08

約69日で回復

2022-06-10 最悪 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.15

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.01%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.12

2022

$0.07 -41.9%

2023

$0.20 +177.8%

2024

$0.01 -96.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.007

—

0.01%

2024-09-26

$0.020

—

0.48%

2024-06-27

$0.180

—

0.50%

2023-12-27

$0.028

—

0.19%

2023-09-21

$0.016

—

0.56%

2023-06-22

$0.014

—

0.50%

2023-03-23

$0.014

—

0.53%

2022-12-22

$0.089

—

0.56%

2022-09-22

$0.035

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9

5년 누적 (세후) $45

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +30.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

82개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (84%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

82개

상위 10개 비중

64.8%

최대 단일 종목

10.33%

집중도(HHI)

529

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

84.1%

Industrials

6.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

10.33%

#2 NVDA NVIDIA Corp

8.78%

#3 AMD Advanced Micro Devices Inc

8.55%

#4 INTC Intel Corp

7.15%

#5 ORCL Oracle Corp

6.87%

#6 CSCO Cisco Systems Inc

5.36%

#7 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

5.04%

#8 ARM ARM Holdings PLC

4.87%

#9 ANET Arista Networks Inc

4.63%

#10 WDC Western Digital Corp

3.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRFK보다 유리, ▼ 표시는 TRFK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49%	$965M	94	0.01%	+39.43%	+43.61%
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$961M ▼	26	1.95% ▲	-	+24.13% ▼
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$538M ▼	107	1.27% ▲	-	+49.12% ▲
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▲	$328M ▼	367	1.45% ▲	-	+35.97% ▼
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▲	$284M ▼	46	-	-	-
CLOU	Global X Cloud Computing ETF	0.68% ▼	$220M ▼	40	-	-	+1.02% ▼