AVDV ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아반티스 인터내셔널 스몰캡 밸류 ETF(AVDV)는 미국 외 선진국 소형 가치주에 투자하며 지수형의 낮은 보수와 액티브 팩터 선별을 결합한 점이 특징이고, EFV·DISV와의 운용 방식·보수·배당 차이가 핵심 선택 기준이자 전망 판단 요소입니다.
아반티스 인터내셔널 스몰캡 밸류 ETF는 무엇인가요?
미국을 제외한 선진국 시장의 소형 가치주에 분산투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 폭넓은 국가와 섹터에 걸쳐 소형주 비중을 높게 유지하면서, 밸류에이션이 낮은 종목에 가중을 두는 팩터 기반 접근을 사용합니다.
국제 분산과 함께 소형·가치 팩터 노출을 장기로 가져가려는 투자자에게 적합합니다.
아반티스 인베스터스가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
아반티스 인터내셔널 스몰캡 밸류 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 벤치마크 비추종 (액티브 팩터 운용) |
| 운용 방식 | 액티브 (룰 기반 팩터 선별) |
| 리밸런싱 주기 | 상시 (일별 운용 반영) |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 운용사 | 아반티스 인베스터스 |
| 총보수비율 | 0.36% |
특정 지수를 그대로 복제하지 않고, 선진국 소형주 가운데 가치·수익성 등 기업 특성을 기준으로 종목을 선별하고 가중하는 액티브 방식입니다. 폭넓은 분산과 낮은 보수를 유지하면서 가치 팩터에 대한 노출을 체계적으로 높이는 것을 목표로 합니다.
- 지수 복제가 아닌 룰 기반 액티브 팩터 운용
- 선진국 소형·가치 영역에 집중한 국제 분산
아반티스 인터내셔널 스몰캡 밸류 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $18.8B(약 26조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.36%입니다.
표에 보이는 EFV·DISV·IVLU 대비 운용 방식과 보수 구조에 차이가 있어, 패시브 가치 ETF와 액티브 팩터 운용을 비교해 선택하는 것이 핵심입니다.
아반티스 인터내셔널 스몰캡 밸류 ETF 성과와 흐름
선진국 가치주와 소형주 흐름에 따라 성과가 달라지며, 환율과 글로벌 경기 사이클의 영향을 함께 받습니다. 특정 시점의 수익률보다 가치·소형 팩터의 상대 강세 여부에 따라 추세가 형성되는 경향이 있습니다.
미국 집중 포트폴리오를 보완하려는 국제 분산 수요와 가치 팩터 선호 흐름에 따라 자금 유출입이 변동합니다. 달러 강세·약세 국면에 따라 비미국 자산 전반의 자금 흐름이 함께 움직이는 특성이 있습니다.
아반티스 인터내셔널 스몰캡 밸류 ETF 장점과 단점
낮은 보수와 체계적인 가치·소형 팩터 노출이 강점이며, 환율과 소형주 변동성이 단점으로 작용할 수 있습니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
아반티스 인터내셔널 스몰캡 밸류 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 비교 대상 가운데 EFV 는 같은 선진국 가치 영역의 대표적 패시브 ETF, DISV 는 유사한 국제 소형 가치 전략, IVLU 는 국제 가치 팩터 전반을 다룹니다. 표 밖에서는 같은 운용사의 미국 소형 가치 ETF 인 AVUV, 신흥국까지 노출을 넓힌 AVES, 미국 외 전반을 다루는 AVDE 도 함께 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | $79.70 | +0.2% | $28.3B | 0.33% | 4.58% | +24.1% |
 DISV | Dimensional International Small Cap Value ETF | $41.75 | +0.1% | $4.9B | 0.42% | 2.47% | +25.0% |
 IVLU | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | $42.72 | -0.2% | $4.4B | 0.30% | 3.29% | +28.0% |
 JIVE | JPMorgan International Value ETF | $94.01 | -0.3% | $3.4B | 0.55% | 1.95% | +34.7% |
 JDVI | John Hancock Disciplined Value International Select ETF | $38.59 | -0.6% | $733.6M | 0.69% | 2.21% | +23.3% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MYCM | State Street My2033 Corporate Bond ETF | 0.01% | $24.36 | +0.3% | $0.0M | - | 4.79% |
 OGC | OceanaGold Corp | 0.01% | $24.11 | -0.3% | $5.4B | 7.3 | 1% |
 BTG | B2gold Corp | 0.01% | $3.84 | -0.8% | $5.1B | 10.5 | 2.08% |
 HBM | Hudbay Minerals Inc | 0.01% | $21.78 | -2.9% | $9.7B | 13.2 | 0.09% |
 IAG | Iamgold Corp | 0.01% | $14.26 | -3.1% | $8.2B | 8.3 | - |
 ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd | 0.00% | $24.03 | -2.2% | $2.9B | 29.6 | 5.33% |
 FSM | Fortuna Mining Corp | 0.00% | $8.42 | -1.6% | $2.6B | 7.8 | - |
 EGO | Eldorado Gold Corp | 0.00% | $32.24 | -0.9% | $8.4B | 11.4 | 0.6% |
아반티스 인터내셔널 스몰캡 밸류 ETF 투자자 체크포인트
AVDV 투자 전 점검할 포인트입니다. 국제 소형 가치 영역에 특화된 상품인 만큼 환율 노출, 소형·가치 팩터 비중, 액티브 운용에 따른 보수 구조를 사전에 함께 확인하는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 액티브 ETF 보수 수준 확인 | 동종 대비 낮은 편 |
| 🌏 지역 노출 | 미국 외 선진국 비중 확인 | 비미국 집중 |
| 📊 팩터 노출 | 소형·가치 팩터 비중 확인 | 유지 중 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
환율과 소형주·가치 팩터의 사이클이 단기 변동성의 주된 요인입니다. 가치 팩터가 부진한 구간에서는 광범위 국제 지수 대비 성과가 뒤처질 수 있습니다.
미국 집중 포트폴리오에 국제 소형 가치 노출을 더하려는 장기 투자자에게 검토할 만한 선택입니다. 패시브 가치 노출이 우선이라면 EFV, 유사한 액티브 국제 소형 가치라면 DISV와 비교해 결정하는 것이 권장됩니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 21일 기준 정보입니다.