BOUT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
캡포스 아이비디 브레이크아웃 오퍼튜니티스 이티에프와 BOUT ETF는 규칙 기반 선별로 미국 주식의 돌파 특성을 추구하는 상품입니다. 주간 점검 구조와 연 1회 분배, 성장주 관련주 노출의 변동성을 함께 살펴보는 것이 중요합니다.
구독캡포스 아이비디 브레이크아웃 오퍼튜니티스 이티에프 ETF는 무엇인가요?
아이비디 브레이크아웃 스톡스 지수의 투자 성과를 추종하도록 설계된 미국 주식 ETF입니다. 이 지수는 이익 성장의 변화, 주가 강도, 거래 유동성 같은 측정 가능한 특성을 바탕으로 종목을 선별합니다.
개별 종목 판단보다 규칙 기반 선별을 통해 성장주 성격의 미국 주식 노출을 보완하고 단기 변동을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
캐피털 포스 이티에프가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
캡포스 아이비디 브레이크아웃 오퍼튜니티스 이티에프 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 아이비디 브레이크아웃 스톡스 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 지수 추종 |
| 리밸런싱 주기 | 매주 점검 |
| 배당 주기 | 연 1회 분배 |
| 총보수비율 | 0.80% |
| 운용사 | 캐피털 포스 이티에프 |
| 펀드 유형 | 미국 주식 ETF |
사전에 정해진 정량 기준으로 미국 주식을 선별하고, 구성 종목이 기준에 부합하는지 정기적으로 점검하는 방식입니다. 운용자의 재량적 판단보다 지수 규칙을 따르므로, 돌파 신호가 약해지는 구간에도 지수 편입 원칙에 따른 시장 노출이 유지될 수 있습니다.
- 정량 기준을 활용한 돌파 특성 선별
- 정기 점검을 통한 규칙 기반 구성 조정
캡포스 아이비디 브레이크아웃 오퍼튜니티스 이티에프 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $14.8M(약 203억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.80%입니다.
마이크로캡 ETF라는 특성상 거래 여건과 호가 차이가 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 매수와 매도 시에는 주문 방식, 거래량, 실제 체결 여건을 함께 확인할 필요가 있습니다.
캡포스 아이비디 브레이크아웃 오퍼튜니티스 이티에프 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위돌파 특성에 초점을 둔 전략은 성장주 선호가 이어지는 환경에서 상대적 강점을 보일 수 있지만, 시장 참여자가 방어적 성격을 선호하거나 추세가 빠르게 바뀌는 구간에서는 변동 폭이 커질 수 있습니다. 특정 시점의 성과보다 전략 특성과 시장 국면의 관계를 살피는 접근이 필요합니다.
마이크로캡 ETF는 시장 관심과 거래 여건에 따라 자금 유출입의 영향이 비교적 크게 나타날 수 있습니다. 성장주와 소형주에 대한 선호, 유동성 여건, 위험 회피 분위기가 함께 작용하므로 단기 자금 흐름만으로 전략의 적합성을 판단하기보다는 보유 목적을 점검하는 편이 바람직합니다.
캡포스 아이비디 브레이크아웃 오퍼튜니티스 이티에프 장점과 단점
규칙 기반의 돌파 특성 선별이 강점인 반면, 성장주와 소형주 성격에서 비롯되는 변동성과 거래 여건은 유의할 요소입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
캡포스 아이비디 브레이크아웃 오퍼튜니티스 이티에프 대안 ETF와 관련 상품
비교표의 GSLC ETF는 광범위한 미국 대형주에 분산하는 낮은 보수 성격이고, FTCS ETF는 재무 건전성 기준, TILT ETF는 요인 기울기, GRPZ ETF는 소형 성장과 가치의 균형을 각각 강조합니다. 마이크로캡 BOUT ETF는 이들과 달리 돌파 특성에 집중합니다. 편입 목록의 HQY ETF는 개별 기업 특성을, ULS ETF는 사업 환경을, SAIA ETF는 시장 수요를, ENSG ETF는 서비스 환경을, SN ETF는 소비자 변화를 각각 확인할 필요가 있습니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | $145.35 | -0.6% | $15.2B | 0.09% | 1.02% | +11.4% |
 FTCS | First Trust Capital Strength ETF | $100.72 | -1.4% | $7.9B | 0.53% | 1.14% | +7.6% |
 TILT | Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF | $278.81 | -0.5% | $2.2B | 0.25% | 1.07% | +14.2% |
 GRPZ | Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | $31.46 | -0.9% | $3.2M | 0.35% | 0.84% | +17.6% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 HQY | Healthequity Inc | 0.06% | $103.97 | +3.0% | $8.6B | 37.5 | - |
 RDVT | Red Violet Inc | 0.04% | $80.80 | +3.5% | $1.3B | 71.5 | - |
 ULS | UL Solutions Inc | 0.04% | $73.44 | -0.3% | $14.8B | 29.7 | 0.79% |
 SAIA | Saia Inc | 0.04% | $332.14 | -3.6% | $8.9B | 32.0 | - |
 ENSG | Ensign Group Inc | 0.04% | $175.59 | -1.6% | $10.2B | 27.5 | 0.16% |
| SN | SharkNinja Inc | 0.04% | $196.38 | -1.4% | $27.7B | 40.1 | - |
 RMIX | Suncrete Inc | 0.04% | $8.98 | -4.0% | $659.9M | - | - |
 ECG | Everus Construction Group | 0.04% | $94.91 | -2.2% | $4.8B | 19.1 | - |
 RBC | RBC Bearings Inc | 0.04% | $471.98 | -1.3% | $14.9B | 46.6 | - |
 ROL | Rollins Inc | 0.04% | $34.82 | -1.4% | $16.8B | 31.8 | 2.13% |
캡포스 아이비디 브레이크아웃 오퍼튜니티스 이티에프 투자자 체크포인트
투자 전에는 돌파 특성을 추구하는 전략이 자신의 보유 목적과 맞는지, 마이크로캡 ETF의 거래 여건을 감수할 수 있는지, 성장주 성격의 변동성을 받아들일 수 있는지를 함께 점검해야 합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수 부담 | 장기 보유 시 누적 비용 영향 | 사전 확인 필요 |
| 💧 거래 여건 | 거래량과 호가 차이 확인 | 시장 상황에 따라 변동 |
| 📊 종목 집중 | 업종과 개별 기업 노출 점검 | 구성 변화 확인 필요 |
| 💱 환율 영향 | 원화 기준 수익률의 환율 민감도 | 환헤지 미적용 |
돌파 신호를 활용하는 전략은 시장 추세가 이어질 때와 반대로 움직일 때의 결과 차이가 클 수 있습니다. 성장주와 소형주 성격, 제한적인 거래 여건, 특정 업종 노출, 원화 기준 환율 변동은 함께 고려해야 할 주요 위험입니다.
규칙 기반으로 돌파 특성을 가진 미국 주식 노출을 원하고 변동성과 거래 여건을 감수할 수 있다면 검토할 수 있습니다. 반대로 폭넓은 시장 분산이나 안정적인 거래 여건을 우선한다면 전략과 비용, 유동성의 차이를 비교한 뒤 판단하는 것이 바람직합니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 20일 기준 정보입니다.
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